Összevezetés felvitel

Forintos összevezetési bizonylat felvitele

A menüpontot kiválasztva megnyílik az Új Nem devizás összevezetési bizonylat felvitel képernyő, amely az adatok felvitelére szolgál.

Az Új Nem devizás összevezetési bizonylat felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők:

Módosítás, Sztornó, Könyvelési tételek lekérdezése, Adatlap ürítése, Adatok frissítése, Előző, Következő.

Az adatfelviteli képernyő fej részében megjelenő adatmezők:

Státusz:

Az összevezetési bizonylat státusza:

• Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza az összevezetendő tételeket, és még nem rögzítettük véglegesen. A nyitott bizonylat a rögzítés véglegesítése után Normál státuszú lesz, ha a rögzítést nem véglegesítjük a felvitt tételek elvesznek.

• Normál státuszú az a bizonylat, amely könyvelésre került folyószámlánkon.

• Amennyiben a már könyvelt összevezetést valamilyen oknál fogva sztornírozni szükséges, egy új, a korábbival ellenkező előjelű sztornó bizonylat jön létre, az eredetileg normál státuszú bizonylat pedig sztornózottá válik.

Devizanem: 

Forintos összevezetési bizonylat felvitele esetén alapértelmezetten HUF, nem szerkeszthető mező.

Az adatmezők kitöltése után a Szerkesztés menü Új tétel felvitel pontjára megnyílik az Új Nem devizás összevezetési tétel felvitel képernyő.

Az Új Nem devizás összevezetési tétel felvitel képernyőn megjelenő adatmezők megegyeznek a kompenzálásnál leírtakkal.

Tipp: Ha ismerjük az összevezetni kívánt számla bizonylat számát (pl. I/N/22960/2016), de nem tudjuk a partnerkódot, be is gépelhetjük a bizonylatszámot, az évszám mező után megjelenik a partner kódja és neve, amelyet a Partner mezőre visszalépve ki kell töltenünk.

A tétel(ek) felvitelét követően az Új Devizás összevezetési bizonylat felvitel képernyőn véglegesíthetjük a bizonylat rögzítést. A bizonylat a Felvitel nyomógomb használatát követően jön létre és kap bizonylatszámot. Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza az összevezetendő tételeket, és még nem rögzítettük véglegesen. A nyitott bizonylat a rögzítés véglegesítése után Normál státuszú lesz, ha a rögzítést nem véglegesítjük a felvitt tételek elvesznek.

Lehetőségünk van a bizonylat tételeinek xls formátumba exportálására is az Exportálás funkció használatával.

Devizás összevezetési bizonylat felvitele

A menüpontot kiválasztva megnyílik az Új Devizás összevezetési bizonylat felvitel képernyő, amely az adatok felvitelére szolgál.

Az Új Devizás összevezetési bizonylat felvitel képernyő eszköztárából a gyakran használt funkciók ikonok használatával is elérhetők melyek a következők:

Módosítás, Sztornó, Könyvelési tételek lekérdezése, Adatlap ürítése, Adatok frissítése, Előző, Következő.

Az adatfelviteli képernyő fej részében megjelenő adatmező, mely eltér a folyószámla műveleteknél leírtaktól:

Státusz:

Az összevezetési bizonylat státusza:

• Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza az összevezetendő tételeket, és még nem rögzítettük véglegesen. A nyitott bizonylat a rögzítés véglegesítése után Normál státuszú lesz, ha a rögzítést nem véglegesítjük a felvitt tételek elvesznek.

• Normál státuszú az a bizonylat, amely könyvelésre került folyószámlánkon.

• Amennyiben a már könyvelt összevezetést valamilyen oknál fogva sztornírozni szükséges, egy új, a korábbival ellenkező előjelű sztornó bizonylat jön létre, az eredetileg normál státuszú bizonylat pedig sztornózottá válik.

Az adatmezők kitöltése után a Szerkesztés menü Új tétel felvitel pontjára kattintva megnyílik az Új Devizás összevezetési tétel felvitel képernyő.

Az Új Devizás összevezetési tétel felvitel képernyőn megjelenő adatmezők és leírásuk megegyezik a kompenzálásnál leírtakkal.

A tétel(ek) felvitelét követően az Új Devizás összevezetési bizonylat felvitel képernyőn véglegesíthetjük a bizonylat rögzítést. A bizonylat a Felvitel nyomógomb használatát követően jön létre és kap bizonylatszámot. Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza az összevezetendő tételeket, és még nem rögzítettük véglegesen. A nyitott bizonylat a rögzítés véglegesítése után Normál státuszú lesz, ha a rögzítést nem véglegesítjük a felvitt tételek elvesznek.

Lehetőségünk van a bizonylat tételeinek xls formátumba exportálására is az Exportálás funkció használatával.

ügyfélgyűjtőre könyvelt pénzügyi teljesítés rendezése

Az ügyfélgyűjtőre könyvelt pénzügyi teljesítést összevezetéssel tudjuk a kívánt számlára átkönyvelni.

A Folyószámla / Összevezetés menüpontból indítjuk az összevezetést.

Ha az ügyfélgyűjtőn pozitív teljesítés összeg lett könyvelve: Az összevezetés bizonylat tétel 'Mit' blokkjában adjuk meg a számlát, amire átkönyveljük a pénzügyi teljesítést, a 'Mivel' blokkban pedig az ügyfélgyűjtőt kell kiválasztani. 

Ha az ügyfélgyűjtőn negatív teljesítés összeg lett könyvelve: Az összevezetés bizonylat tétel 'Mit' blokkjában adjuk meg az ügyfélgyűjtőt, a 'Mivel' blokkban pedig a számlát kell kiválasztani. 

FONTOS: Összevezetés esetén csak pozitív összeg adható meg, a 'Mit' és 'Mivel' blokkba írt adatokkal tudjuk vezérelni az összevezetés előjelét (lásd fentebb leírtak). Összevezetést csak olyan esetben tudunk könyvelni, amikor az érintett ügyfélgyűjtő és számla egyenlege ellentétes előjelű. Azonos egyenlegű összevezetendő tételek esetén csak folyószámla kézi könyveléssel, egy technikai számla közbeiktatásával lehet átkönyvelni az összegeket.