Szállító számla lekérdezés

A szállítói számlák lekérdezése

A már rögzített szállító számlák lekérdezése elérhető: Folyószámla modul / Szállító illetve Devizás szállító / Lekérdezés. A megnyíló Folyószámla tételek lekérdezése ablak előtt megjelenik a Folyószámla tételek szűrőablak. A szűrőablak adatmezőit kitöltetlenül hagyva és az OK gomb megnyomásával a keresést elindítva, a program minden az adott folyószámla típusba tartozó szállítói számlát kilistáz. Amennyiben a kilistázandó tételek száma túl nagy, a program hibaüzenetet küld és a csak az első 50.000 tételt jeleníti meg. A megjelenített tételek kiexportálhatók xls formátumba.

Ahhoz, hogy ne egy ömlesztett adathalmazt, hanem csak az általunk megtekinteni kívánt adatokat lássuk a Folyószámla tételek szűrőablakban szűkíthetjük a keresett tételek körét. Egyszerre több szűrőfeltétel is megadható, de egymásnak ellentmondó kritériumok esetén a keresés nem lesz eredményes. (pl. 0 egyenlegű és nyitott forintos számla keresése). Tetszőleges alkalommal módosíthatók a szűrőfeltételek, a rendszer megjegyzi az előző keresés szűkítő feltételeit, amelyet tovább lehet változtatni. Szűrhetünk csak egy számlára is, pl. a folyószámlaszám vagy az eredeti számlaszám megadásával.

A Folyószámla tételek szűrőablak adatmezői:

Teljesítés dátuma tól -ig:

A számlán rögzített teljesítési időpont intervallum szerinti szűrésére

Folyószámla:

A számla folyószámla sorszáma Bizonylat típus/Bizonylat altípus/Sorszám/Főkönyvi év formátumban, amennyiben egy konkrét számlát keresünk.

Partnerkód:

A partnertörzsben rögzített partner számláinak szűrésére.

Főkönyvi szám -tól:

A folyószámla típushoz rendelt főkönyvi számok közötti szűrés kezdő értéke (pl.: szállító esetében: 4541-4542).

Főkönyvi szám -ig:

A folyószámla típushoz rendelt főkönyvi számok közötti szűrés záró értéke (pl.: szállító esetében: 4541-4542).

Előírás:

A számla bruttó összege, a folyószámla típushoz rendelt főkönyvi számok számla oldalon könyvelt összeg tartomány szerinti szűrésre (pl.: vevő számla esetén a számla 311-re könyvelt összege).

Teljesítés:

A pénzügyileg teljesített összeg tartomány szerinti szűrésre (pl.: azokat a számlákat keresem, amelyekből már 50.000-100.000 Ft közötti összeg kifizetésre került).

Egyenleg:

A nyitott (kifizetetlen) számlák egyenleg tartomány szerinti szűrésére (pl.: azokat a számlákat keresem, amelyek nyitott egyenlege 100.000-150.000 Ft).

Nyitott:

Jelölőnégyzet. Bepipálva: a 0-tól eltérő egyenlegű azaz nyitott, üresen: a 0 egyenlegű azaz nem nyitott, teli: a nyitott és nem nyitott számlák szűrésére.

Csak meneszthető:

Jelölőnégyzet. Bepipálva a menesztésre engedélyezett folyószámla típusú, nem Utalásból kizárt partnerek, nullától eltérő, tehát nyitott, követel egyenlegű szállító, tartozik egyenlegű vevő számláinak kijelölésére. Ez a szűrés önmagában bepipálva nem, csak a Nyitott mezővel együtt bepipálva ad eredményt átutalás indítása esetén.

Pü.teljesítés:

Pénzügyileg teljesített vagy részben teljesített számlák esetében a pénzügyi rendezés időintervalluma szerinti szűrésre.

Eredeti számla:

A vevői vagy szállító számlán feltüntetett eredeti számlaszám szerinti keresésre.

