Utalás lépésről lépésre

• Lehetséges a partner szintű tiltás is, ehhez az Alapadat / Partnerek / Lekérdezés menüpontban keressük ki az ügyfelet, majd a módosítás funkció használatával lépjünk a Partner adatlapra.
  A 'Csoport' fülre kattintva tudunk új csoportot hozzáadni vagy a meglevő csoport adatait szerkeszteni.
  A Csoport lenyíló mezőben válasszuk ki az 'Utalásból kizárt' értéket, majd adjuk meg, milyen dátumtól érvényes a kitiltás. A rendszer alapértelmezetten az aktuális dátumot kínálja fel, ami felülírható. Az -ig dátumot, ha nem ismert, nem kell kitölteni. Amíg nem adjuk meg, a partner számláit nem lehet menesztésre jelölni, engedélyezni. Az utalásból kizárt partner számláinak vizsgálatánál az itt megadott időintervallumon belül eső fizetési határidejű számlák kerülnek tiltás alá.

3.Engedélyezés előtti módosítások

Amennyiben szükséges, engedélyezés előtt tudjuk egy utalás tétel adatait módosítani. Kirárólag számlánként, a menesztő tétel adatlapon módosítható mezők: partner bankszámlaszám, közlemény 3 mező, jóváhagyott (utalandó) összeg mezők. Egyedileg vagy csoportosan módosíthatók: a saját bankszámlaszám, az összevonhatóság, a menesztő státusz, az utalás értéknapja. A felsorolt mezők módosítása kizárólag Menesztésre jelölt státuszban megengedett.

4.Csoportos saját bankszámla, értéknap, összevontság módosítás

Azokat a tételeket, amelyeket utalni vagy csoportosan módosítani szeretnénk, ki kell jelölni. Ezt megtehetjük tételenként a kiválasztott soron állva SPACE billentyű megnyomásával, vagy a Szerkesztés menü ‘Engedélyezhető tételek kijelölése’ funkciójának használatával. A kijelölés hatására az első, Jel oszlopban megjelenik a pipa. Nem jelölhető ki az utalásból tiltott és a hiányos adatokkal rögzített tétel, pl. amelyben nem szerepel a partner bankszámlaszáma. A kijelölt tételek saját bankszámla, összevonhatóság, értéknap adatai a menüsor 'Kijelöltek bankszámlájának cseréje', a 'Kijelöltek összevonásának módosítása', a 'Kijelöltek értéknapjának módosítása' ikonjainak használatával módosíthatók. A módosítás egyben is megtehető a 'Kijelöltek jóváhagyása más adatokkal' funkcióval. A módosítás Menesztésre jelölt státusz esetén megengedett.

5.Engedélyezés / Elutasítás / Törlés

A kijelölt ‘Menesztésre jelölt’ státuszú tételeket a Kijelöltek jóváhagyása ikon vagy a Nyilvántartás menü / Kijelöltek jóváhagyása menüpontjára kattintva Engedélyezhetjük. Egy kijelölt tétel esetén a Jóváhagyás ikon is használható. Ezt követően a kijelölt tételek státusza ‘Engedélyezett’-re módosul és továbblép az átutalási folyamatban.

El is utasíthatunk egy tételt, ehhez nyomjuk meg az Elutasítás ikont, a művelet után a  státusz 'Érvénytelenített'  lesz. Ez később , ha szükséges, szerkeszthető.
A Törlés  funkció X használata  a menesztő tétel végleges törlését eredményezi, az később nem  állítható vissza, pótlása csak kézi utalás tétel rögzítéssel oldható meg.

6.Utalási bizonylat generálása

Az engedélyezett tételekből a 'Kijelöltekből utalás készítése' ikon vagy a Nyilvántartás menü / Kijelöltekből utalás készítése menüpontjára kattintva generálhatunk átutalási bizonylatot. 

Az ezt követően megjelenő Átutalási bizonylat generálás ablakban saját bankszámlánként és devizanemenként láthatók az utalandó összegek. Az OK gomb megnyomása után létrejönnek az Átutalási bizonylatok és megnyílik az Átutalási bizonylat listázó képernyő.

A művelet eredményeként a kijelölt tételek státusza ‘Menesztett’-re módosul.

Az Átutalási bizonylat adatlapján lehetőségünk van a teljes átutalási bizonylatot törölni X , tudunk menesztő tételeket törölni, vagy az utalási bizonylat tétel közlemény 3 mezőjét módosítani. Ez utóbbi akkor lehet hasznos, ha összevont menesztő tételek közlemény 3 mezőjét szeretnénk kiegészíteni többlet információval. A művelet az Átutalási bizonylat tételen állva jobb egérgombbal kattintva a 'Tétel módosítás' funkció használatával tehető meg.

Menesztő tételt törölni az átutalási bizonylatból a Menesztő tétel blokkban, a tételen állva az 'Átutalásból eltávolítás' ikon vagy funkció használatával lehet. Az eltávolított tételek Engedélyezett státuszban jelennek meg ismét a Menesztő tételek képernyőn. Az eltávolított menesztőt tétel(ek) számával és összegével módosul a Tételek száma és a Tételek összesen mező értéke.

'Átutalási bizonylat törlése' esetén X, a benne lévő generált tételek Engedélyezett státuszban jelennek meg a Menesztő tételek képernyőn. A törölt átutalási bizonylatok Összeg mezője üres lesz az Átutalási bizonylat listázó képernyőn.