Embedded Files
excel beolvasás (import)
excel beolvasás (import)
A rendszer több pontján támogatott az adatok excelből történő beolvasása:
vegyes könyvelési bizonylatok,
folyószámla kézi könyvelés,
átértékelés,
bank bizonylat tétel bontás,
dimenziók betöltése.
Általános szabályok
Általános szabályok
Az adott felület könyvelési adatainak megfelelő szerkezetű beolvasó fájlt kell használni (lásd Formátum).
Ahol van a könyveléshez összeg, amit szét szeretnénk bontani (a bankban pl.), a tételek előjeles összegének meg kell egyeznie a könyvelendő összeggel.
Ügyeljünk a devizanemekre, HUF bizonylathoz nem lehet devizás fájlt beolvasni.
Ahol Tartozik és Követel sorok is vannak, ügyeljünk azok egyezőségére!
FONTOS! A beolvasáshoz használt fájlt mindig Microsoft Excel 97-2003-as munkafüzet/munkalap (*.xls) fájltípusúként mentsük le!
A beolvasás menete
A beolvasás menete
A beolvasást támogató felületeken két fül látszik, ezek : Fájl kijelölése és Formátum
A Fájl kijelölése fülön:
A Fájl mezőben adjuk meg (tallózás) a beolvasandó fájlt.
Válasszuk ki, a fájl melyik munkalapját szeretnénk beolvasni.
Támogatott a több munkalapos beolvasás, ezért a gyakori esetekre érdemes külön excel füleket létrehozni.Ha a betöltő fájlban van fejléc sor, pipáljuk be a jelölőnégyzetet.
Támogatott a fejléc soros és a fejléc nélküli beolvasás is.
Figyelem! Ha fejléc nélküli excelt olvasunk be, de bepipáljuk a jelölőnégyzetet, az első sort fejlécként kezeli a rendszer és kimarad a beolvasásból.
A Formátum fülön a beolvasó fájl szerkezetéről találunk információkat, mint:
az oszlop elnevezése, xls-ben kapott oszlop azonosítója, az oszlop tartalmának formázása (szám, dátum, összeg, szöveg), az oszlop maximális hossza és hogy kötelező-e az oszlopban adatot szerepeltetni.
TIPP: A formátumot kiexportálhatjuk excelbe: a név oszlop transzponálásával hozzuk létre a fejléc sort, illetve az oszlopok megfelelő formázása után, Microsoft Excel 97-2003-as munkafüzet/munkalap (*.xls) fájltípusúként elmentve saját beolvasó fájlt készíthetünk.
TIPP: A többször használt beolvasó fájlokban gyakran marad a korábbi beolvasásokból formázás, nem látható karakter, ami hibaüzenetet eredményez. Az utolsó adatot tartalmazó sort követő sorokat mindig töröljük a fájlból!
Gyakori hibák
Gyakori hibák
Az általános szabályoknál leírtaktól való eltérés miatt hibaüzenet érkezik és a beolvasás sikertelen lesz. A teljesség igénye nélkül:
A beolvasó fájl kiterjesztése nem Microsoft Excel 97-2003-as munkafüzet/munkalap (*.xls)
A beolvasóban szereplő adatok/oszlopok formázása nem megfelelő, erről a Formátum fülön tájékozódhatuk
Vegyes könyvelési bizonylat beolvasóban a Tartozik és a Követel oszlopok összege nem egyezik meg
A bizonylat fejben és a beolvasóban megadott dátumok nem azonos könyvelési hónapba esnek
A bizonylat fejben és a beolvasóban megadott devizanem nem egyezik meg
Banki tétel bontás beolvasásnál a tételek előjeles összege nem egyezik meg a könyvelendő összeggel
Fejléc nélküli excel beolvasásakor bepipáljuk a 'Fejléc sor van' jelölőnégyzetet, emiatt első sort fejlécként kezeli a rendszer és kimarad a beolvasásból
Fejlécet tartalmazó fájl beolvasása előtt nem pipáljuk ki a 'Fejléc sor van' logikai mezőt ezért a rendszer a fejléceben szereplő szöveges adatokat is megpróbálja pl. számként vagy dátumként beolvasni és nem megfelelő formázású adatot talál
Az excel fájl korábbi beolvasásokból vagy a CTRL+C / CTRL+V másolás miatt nem látható karaktereket vagy formázást tartalmaz, emiatt a rendszer több sort érzékel a ténylegesen beolvasandónál
Page updated
Report abuse