Embedded Files
hu.ctc.p1.afa.AfaKorrBizAdat,menu_afa/afa_korr_biz_felvitel/hu.ctc.p1.afa.AfaKorrBizTetAdat,menu_afa/afa_korr_biz_felvitel/
Elérhetőség: Áfa / Korrekciós bizonylat felvitele
Áfa korrekciós tétel rögzítése több okból is szükséges lehet, pl.
devizában kiállított számlák Áfa árfolyam különbözete,
import beszerzés után visszaigényelhető Áfa könyvelése,
a fordított adózás szabályai szerint kiállított számla befogadása esetén.
Az olyan cégeknél, amelyek Áfá-s és nem Áfá-s tevékenységet egyaránt végeznek, a szállítói Áfá-nak csak úgynevezett levonási hányaddal számított értéke igényelhető vissza.
Ha tárgyi eszközünket a figyelési időszakban értékesítjük, illetve az állományból egyéb jogcímen kivonjuk, akkor vagy befizetési kötelezettségünk vagy levonási jogunk keletkezik attól függően, hogy az értékesítésünket terheli-e adó vagy sem.
Ezek korrekcióját az Áfa korrekciós tétel rögzítésével végezhetjük el.
A korrekciós tétel az Áfa analitikába illetve az ÁFA és az A60-as bevallásba is bekerül.
A korrekciós bizonylat és tétel szerkezetéről hasznos információk:
A korrekciós bizonylat sztornózása:
Korrekciós bizonylat rögzítése
Korrekciós bizonylat rögzítése
A bizonylat felvitel kezdetén a Bizonylatszám mező sorszám része még üres, a véglegesítés után kap sorszámot.
Az új bizonylat státusza mindig Normál.
A rögzítést a bizonylat fej adatok megadásával kezdjük:
Könyvelés dátuma -> automatikusan töltődik a Főkönyvi időszak
Áfa érv.dátuma = áfa könyvelés dátuma -> automatikusan töltődik az ÁFA időszak
Megjegyzés - nem kötelező, de később lehet rá keresni
Eredeti számla - nem szerkeszthető, a Számla mező kitöltése után kap értéket
Partner - F5-tel a partner törzsből válasszunk
Számla - ha ismerjük a folyószámla azonosítót, beírhatjuk, de a sorszám mezőn F5-t nyomva listázza a rendszer a partner számláit
A fej adatok megadása után, a bizonylat tétel blokkban jobb egérgombbal kattintsunk és válasszuk az Új tétel felvitele menüpontot.
A tételek rögzítése után a Felvitel gomb megnyomásával véglegesítjük a bizonylatot.
Korrekciós bizonylat tétel rögzítése
Korrekciós bizonylat tétel rögzítése
A rögzítés kétféle módon történhet:
A Tétel típus kiválasztásával: Egy tétel típusban előre paraméterezett Áfa típus, könyvelési számla oldal, könyvelési főkönyvi számok és dimenziók vannak megadva. Ahogy a képernyőn is látszik, csak néhány mező (ÁFA kategória, Adóalap, Adó) szerkeszthető. Előnye a gyorsaság, a gyakori eseteket érdemes előre felparaméterezni. Ennél a rögzítés módnál válasszuk ki az ÁFA kategóriát és adjuk meg az adólapot vagy az adó összegét. Az adóalap és az adó egymásból számolódik az áfa kategória alapján meghatározott áfa kulcs figyelembevételével.
Manuálisan kitöltve: Ebben az eseben a Tétel típus mezőt üresen hagyjuk, nincsenek előre paraméterezett mezők, minden szerkeszthető. Kötelezően kitöltendő az Áfa típus, Áfa kategória, Adóalap vagy Adó, legalább a számla és ellenszámla oldali főkönyvi szám.
Amikor az adóalap összegét megadjuk, a Számla oldali összeg T mezőjében jelenik meg a számolt adóösszeg, de ha a könyvelés indolja, áttehetjük a Számla oldal K mezőjébe. Az Ellenszámla oldal T / K mezői aszerint változnak, hogy a Számla oldalon T vagy K van kitöltve.
A tétel rögzítést a Felvitel gomb megnyomásával véglegesítjük.
A korrekciós bizonylatnak több tétele is lehet, vagyis minden, ugyanahhoz a számlához, ugyanabba az áfa időszakba tartozó tételt érdemes több sorban, egy bizonylaton könyvelni.
Több bizonylattétel rögzítése esetén érdemes a Szerkesztés / Ciklikus felvitel funkciót bekapcsolni, így minden tétel rögzítést követően megnyílik az Új Áfa korrekció tétel felvitel ablak. Amikor már nem viszünk fel több sort, azt ablakot kitöltetlenül zárjuk be a Mégse gombbal.
A bizonylat elkészítése előtt a felvitt tételeket módosíthatjuk, törölhetjük, új tétellel egészíthetjük ki. A tétel rögzítés(ek) befejezése után a Új Áfa korrekció felvitel ablakban a Felvitel gomb megnyomásával készíthetjük el a korrekciós bizonylatot.
