Szolgáltatás megtérülési egyenleg

screen code: SZOLG_EGYENLEG.LIST;

A lekérdezés alkalmas az ügyfél szerződések adott pillanatban fennálló egyenlegének lekérdezésére.
A képernyőt elérhetjük menüből, ha általánosságban szeretnénk tudni egyes szerződések / ügyfelek aktuális egyenlegét, de a szerződés lezárás adatlapról is meghívható, ez esetben a szerződésre szűrt adatokat mutatja. Bármelyik irányból is indítjuk, a működésben nincs különbség.

Az egyenleget a rendszer a bevételek és kiadások összesítéséből számolja, a szerződések állapotától függetlenül.

• A bevételbe a könyvelt vevőszámlákból bekerülnek a kezelési szolgáltatások átalány díjai, valamint a szállítói számlákból készült, könyvelt vevőszámlában szereplő továbbterhelés tételek.

• A kiadásba a szerződésre igazolt, könyvelt szállító számla tételek összege kerül (amennyit a flottakezelő fizetett).

Szűrés blokk

A szűrő blokkban szűkíthetjük a lekérdezés eredményét ügyfélre, keret- és egyedi szerződésre, gépjárműre. Lehetőség van továbbá egyes szolgáltatásra, vagy szolgáltatás csoportra, illetve a kezelési szolgáltatás adatlapján megadható jelentés csoportra történő lekérdezésre is. Ez utóbbi paraméter felhasználók által definiálható szótárkészletű.

A Biztosítói térítés logika mező segítségével eldönthető, hogy az egyenlegbe beszámítson-e a biztosítói térülés.

• Ha értéke igen, akkor a (könyvelt) szállítói számla fejben megadott biztosítói térítés (szerviznek vagy flottakezelőnek) összegét a bevételek közé beszámítja;

• ha értéke nem (üres), akkor ezeket az értékeket nem számolja el bevételként.

Ehhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy a kárszámlák önrész mezőjében feltüntetett összeg csak akkor kerül be a bevételekbe, ha azt vevőszámlán már kiterheltük ügyfél felé!

Az összesítés gombokkal szabályozhatjuk az egyenlegek blokkban megjelenő eredménylista bontását. A legrészletesebb adatokat a Számla tételenkénti bontás adja, a többi csak a választás szerint csoportosított összesített értéket ad eredményül.

A lekért szerződések aktuális egyenlege a felületen összesítve is látható.

• Pozitív előjelű egyenleg jelenti azt, amikor a flottakezelő jól járt a bevételek és kiadások összevetése alapján.

• Negatív egyenleg (mező színe pirosra vált) az az eset, amikor a flottakezelő rosszul járt. Az egyenleget figyelembe véve dönthet az ügyintéző az eseti vagy épp a lezáráskori plusz díj elszámolásáról.

Egyenlegek blokk

A táblázat egyes cellái az összesítésnek megfelelő lekérdezés szerint kapnak (vagy nem kapnak) értéket. Mindig láthatóak az ügyfél adatok, a szolgáltatás adatai, a teljesítés dátuma, illetve a bevétel / kiadás és ezek egyenleg értéke.
Az összesített adatokról a képernyő alján elhelyezett Tovább bontás gomb alatt megjeleníthető a tételes lista.

Összesítés keretszerződésre

A szűrőblokkban megadott ügyfél keretszerződéseire csoportosított egyenlegeket adja eredményül. A keretszerződés alá sorolt egyedi szerződésben szereplő szolgáltatások jelennek meg soronként, összesítve a bevételeket és kiadásokat az érintett szerződéseknél.

Összesítés gépjárműre, vagy egyedi szerződésre

A listában a szolgáltatások összesítése gépjárművenként (szerződésenként) történik, így a felületen megjelenik az egyedi szerződés száma, illetve a rendszám is. Minden gépjárműnél (szerződésnél) külön soron szerepelnek a szolgáltatások egyenlegei.

Összesítés számla tételenként

Ezzel az opcióval lehet a legrészletesebb listát készíteni. A táblázatban minden könyvelt számla tétel megjelenik, és az eddigiek mellett további adatok is láthatóak: iktatószám, beszállító, jogcím.