Elérhetőség: Elérhetőség: Folyószámla / Kompenzálás /Kompenzálási bizonylatok lekérdezése
A menüpont a korábban már rögzített bizonylatok lekérdezésére szolgál. Használatakor megnyílik a Kompenzálási bizonylat szűrőképernyő.
A Kompenzálási bizonylat szűrőképernyőn kitölthető adatmezők:
Bizonylatszám: A bizonylat szám alapján történő szűrésre. Megadható az Év és Sorszám adatmező, a Bizonylat típus és altípus (AT /KM) alapértelmezetten kitöltött, nem választható. Az Év mezőnél az aktuális év van beajánlva, de módosítható.
Státusz: A bizonylat státusza szerinti szűrésre, amely lehet:
Nyitott az a bizonylat, amely tartalmazza a kompenzálandó tételeket, arról kompenzáló levél készült és kiküldtük partnerünk felé jóváhagyásra. Gyakorlatilag ez egy kompenzálási javaslat. Nyitott státusz esetén a tételek csak rögzítve vannak, könyvelés nem történik. A nyitott bizonylaton rögzített tétel módosítható oly módon, hogy a felrögzített tételt töröljük és újat viszünk fel helyette. A nyitott bizonylat a könyvelés jelölő négyzet bepipálásával könyvelhető, ezután státusza Normál lesz.
Érvényteleníteni csak nyitott bizonylatot lehet, amennyiben a kompenzálási javaslat nem került elfogadásra és helyette másikat szükséges készíteni, vagy a kompenzálásba bevont számlák időközben kiegyenlítésre kerültek. Érvénytelenítést követően az adott bizonylat már nem szerkeszthető.
Normál státuszú az a bizonylat, amelyet partnerünk elfogadott és könyvelésre került folyószámlánkon. A nyitott kompenzáló bizonylat lekérdezést követően véglegesíthető a könyvelés jelölő bepipálásával.
Amennyiben a már könyvelt (Normál státuszú) kompenzálást valamilyen oknál fogva sztornírozni szükséges, egy új, a korábbival ellenkező előjelű sztornó bizonylat jön létre, az eredetileg normál státuszú bizonylat pedig sztornózottá válik.
Amennyiben egymásnak ellentmondó szűrőfeltételeket adunk meg, (pl.: a bizonylatszám 2017 évi és könyvelési dátum 2015 évi) a szűrés nem vezet eredményre. Ha a szűrőablak minden mezőjét üresen hagyva megnyomjuk OK nyomógombot, az összes adott évi kompenzálási bizonylat legyűjtésre kerül.
A megfelelő szűrőfeltételek megadását követően, sikeres szűrés esetén megnyílik a Kompenzálási bizonylat áttekintő képernyő.
Bizonylat létrehozása menü, leírás:
Forintos kompenzálási bizonylat létrehozása: Forintban készült kompenzálási bizonylat létrehozására
Devizás kompenzálási bizonylat létrehozása: Devizás kompenzálási bizonylat létrehozására
Az adatlapra lépve, a bizonylat könyveléséhez ezen a felületen a Könyveléssel jelölőnégyzetet be kell pipálnunk. Ha Nyitott státuszban tartanánk a bizonylatot, mert nem vagyunk biztosak, hogy partnerünk elfogadja kompenzálási javaslatunkat, a pipát vegyük ki. Akár lekönyveljük a bizonylatot akár nem, a bizonylat a Felvitel nyomógomb használatát követően jön létre és kap bizonylatszámot.