Tétel típus kiválasztásával
Manuálisan kitöltve
Korrekciós bizonylat tétel módosítása, törlése
Korrekciós bizonylat tétel módosítása, törlése
Előfordulhat, hogy a bizonylat tétel hibás adatokkal lett rögzítve. A korrekciós bizonylat könyvelése előtt lehetséges a hibás tétel módosítása vagy törlése. Könyvelt bizonylaton már nem megengedett a módosítás, csak sztornózni lehet.
Mindkét művelet, a kiválasztott tétel soron állva, a jobb egész gombbal kattintva megnyíló menüből, a Tétel módosítás vagy a Tétel törlése menüpont választásával indítható.
Tétel módosítás
A megnyíló tétel adatlapon végezzük el a módosítást. A szerkeszthető mezőkre hatással van, hogy korábban melyik rögzítési móddal vittük fel a tétel.
A Módosítás gomb megnyomásával véglegesítsük a változást.
Tétel törlése
A megnyíló tétel adatlapon nincsenek szerkeszthető mezők.
A Törlés gomb megnyomásával erősítsük meg szándékunkat.
Új Áfa korrekció felvitel ablak adatmezői
Új Áfa korrekció felvitel ablak adatmezői
Bizonylatszám: A típus mindig „AF” (áfa korrekció), az altípus pedig „K” (kézi korrekció)
Könyvelés dátuma: Alapértelmezésben az aktuális dátumot kínálja fel a rendszer.
Főkönyvi időszak: A bizonylat melyik főkönyvi időszakra vonatkozik.
Státusz: Normál, sztornózott vagy sztornó bizonylatról van-e szó. Új felvitelénél mindig "normál" az alapértelmezett. Sztornózni csak "normál" bizonylatot lehet, a sztornózás eredményeképp létrejön egy, az eredetivel ellentétes előjelű "sztornó" bizonylat a "normál" státusz pedig "sztornózott" lesz.
Áfa érv. dátuma: Az áfa kategória melyik naptári napon érvényes kulcsa lett alkalmazva.
Áfa időszak: Alapértelmezésben a főkönyvi időszakhoz tartozó áfa időszakot kínálja fel.
Megjegyzés: A bizonylathoz fűzendő bármilyen egyéb megjegyzés.
Eredeti számla: A partner rendszeréből származó számlaszám. A számla kiválasztása után automatikusan kitöltődik.
Partner: A partner akinek a szállító/vevő számlájához készül a korrekciós bizonylat. A kitöltésével elérhetővé válik a számla mező listás keresése (F5 gomb) ami a partner folyószámláira szűkíti a listát.
Számla: A szállító/vevő számla amelyhez a korrekciós bizonylat készül. A listás kereséshez szükséges a partner mező kitöltése.
Tételek: A bizonylat tételei.
Adóalap összesen: A tételek nettó, adózatlan értéke összesen.
Adó összesen: A tételek adója összesen.
Az adatmezők kitöltése után a Szerkesztés / Új tétel felvitele kiválasztásával tételeket tudunk rögzíteni a korrekciós bizonylathoz.
Új Áfa korrekció tétel felvitel ablak adatmezői
Új Áfa korrekció tétel felvitel ablak adatmezői
Tétel típus: A tétel típus kiválasztása meghatározza a főkönyvi számokat. A tétel típusok előre paraméterezett, gyakran használt könyvelési szabályok, melyek felületről nem szerkeszthetők. Tétel típus kiválasztása nélkül a korrekciós bizonylat tétel nem rögzíthető. A tétel típus határozza meg a könyveléskor használt Áfa típust és főkönyvi számokat. A paraméterezéssel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a fejlesztővel.
Áfa típus: A tétel típushoz rendelt érvényes Áfa típusa. Utal az Áfa visszaigényelhetőségére.
Áfa kategória: A tételre érvényes Áfa kategóriája. Meghatározza az Áfa kulcsot.
Kulcs: Az Áfa kulcsa. Automatikusan kitöltődik az Áfa kategória kiválasztásakor, a korrekciós bizonylat fej adatoknál megadott Áfa érvényességi dátum szerint érvényes Áfa kulccsal.
Adóalap: A tétel nettó, adózatlan értéke. Az adóalap beírásakor az Áfa kulcs figyelembevételével a rendszer kiszámolja az adó összegét. A számolt érték felülírható.
Adó: A tétel adója. Az adó beírásakor az Áfa kulcs figyelembevételével a rendszer kiszámolja az adóalap összegét. A számolt érték felülírható.
Főkönyvi szám: A számla/ellenszámla főkönyvi száma. A tétel típus fogja meghatározni és annak kiválasztásával automatikusan kitöltődik.
Anal. 1-9: A számlára/ellenszámlára vonatkozó egyes analitikák.
Page updated
Report abuse