Elektronikus szállítói állomány beolvasása

SZALL_SZLA_BEOLV.PARAM

A felületen lehetőségünk van bizonyos előre nevesített szállítók, előre definiált formátumú számla mellékleteinek beolvasására. A beolvasás mindig csv formátumú fájlból történik. Többnyire* egy előzőleg iktatott szállítói számla fej alá tudunk ilyen módon beolvasni számla tételeket, illetve - ahol a felület engedi ezt paraméterezni - ott képes a fájlból visszamenőleges szolgáltatási igény és igény tétel generálásra is. A számlatételek létrehozásakor rendszer törekszik a tételek igazolásához szükséges információkat is azonosítani, kitölteni. Ahol ez a folyamat nem jár sikerrel, ott utóbb mindig pótolhatók kézzel is az adatok.
* Bizonyos előre nevesített betöltés típusoknál rendszer képes magának a számla fejnek a generálására, iktatására is.

A felület a Pénzügy / Elektronikus szállítói állomány beolvasás menüpont alól, illetve egy adott szállítói számla fej Műveletek menü / Melléklet beolvasás funkcióból érhető el.

A beolvasáshoz jelen súgóoldalon kívül további hasznos információt talál a Külső adatok importálása.

Általános szabályok

A beolvasandó listában nem lehet üres sor.

A beolvasandó lista szerkezete meg kell feleljen a rendszer által ismert szerkezetnek.

Áfa kapcsán arra ügyel rendszer, hogy amennyiben egy betöltött tétel ráigazolható egy áfacsoporton belüli másik partnerre, úgy a nettó összeg oszlopban a bruttó beszállítói ár jelenik meg, míg az áfa oszlopban 0.

Általános folyamat

Nyissuk meg a Pénzügy / Elektronikus szállítói állomány beolvasása menüpont alatti felületet, és töltsük ki a mezőket:

Beszállító: Választás a partnertörzsből.

Szállítói számla: Válasszuk ki az előzőleg már rögzített szállítói számlát (ebben a számla fej adatai kell létezzenek, maga a számla "Iktatott" állapotú kell legyen).

Fájl típus: A Szállítói számla fájl típusok közül választhatunk (ha új típusra lenne szükségünk, az bizony fejlesztést igényel).

Papír alapon rendelkezésre áll-e Logikai igen / nem.

Állomány: A mező kitöltéséhez nyomjuk meg a Fájl kiválasztás és beolvasás gombot és használjuk a segéd-képernyőt! Az itt található fájltípus választómezőből (adatlap ikonnal) elérhető egy további technikai felület, melyen megtekinthető az adott típushoz beolvasható fájlszerkezet.

Szolgáltatás elem: Bizonyos típusoknál értelmezhető lehetőség, amely szolgáltatás elemre kérjük a generálással létrehozni a tételeket.

Továbbterhelési döntés: amennyiben a beolvasásra kerülő táblában is szerepel az adat, rendszer azt tekinti érvényesnek.

Szolgáltatás: amennyiben ismert minden információ a rendszerben, úgy a fájl típus alapján automatikusan meghatározódik, hogy mely szolgáltatással kérjük generáláskora tételeket létrehozni.

Feldolgozás paraméterezés blokk

Szállítói számla tétel létrehozás: Logikai igen/ nem, bizonyos fájltípusoknál értelmezhető döntés, más fájltípusok önmagukban meghatározzák (ekkor nem is szerkeszthető).
A beolvasások mindegyikénél rendszer fixen törekszik a számlatételek generálására, így általában véve a mező nem is szerkeszthető. NÚSZ beolvasás esetén kivételesen rendelkezhet úgy felhasználó, hogy a számlatételeket nem olvassa be (és csak a - következő mező szerinti - előzmény létrehozás lehetőséget használja ki, akár nagy tömegű adatpótlás céljából).

Előzmény szolgáltatási igény és kapcsolódó adatok létrehozása: Logikai igen/ nem, bizonyos fájltípusoknál értelmezhető döntés, más fájltípusok önmagukban meghatározzák (ekkor nem is szerkeszthető). Amennyiben újabb fájltípusoknál szeretnénk kérni, hogy a létrehozás automatikusan megtörténjen, az komoly fejlesztést igényel.
NÚSZ táblázat beolvasáskor felhasználó dönthet arról, hogy a beolvasás eredményeként kívánja-e létrehozni az előzmény szolgáltatási igényeket és ezekkel együtt az autópálya matricákat. Ez utóbbi akár közvetlen cél is lehet, nagy tömegű autópálya matrica utólagos migrációja miatt.

Tételeknél az áfa összeg kerekítendő: Adott fájltípushoz kell-e a beolvasás során az áfa összegeket kerekíteni az egyes sorokban. Részletek a Szállítói számla fájl típusok oldalon.

Tételeknél a nettó összeg kerekítendő: Adott fájltípushoz kell-e a beolvasás során a nettó összegeket kerekíteni az egyes sorokban. Részletek a Szállítói számla fájl típusok oldalon.

Ha kitöltöttük a szükséges mezőket, nyomjuk meg a Feldolgozás gombot!

Hibalista

A beolvasás végén rendszer jelzi, hány tételt sikerült a számlá(k)hoz beolvasnia. Részleteket a Hibalista gomb alatt láthatunk. A hibalistáról bővebben a Számlamelléklet beolvasás hibalista súgóban olvashatunk.

Beolvasható fájltípusok

Az előre nevesített (és fejlesztett) fájlformátum feldolgozások közül a Fájl típus lenyíló mezőben tudunk választani.

Általános beolvasó fájl szerkezete

NÚSZ számlamelléklet betöltése

Refinanszírozói szállítói számlák betöltése

Üzemanyag beszállítók számláinak betöltése
Az egyes üzemanyag szolgáltatók betölthető állományainak formátuma eltér egymástól, de az F1-be történő beolvasás nem különbözik, így azt egy közös oldalon tárgyaljuk.