Számlatétel adatlap

SZALL_SZAMLA_TET.SHEET; SZALL_SZAMLA_TET.LIST

A szállítói számla tételek rögzítése történhet

• kézzel,

• beolvasással, illetve

• rendszer által generált módon. Ez utóbbi akkor lehetséges, ha a számla fej szintjén hozzárendelünk a számlához egy szállítói árajánlatot.

A teljes folyamat leírását a Szállítói számlák befogadása és feldolgozása részben találjuk, jelen oldalon a számlatétel adatlap mezőinek értelmezését foglaljuk össze.

Szállítói számla tétel felvitele kezdeményezhető

• az adott számla fejből, illetve

• a Szállítói számla tételek képernyőről megnyitott tételből

ha a számla iktatott állapotban van. Az igazolt állapotú számlák esetén már csak a következő állapothoz (a könyveléshez) kapcsolódó tétel adatokat tudjuk változtatni.

Szállítói számla tételek Tab-fül

Adott szállítói számla tételt megnyitva tudjuk meg a részletes adatokat melyik gépjárműhöz, szerződéshez vagy szolgáltatás igényhez rendeltük hozzá.

Analitika

Tétel sorszám: adott szállítói számlán belül osztott kihagyás mentes sorszám.

Hasonló előzőhöz: ha bepipáljuk a mezőt, akkor a rögzítést meggyorsítva a rendszer lemásolja az előző tételt, amit már berögzítettünk. Ez a mező tehát kifejezetten technikai mező, az adatrögzítés gyorsítására.

Szállítói számla: hivatkozás az adott tétel "szülő" szállítói számlájára.

Vevő analitika hivatkozik rá: rendszer automatikusan bepipálja, ha a szállítói számla tételből készült vevő számla analitika tétel, vagyis kapcsolódik hozzá vevő számla.
A Vevő számla analitika tételek gomb megnyomásával átugorhatunk a kapcsolódó kiszámlázott, generált vevő számla analitika tételhez.

Tétel gépjárműhöz rendelése

Gépjármű: legegyszerűbben a rendszám beírásával azonosíthatjuk a gépjárművet. Amennyiben a számla fejben a számla kötődése tab-fülön bepipáltuk a számla egy autós jellemzőjét és megadtuk hozzá a gépjármű azonosítóját, akkor a rendszer minden tételnél felkínálja a számlafejben szereplő rendszámot.

Idegen frsz: amennyiben nem a flottakezelő saját gépjárműjére kell igazolnunk számlát, pl. bérautó.

Állapot: előzőekben meghatározott gépjármű aktuális állapotának megjelenítése. Fontos információ a számla igazolásnál, hiszen látjuk pl. ha éppen eladás alatt van a gépjármű.

Használó: rendszer alapértékként felajánlja az előzőleg meghatározott gépjármű aktuális használóját, de felülírható.

Gépjármű költséghely: rendszer felajánlja az éppen érvényben lévő gépjármű szerződéses adataiból a költséghely kódot, egyedi esetben ez felülírható.

Szervezet: a kiválasztott költséghelyhez tartozó szervezetet felkínálja a rendszer.

Üzemanyag kártyaszám: üzemanyagkártya igények közül kiválaszthatjuk a kapcsolódó igényt.

Km óraállás: egy autós szállítói számla fej számla kötődésnél beírt km óraállást átemeli a rendszer a számla fejből, több autós számla esetén helyben megadható.

Tankolt mennyiség: egy autós szállítói számla fej számla kötődésnél beírt tankolt mennyiséget átemeli a rendszer, több autós számla esetén helyben megadható.

Szolgáltatás helye: beolvasott üzemanyag számla és szabálysértési eljárás esetén rendszer betölti ezt az adatot.

Szolgáltatás dátuma: teljesítés dátuma alapján felajánlja a rendszer.

Tétel szolgáltatás igénybevételhez rendelése

Munkaszám: szerviz ügyintézés azonosító, melyet korábban a flottakezelő adott meg szerviznek hivatkozásként. Az itt megadott értéket, rendszer felhasználja szűrő feltételként a következő szolgáltatás igény mezőben.

