ÁTUTALÁS 

A fejezet célja végéig kísérni a felhasználót az átutalás (menesztés) fő lépésein, kapcsolódási pontjain. 

A szállító számla könyvelés során, minden normál (vagyis nem negatív összegű) átutalásos számlából egy ún. menesztő tétel jön létre. Készpénzes, illetve sztornó és helyesbítő típusú számlákhoz nem készül menesztő tétel, mert a rendszerben nem értelmezett a negatív összegű számlák utalása. A negatív összegű számlák egyenlege utalás előtt, összevezetéssel, kompenzálással vagy folyószámla kézi könyveléssel rendezhető.

Lehetőség van átutalás tételek kézi rögzítésére is, pl. az adók ilyenek: Kézi átutalási bizonylat

Attól függően, hogy az adott számla hol tart az átutalási folyamatban, különböző menesztő státuszban lehet.
Az alábbi ábra az utalás lépéseit és a menesztő tétel státusz változását szemlélteti, a fontosabb tudnivalókkal kiegészítve.

Az átutalásos számla könyvelés után Menesztésre jelölt státuszban létre. Ebben az állapotában a saját és partner bankszámlaszám, a közlemény3 mező, az átutalás tervezett dátuma, a jóváhagyott összeg (maximum a számla nyitott egyenlegéig) és az összevontság állítható.

A menesztésre jelölt tételt lehetséges törölni. A törlés visszavonhatatlan művelet, melynek hatására az elem eltűnik a menesztő táblából, azt visszaállítani nem lehet. Éppen ezért a törlés a felületen nem nyomon követhető művelet, óvatosan bánjunk vele. 

A menesztésre jelölt tételt elutasíthatjuk, ha valamilyen okból nem fogjuk kifizetni, ilyenkor a tétel Érvénytelenített állapotba kerül.
Az Érvénytelenített tételek a menesztő tétel adatlapon keresztül, státusz módosítással újra menesztésre jelöltté tehetők. A saját és partner bankszámlaszám, a közlemény3 mező, az átutalás tervezett dátuma, a jóváhagyott összeg (maximum a számla nyitott egyenlegéig) és az összevontság szerkeszthető.

Normál ügymenetben a menesztésre jelölt, utalásra szánt tételeket engedélyezzük, a számlák Engedélyezett státuszba kerülnek, amely állapotban a menesztő tétel semmilyen adata nem módosítható. Engedélyezett állapottól kezdve, egészen a folyamat végéig, a folyószámla egyenleg változása nem indukálja a Jóváhagyott összeg változását. 

Egyszerre egy devizanem tételei engedélyezhetők, vagyis a a forintos és devizás tételeket külön kell tovább léptetni.
Kizárólag azok a tételek engedélyezhetők, amelyek valamilyen okból nincsenek utalási tiltás alatt. Több okból tiltásba kerülhet egy tétel:

• a partnert, a partner adatlapon keresztül kizártuk az utalásból. A folyószámla lekérdezésben az Utalásból kizárt csoportra kell szűrni, ha ezeket a számlákat listázni szeretnénk. A tiltás érvényességi ideje a számlák fizetési határidejét figyeli.

• a szállító számla adatlapon keresztül, a számla egyedileg ki lett tiltva az utalásból. F1 interfész kapcsolat esetén, ha a szállító számlát F1-ben nem kifizetendőnek jelöljük, P1-ben a szállító számla adatlapon tiltott lesz a számla. Az ilyen számlák listázása a folyószámla lekérdezésben az utalásból kizárt jelölő használatával lehetséges.

• a számla nyitott kompenzálási bizonylatban szerepel. A kompenzálási bizonylat könyvelése feloldja a tiltást. A folyószámla lekérdezés képernyő Kompenzált összeg oszlopában nem 0 összeg szerepel.

Amennyiben a korábban engedélyezett tételt mégsem szeretnénk utalásba tenni, az Elutasítás funkciót használjuk. Az elutasított tétel Érvénytelenített állapotba kerül, ahonnan a menesztő tétel adatlap státusz módosításával ismét Menesztésre jelöltre állítható.

Következő lépésként az engedélyezett tételekből utalást készítünk - átutalási bizonylato(ka)t hozunk létre. A menesztés során, attól függően, hány saját bankszámlánkról milyen devizanemekben utalunk, átutalási bizonylatokat készít a rendszer, a tételek Menesztett állapotúak lesznek. Ilyenkor az összeállított átutalási csomagból egy kiválasztott tétel vagy akár az átutalási bizonylat egésze törölhető. A törölt menesztő tételek Engedélyezett állapotra állnak vissza.

A menesztés befejező lépése a banki terminálra beolvasható átutalási fájl generálása. A fájlkészítés után a csomag elemei  Úton lévő státuszban lesznek mindaddig, amíg a bank kivonat feldolgozása során a Terhelések automatikus könyvelése funkcióval tömegesen le nem könyveljük azokat.

Innentől kezdve a menesztő tétel státuszok aszerint változnak, hogy az utalást milyen módon dolgozzuk fel: 

• bank kivonat feldolgozás a Terhelések automatikus könyvelése funkcióval: Átutalt

• banki kivonat kézi feldolgozás egyenként vagy csoportosan választjuk ki az átutalt tételeket: Pénzügyileg rendezve

Amennyiben még menesztésre jelölt állapotban a számlát bank kivonat kézi feldolgozással, összevezetéssel, kompenzálással vagy folyószámla kézi könyveléssel teljes egészében kiegyenlítjük, automatikusan Pénzügyileg rendezve állapotra vált a menesztő tétel státusza. Ha a kiegyenlítés csak részben történik meg, a státusz nem, csak a Jóváhagyott összeg frissül be a számla még nyitott egyenlegére.

A korábban kiegyenlített, pénzügyileg rendezve állapotú számla automatikusan ismét menesztésre jelölt lesz, ha a pénzügyi teljesítést sztornózzuk vagy módosítjuk, a Jóváhagyott összeg a számla még nyitott egyenlegére áll rá.