Kifizetési állapot:

A számla kifizetési állapota:

• Teljesített: ha az egyenleg 0Ft, nem nyitott a számla;

• Részben teljesített: ha történt már pénzügyi teljesítés, de a számlának még nyitott egyenlege van;

• Nem teljesített: nyitott a számla és nem történt pénzügyi teljesítés;

• Nem menesztett: a menesztésbe nem tett számla.

Könyvelési státusz:

4 állapota lehet:

• Feldolgozás alatt: Már beiktatott, de még nem könyvelt számla, ha külön jogosultsági szint tartozik az engedélyezéshez, akkor ezzel a státusszal jelölhetjük;

• Iktatott: a számla a számla kezelési folyamat elején van, ellenőrzés, könyvelés még nem történt;

• Könyvelt: a számla főkönyvi könyvelése megtörtént;

• Érvénytelen: a számla ellenőrzése során hibát találtunk, feldolgozása nem történhet meg, javító számlát várunk vagy visszaküldtük partnerünknek.

Partner jelleg:

E: egyéni vállalkozó; H: Hivatal; M: Magánszemély; T: gazdasági társaság.

Fizetési mód:

A fizetési mód kiválasztására. Értékei: Átutalás; Készpénz; Jóváíró; Hitelkártya; Kompenzálás.

Partner bank:

Saját bankjaink szerinti szűrés, gyakorlatilag a bankon belüli átutalások kezelésére, ha azokra a kifizetendő szállítói számlákra szeretnénk szűrni amelyet a saját bankjaink valamelyikébe kell utalni. Nagy mennyiségű számla utalása esetén, ha több banknál is vezetünk számlát és ezek bármelyikén van fedezet az átutaláshoz valamint egyéb szerződéses feltételek ezt nem szabályozzák, az alacsonyabb tranzakciós költségek miatt célszerű a bankon belüli utalásokat preferálni.

A szűrés eredményeképp a Folyószámla tételek lekérdezése ablakban megjelennek a keresett számlák.

A tétel lista blokk alapadatai:

Biz.szám:

A könyvelési bizonylat szám, az iktatáskor kapja a számla.

Bruttó:

A számla bruttó összege.

Nettó:

A számla nettó összege (csak könyvelt számlánál jelenik meg itt érték).

Áfa:

A számla áfa tartalma (csak könyvelt számlánál jelenik meg itt érték).

Könyv.státusz:

Könyvelési státusz:

I-Iktatott, FA - Feldolgozás alatti, K -Könyvelt, E - Érvénytelen.

Státusz:

A számla státusza: Normál, Sztornó, Sztornózott.

Kifiz.áll:

Kifizetési állapot:

T - Teljesített, NT - Nem teljesített, RT - Részben teljesített, NM - Nem menesztett.

Fiz.mód:

A számla kifizetésének módja

Eredeti számla:

A szállítói számla eredeti számlaszáma.

A listázott számlák többféle színnel vannak jelölve. A fekete betűkkel a nem nyitott, 0 egyenlegű számlák, piros betűkkel a nyitott egyenlegű, lejárt esedékességű, kék betűkkel pedig a nyitott egyenlegű, nem lejárt esedékességű számlák vannak megjelenítve. Amennyiben nem adtunk meg szűrőfeltételeket, a listában az iktatott és a könyvelt számlák is megjelennek. Az iktatott számlák egyenlege minden esetben 0, ezeken a számlákon csak a könyvelés után jelenik meg előírásként a számla bruttó összege. Mivel az iktatott számlák egyenlege 0, ezek is fekete betűkkel jelennek meg a listában.

A számlán állva megtekinthetjük egy számla könyvelési tételeit a könyvelési tételek funkcióval, vagy a számla teljes adatlapját, amely a számlaiktatás könyveléssel és számla könyvelése funkció használatakor megismert felületet jeleníti meg. Az adatlapra lépve a Műveletek menüből a korábban az iktatás könyveléssel és könyvelés folyamatnál leírt funkciók érhetők el.