Szolgáltatás igény: attól függően, hogy flotta vagy gépjármű szintű szolgáltatásra rögzítjük az adott számlatételt, rendszer vagy a gépjármű vagy a keretszerződés számot adja szűrőfeltételként, illetve ha az előző munkaszám mezőben adtunk meg azonosítót, akkor az ahhoz tartozó szolgáltatás igények közül tudunk választani. Ha kiválasztjuk a tétel mely szolgáltatás igényhez tartozik, akkor rendszer felkínálja a hozzá tartozó munkaszámot.

Szolgáltatás igény állapot: előzőleg kiválasztott szolgáltatás igény aktuális állapota.

Igényelt szolgáltatás: szolgáltatás igény által meghatározott közvetített kezelési szolgáltatás.

Megrendelés: inaktív mező, következőkben kiválasztott árajánlathoz tartozó megrendelést jeleníti meg rendszer.

Megrendelés tétel: inaktív mező, következőkben kiválasztott árajánlathoz tartozó megrendelést jeleníti meg rendszer.

Beszállítói árajánlat: inaktív mező, amennyiben olyan szolgáltatást választott, amelyhez értelmezett árajánlat kezelés, úgy munkaszám alapján az előzményként szolgáló árajánlatot felkínálja rendszer. Részleteket lásd a kezelési szolgáltatási folyamat áttekintés oldalon.

Árajánlat tétel: adott számla tétel árajánlat tétel párja az előzőleg megadott árajánlaton belül.

Abroncs engedélyszám: abroncs művelet tétel engedélyszáma.

Saját munkavállaló: Amennyiben a tételhez rendelt gépjármű a flottakezelő saját keretszerződései alá tartozó gépjármű, úgy választás a flottakezelő saját kapcsolattartói közül.

Tétel szerződéshez rendelése

Szerződés: gépjárműhöz aktuálisan hozzárendelt egyedi szerződés, mely felülírható pl. egy átvállaláskor hozzákapcsolt előző szerződéssel. A továbbterhelések összefüggéseiről további részletek itt.

Lejárat: kiválasztott egyedi szerződés lejáratát jeleníti meg rendszer.

Szerződött futásteljesítmény: kiválasztott egyedi szerződött futásteljesítményét jeleníti meg rendszer.

Szerviz elszámolás mód: ha a kiválasztott egyedi szerződésben létezik érvényes szerviz kezelési szolgáltatás, úgy annak elszámolási módját jeleníti meg rendszer.

Terhelt partner: kiválasztott egyedi szerződés ügyfelét ajánlja fel rendszer, de felülírható.

Terhelt keretszerződés: kiválasztott egyedi szerződéshez tartozó keretszerződést ajánlja fel rendszer, de felülírható.

Bérautó szerződés: választás a számlázható bérautó szerződések közül.

Bérautó elszámolás tétel: alapesetben csak az idegen bérautó elszámolás tételeket kínálja fel rendszer.

Várható működési számla: a számlafejben kiválasztott működési szállítói szerződések alatt lévő működési számlák közül lehet választani.

Elszámolás adatok

A tétel gépjárműhöz rendelése után adott egyedi szerződésbe foglalt kezelési szolgáltatásokat veszi rendszer alapértelmezettnek, illetve annak megfelelő szűrésekből lehet választani az aktív mezőknél.

Szerződött szolgáltatás?: inaktív mező, rendszer automatikusan bepipálja, ha adott egyedi szerződéshez tartozik a lenti kezelési szolgáltatás.

Szerződés szolgáltatás szint: inaktív mező, rendszer automatikusan kitölti adott egyedi szerződéshez tartozó kezelési szolgáltatás szerint. Értékkészlete lehet eseti ár, havi átalány vagy továbbszámlázásos.

Szerződés szolgáltatási limit: inaktív mező, rendszer automatikusan kitölti, ha adott egyedi szerződéshez tartozik limitfigyelés, pl. csereautó szolgáltatásnál a szervizelés időszakára 3 napot ingyen kap az ügyfél.

Limit időszaka: inaktív mező, rendszer automatikusan kitölti, ha adott egyedi szerződéshez tartozik limitfigyelés.

Kezelési szolgáltatás: adott egyedi szerződés szerinti kezelési szolgáltatások közül tudjuk kiválasztani a kívánt szolgáltatást.

