Vevőszámlákon megjelenő bankszámla számok

Általános elvárás, hogy a kiálló vevőszámlákra a Flottakezelő több bankszámlája közül a rendszer automatikusan a megfelelőt válassza ki. Ez F1-ben teljesíthető, de az automatikus működéshez a rendszerben lévő (törzs-, és egyéb) adatokat helyesen kell paraméterezni.
Ezen az oldalon ehhez próbálunk segítséget nyújtani.

Először is, a legfontosabb: Flottakezelő különböző bankszámla számait rögzíteni kell a saját partner adatlapon. A számlaszámok közül egyet lehet alapértelmezettnek jelölni, de a jelölő megadása nem kötelező.

Vevő számlákra kerülő bankszámla megadás

Partner adatlap

Egy adott ügyfél Partner adatlap / Működés blokkjában kiválasztott flottakezelői számla számot a rendszer gépjármű értékesítés, illetve egyéb, nem generált (kézi) számlák esetén használja. Ennek oka, hogy a rendszeresen számlázásra kerülő tételek keret-, illetve egyedi szerződésekre hivatkozással történnek. Az ezekhez felhasználandó számlaszámot a keretszerződés adatlapon kell megadni.

Keretszerződés

Alapesetben az itt választott számlaszám kerül a havi bérleti díjakról, valamint az eseti továbbterhelésekről (ideértve a bérautó szerződést) kiálló vevőszámlára is. De ugyanitt egyes adatok megadásával lehetőségünk lesz bizonyos tételeket másik bankszámla számra irányítani.

A keretszerződés meghatározó paraméterei közt szerepel a devizanem, illetve a finanszírozási szolgáltatás. A finanszírozás és a szerződés devizaneme adott esetben el is térhet egymástól. (Amikor a szerződés devizaneme HUF, a finanszírozás lehet EUR. Amikor a szerződés EUR, akkor a finanszírozás nem térhet el ettől, tehát szintén EUR. Ez utóbbi licence függő beállítás.)
Önmagában az eltérő devizás finanszírozás nem jelent kötelező vevőszámla megbontást, a rendszer át tudja váltani a devizás összeget a szerződés devizanemére. Flottakezelő döntése tehát, hogy a HUF illetve EUR költségeket a maguk devizanemében, külön számlán, vagy egységesen a szerződés devizájában számlázza-e ki. A döntést a keretszerződésben kell jelölni, a 'Finanszírozási díj számla a kalkuláció devizanemében készüljön' logikai mezőben.
Azonban hiába áll ki két számla a díjakról, ezzel a beállítással a számlára kerülő bankszámlaszám mindkettőben ugyanaz lesz. Ha eltérő bankszámla számot akarunk használni, igénybe kell venni a refinanszírozói szerződések opciót.

Refinanszírozói szerződésekben megadott bankszámla számok hatása

A refinanszírozói szerződésben rögzíthető az a flottakezelői saját bankszámlaszám, amire a szerződésben érintett gépjárművek finanszírozási díjait utalni kell. A szerződésben nem kötelező kitölteni a bankszámlaszámot, azonban ha kitöltött a mező, úgy a finanszírozási díjról kiálló vevő számlára minden esetben ez a bankszámlaszám kerül!

A keretszerződésben szereplő 'Kezelési szolgáltatások díjai a finanszírozási díj számlával azonos bankszámlaszámra fizetendők' jelölő alkalmazásával a finanszírozási díjakkal együtt a kezelési szolgáltatások havi díjai is átirányíthatók ugyan erre a bankszámla számra.

• A jelölő igen értéke esetén a finanszírozási szolgáltatás díjtételei mellett a kezelési szolgáltatások díjtételei is arra a vevő számlára kerülnek, amelyikre a refinanszírozói szerződésben megadott bankszámlaszám kerül;

• a jelölő nem értéke esetén a finanszírozási és kezelési szolgáltatásokról automatikusan megbontott vevő számla készül; a finanszírozás a refinanszírozói szerződésben megadott bankszámlaszámmal, a kezelési szolgáltatás díjairól kiálló a keretszerződésben megadott bankszámlaszámmal generálódik.

A jelölő csak a havi bérleti díjakra vonatkozik, az eseti továbbterhelt tételekről kiálló vevő számlára mindig a keretszerződésben megadott bankszámlaszám kerül.

Vevőszámla megbontása bankszámla szám alapján

A fent írtak összefoglalásaként álljon itt egy áttekintő táblázat a különböző beállításokról.