Embedded Files
hu.ctc.p1.bank.BaAutoAzonParamLek,menu_bank/banki_alapadatok/bank_automatikus_azonositas/
P1 rendszer több ponton támogatja a bankszámla kivonat feldolgozás automatizáltságát, ezek egyike a kivonat tételek felismertetése azok jogcímhez, főkönyvi számhoz rendelése.
Az Automatikus azonosítás paraméterek képernyőn saját bankszámlánként adhatunk meg olyan feltételeket, amelyekkel a kivonat beolvasását követően a tételek automatikus könyvelés elindul.
A képernyőn új automatikus azonosítás paraméter felvitelére, meglevő paraméter módosítására, törlésére illetve azok érvényességének állítására van lehetőségünk.
Figyeljünk arra, hogy a Közlemény, a Tranzakció azonosító és a Partner bankszámla mezők kis/nagybetű illetve karakter érzékenyek. Legjobb, ha az azonos bankszámla kivonat tételből másoljuk át a szöveges információkat.
Fontos a sorrend! A sorszám a feldolgozási sorrendet adja meg. Ugyanahhoz a bankszámlához tartozó kivonat tétel automatikus könyvelésekor, a rendszer a megadott számozás sorrendjében halad. Vagyis, ha egy alacsonyabb sorszámú paraméternél teljes egyezést talál, lekönyveli a kivonat tételt és nem halad tovább a nagyobb sorszámú paraméterre.
Elérés: Bank menü / Alapadatok / Automatikus azonosítás paraméterek menüpontjából.
Az Automatikus azonosítás paraméterek képernyőn végezhető műveletekről az Automatikus azonosítás beállítása oldalon találhatók információk.
Adatmezők
Adatmezők
Az Automatikus azonosítás paraméterek listázó képernyőn / az Automatikus azonosítás paraméter adatlapon, az alábbi oszlopokat, mezőket látjuk:
Ssz. (Sorszám) / Sorrend: Adatbeviteli mező - A paraméter sorrendje, az itt megadott sorrend/sorszám Saját bankszámlánként ismétlődhet.
Bankszámla / Saját bankszámla: Lenyíló mező - A Bankszámla törzsadatok közül kiválasztható a kívánt saját bankszámla azonosítója
Irány / Típus: Lenyíló mezőből választhatjuk ki a kivonat Terhelés vagy Jóváírás típusú tételeit.
Összeg és reláció: Az adatlapon lenyíló mezőben kiválasztható a kívánt reláció és adatbeviteli mezőben megadható a paraméter összege
Közl 1. / Közlemény 1: Adatbeviteli mező. A bank kivonat tétel közlemény 1 mezőjében szereplő érték adható itt meg azonosító paraméterként. A felület kis/nagybetű érzékeny!
Közl 2. / Közlemény 2: Adatbeviteli mező. A bank kivonat tétel közlemény 2 mezőjében szereplő érték adható itt meg azonosító paraméterként. A felület kis/nagybetű érzékeny!
Közl 3. / Közlemény 3: Adatbeviteli mező. A bank kivonat tétel közlemény 3 mezőjében szereplő érték adható itt meg azonosító paraméterként. A felület kis/nagybetű érzékeny!
P.bankszla / Partner bankszámla: Adatbeviteli mező. A bank kivonat tételben szereplő Partner bankszámlaszám, a bankszámla kivonat tétel képernyőn szereplő tagolásában és karakterekkel.
Tr.azon / Tranzakció azonosító: Adatbeviteli mező. Amennyiben a kivonat fájlban szerepel a bank tranzakció azonosítója és az megjelenik a bank kivonat tételben, ez alapján is automatizálható a tétel könyvelése.
Jogcím: Lenyíló mező - a Banki ellenszámla jogcímek jogcím csoport elemei közül választhatunk ki egy könyvelési jogcímet.
Fk.szám (Főkönyvi szám): Választómező. A számlatükörből választhatjuk ki a könyvelésre használt főkönyvi számot.
Megj. / Megjegyzés: Az itt megadott szöveg fog az automatikus könyvelést követően a könyvelési tételekben megjelenni.
Page updated
Report abuse