Belépés a bankba

Belépés a bankba

Elérhetőség: Bank / Belépés

A banki kivonatok feldolgozásához, saját bankszámláink kezeléséhez először be kell lépnünk a kiválasztott bankba a Belépés menüpontból.

A megnyíló Bankszámla  áttekintő képernyőn cégünk azon bankszámláit tekinthetjük meg, amelyekkel kapcsolatban bankszámla kivonatot rögzítünk, vagy utalást indítunk. 

Itt lehetőségünk van saját bankszámla felvitelre, módosításra, törlésre, érvényesség állításra is.

A kiválasztott bankszámlán duplán kattintva, vagy azon állva a képernyő alján levő OK gomb megnyomása után az adott Bank indítópultjára jutunk. Az indítópult felső blokkjában a bankszámla adatlap adatait, alsó listázó blokkjában pedig a bankhoz eddig felrögzített kivonatok jelennek meg időrendben a legújabbtól a legrégebbi felé lefele haladva.

A bank indítópult képernyőn egyszerre a 20 legfrissebb kivonat tétel jelenik meg, a régebbiekre szűrnünk kell a funkció használatát követően megnyíló Bank bizonylat szűrőképernyő dátummezőinek megadásával. Hiába próbálunk pl. 2 hónapot egyben lekérni, a bank indítópulton mindig csak 20 tételt fogunk látni.

A bank indítópultról elérhető további funkciók

• Új bankszámla választás - rossz bankszámlába léptünk és egy másikra váltanánk

• Egyéb átutalás

• Bank bizonylat lekérdezés - a bank kivonatok tétel és fej adati közötti keresést támogatja, pl. a könyveletlen kivonat tételek

• Kivonat fájl beolvasás - nem kézi rögzítés esetén a CTC által támogatott kivonat típusok beolvasására

• Beolvasási napló - az első kivonat beolvasást naplózza, itt láthatók a kivonat eredeti tételei

• Bank zárási dokumentum lista

• Postai - PEK fájlok kezelése (amennyiben engedélyezve van cégünknél a funkció)

• Csoportos beszedések kezelése (amennyiben engedélyezve van cégünknél a funkció)

Egyéb helyekről elérhető funkciók

• Beolvasás napló: Bank /  Beolvasási napló megtekintése.

• Bank zárási dokumentum lista: Bank /  Bank zárási dokumentum generálásának a felületét nyitja meg.

• Menesztő tételek lekérdezése: Átutalás /  Az adott bankszámlához tartozó menesztő tételek lekérdezése.

• Átutalási bizonylatok lekérdezése: Átutalás /  Átutalási bizonylatok listájának, elemeinek lekérdezése.

• Új átutalási bizonylat készítése: Átutalás /  Új átutalási bizonylat generálása.

• PEK fájl beolvasás: Posta /  Posta Elszámoló Központ fájl beolvasása.

• Postai adatok fogadása lista: Posta /  Beolvasott PEK fájlok tételeiből készült riport.

• Beolvasás napló: Posta  /  Korábbi PEK fájl beolvasások eredménye. Itt tekinthető meg, hogy beolvasásnál milyen tartalmi hibák merültek fel.

• Felhatalmazások beolvasása (FELHKI): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési felhatalmazás fájl beolvasása.

• Megbízás visszaigazolásának  beolvasása (CS-STATUS): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedés visszaigazolási fájljának beolvasása.

• Terhelési összesítő beolvasása (CS-DESTA): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési összesítők beolvasása.

• Csoportos beszedés adatok fogadása lista: Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési terhelési összesítők tételeiből készült riport.

• Felhatalmazások visszaigazolása (FELHAP): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési felhatalmazás fájl visszaigazolásának beolvasása.

• Beszedési megbízás (CS-BESZEDES): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési  megbízás beolvasása.

• Napló / Felhatalmazások visszaigazolása (FELHAP):  Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési felhatalmazás visszaigazolásinak naplói.

• Napló / Beszedési megbízás (CS-BESZEDES): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési megbízások naplói.

• Napló / Felhatalmazások (FELHKI): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési felhatalmazás naplói.

• Napló / Megbízás visszaigazolása (CS-STATUS): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési megbízások visszaigazolásainak naplói.

• Napló / Terhelési összesítő (CS-DESTA): Csoportos beszedés /  Csoportos beszedési terhelési összesítők naplói.

Beolvasás napló

Elérhető a Bank legördülő menüből. Megmutatja, hogy mely fájlok, melyik felhasználó által lettek betöltve.

Adatmező / Leírás

Fájlnév: Beolvasott fájl neve és elérési útvonala.

Felhasználó: Az a bejelentkezett felhasználó, aki a beolvasást kezdeményezte.

Bank nap: Erre a napra vonatkozó adatokat tartalmaz a fájl.

A beolvasási adatok alatt szerepelnek a beolvasott fájlból származó bizonylatok tételei.

Fájl visszaállítása: Elérhető a Fájl visszaállítása ikonnal. Minden beolvasási naplónál megtalálható ez a funkció. Az összes beolvasott fájlt lementi a rendszer egy adatbázisba, a Fájl visszaállítása funkcióval pedig arra van lehetőség, hogy ebből az adatbázisból átmásolja a fájlt a felhasználó gépére.

Bank zárási dokumentum lista

A Zárás dokumentum tulajdonképpen egy speciális riport. A Zárás dokumentum egy összetett lista, amely 3 részből áll: a bankszámlaszám banki, függő és postai főkönyvi számláiról készített listákból.

A riport tartalmát képező adatokra való szűrés beállításaira a szűrő ablakban van lehetőség. A szűrés után az elkészült riportot menteni és megtekinteni egy újonnan megjelenő megtekintő ablakban van lehetőség.

Szűrési lehetőségekről

• Könyveletlen tételeket is: könyveletlen tételeket is szerepeltetni akarunk-e a listában.

A riport tartalmáról

• Listázza a banki főkönyvi számok tartozik követel és összesített egyenlegét.

• A függő főkönyvi számokon lévő adatok megjelenítése, záró összesítéssel.

• Postai főkönyvi számla rendezetlen napjainak listája: A lista azokat a dátumokat mutatja, amely napokon a postai főkönyvi számla egyenlege nem nulla.