Főkönyvi számok gyűjtött forgalma dátumonként

Általános tudnivalók

A főkönyvi számok dátumonkénti listázására van lehetőség. Virtuális nyitót nem kezel.

Felület kezelése

A riport tartalmát képező adatokra való szűrés beállításaira a szűrő ablakban van lehetőség. A szűrés után az elkészült riportot menteni és megtekinteni egy újonnan megjelenő megtekintő ablakban van lehetőség.

Szűrési lehetőségekről:

• A Könyvelési dt./Értéknap mezőben lehet kiválasztani, hogy könyvelési nap, vagy értéknap alapján lehessen beállítani a dátum tól-ig mezőt, vagyis azt a dátum tartományt, amin belül listázza a főkönyvi számokat.

A riport tartalmáról:

• Egy főkönyvi számhoz annyi sor tartozik, ahány napon, a megadott szűrőfeltételek mellett könyvelés történt rá.

• Záró: Az adott főkönyvi számla napi záró egyenlege, úgy kapjuk meg, hogy a nyitó egyenleghez hozzá adjuk az aznapi egyenleget.

• Nyitó: az adott főkönyvi számla napi nyitó egyenlege, megegyezik az előző dátumhoz kapcsolódó záró egyenleggel.

• Abban az esetben, ha egy napon több könyvelés is történik az adott számlára, akkor az nem jelenik meg külön, csak a napi összesített egyenlegeket listázza.

• A riport záró összesítést tartalmaz.