Naptár

NAPTAR.LIST; NAPTAR.SHEET

A naptár egyfajta öröknaptár, benne van az összes nap, és alapértelmezettként beállított benne az is, hogy melyik nap munkanap, és melyik pihenő vagy munkaszüneti nap. Ez a jelzés bármely napnál módosítható bármely irányba. Ugyanitt kezelhetők az egyes bankokban elrendelt bankszünnapok és az országokhoz köthető devizaszünnapok is (utóbbiak tipikusan az adott deviza anyaországára jellemző munkaszüneti napok). E naptár lesz az alapja pl. a kamatidőszakok meghatározásának, vagy épp a fizetési határidők kijelölésének, amikor pl. 2 munkanapos eltolást kell kalkulálnia a rendszernek.

Banki szünnap: az általános szünnap jelölésére alkalmas mező. Alapértelmezettként minden hétvégi nap banki szünnap, itt csak a további kivételeket kell megadni.

Egyedi banki szünnap: mivel egyedi okból elméletben több bank is hirdethet egyazon napra üzemszünetet, ezért az egyes bankokra vonatkozó kivételeket egy táblázatba kell feltölteni. A feltöltés csak akkor lehetséges, ha előzőleg nem minősítettük általános bankszünnappá az adott napot. A táblázat egy új sorának megadása, a táblázat alján található Banki kód választó mező és a Megjegyzés kitöltésével, majd a sor hozzáadásával történik (Hozzáad gomb). Ilyen módon több bank egyidejű szünetét is rögzíthetjük.

Deviza szünnapok: az egyes országok hivatalos munkaszüneti napjaihoz igazodva elképzelhető, hogy devizaszünnapot is egyszerre több devizához hirdetnek, ezeket tarthatjuk itt karban.