Limit átvihető: inaktív mező, rendszer automatikusan bepipálja, ha adott egyedi szerződéshez tartozó kezelési szolgáltatás egyenlege felhasználható másik flottán belüli gépjárműnél.

Továbbterhelés döntés: rendszer felkínálja a kezelési szolgáltatás szerinti döntést, de választó mezőből felülírható. Értékkészlete továbbterhelendő, saját költség, megrendelésből továbbterhelt, finanszírozásba beépül, kezelési szolgáltatásba beépül.

Abroncs limit gomb: abroncs limit képernyőre ugorhatunk át. Itt a már igénybe vett abroncsokat tudjuk megtekinteni és ez alapján dönteni a továbbterhelésről.

Szolgáltatás elem: a korábban kiválasztott kezelési szolgáltatás szűrője szerint választhatunk a szolgáltatás elemek közül.

Szállítói jogcím: a szolgáltatási elem meghatározza a jogcímet, melyet felkínál a rendszer és felülírhatjuk, ha egyedi esetről van szó.

Könyvelési szabály: a szállítói jogcím meghatározza a könyvelési szabályt, melyet felkínál a rendszer. Ha több könyvelési szabály tartozik hozzá, akkor választhatunk. Kitöltése kötelező.

Szállító főkönyvi szám: a könyvelési szabály meghatározza melyik főkönyvi számra könyveli majd P1 rendszer az adott tételt. Létező P1 könyvelési kód esetén ebben a mezőben főkönyvi szám jelenik meg. Ha üres, vagy a könyvelési kód szövegét látjuk itt, a könyvelési szabályban, illetve P1 oldalon a Könyvelési kódok között kell a megfelelő értékeket megadnunk.

Áfa kulcs: a könyvelési szabály meghatározza milyen áfa kulccsal könyveli majd P1 rendszer az adott tételt.

Szállítói áfa típus: a könyvelési szabály meghatározza milyen áfa típusra könyveli majd P1 rendszer az adott tételt.

Vevő jogcím: a szállítói jogcím meghatározza a vevői jogcímet, mely alapján vevőnek milyen jogcímen kell továbbszámlázni a befogadott tételt. Amennyiben a továbbterhelési döntés: Továbbterhelt, kötelező elem.

Vevő könyvelési szabály: a vevői jogcím meghatározza a könyvelési szabályt, melyet felkínál a rendszer. Ha több könyvelési szabály tartozik hozzá, akkor választhatunk.

Vevő főkönyvi szám: a könyvelési szabály meghatározza melyik főkönyvi számra könyveli majd P1 rendszer az adott tételt. Létező P1 könyvelési kód esetén ebben a mezőben főkönyvi szám jelenik meg. Ha üres, vagy a könyvelési kód szövegét látjuk itt, a könyvelési szabályban, illetve P1 oldalon a Könyvelési kódok között kell a megfelelő értékeket megadnunk.

Áfa kulcs: a könyvelési szabály meghatározza milyen áfa kulccsal könyveli majd P1 rendszer az adott tételt.

Vevő áfa típus: a könyvelési szabály meghatározza milyen áfa típusra könyveli majd P1 rendszer az adott tételt.

Érték adatok

Az érték adatokat nettó összeggel rögzítjük forintban és devizában egyaránt.

Eredeti nettó összeg: szállítói számla alapján beírjuk a tétel nettó összegét.

Eredeti áfa kulcs (%): szállítói számla alapján beírjuk a tétel áfa kulcsát.

Tétel összeg bruttósítandó: akkor van jelentősége a mezőnek, ha egy áfa csoporton belüli cégnek igazoljuk le a számlát, mivel nem tudunk utána áfát visszaigényelni, ezért a számlát bruttó összeg + 0 áfaként igazoljuk le, de ilyen esetben is jó látni, hogy ez egyébként egy 27%-os áfás tétel lett volna. Automatikusan tölti a rendszer.

Tétel nettó összeg: eredeti nettó összeget átemeli a rendszer, de felülírhatjuk. Illetve, ha áfa csoporton belüli cég bruttósítandó tételéről van szó, akkor ide már az adóval megemelt összeg kerül.

Tétel adó összeg: a tétel nettó összeghez tartozó áfa összeg, számolja a rendszer.

Mennyiségi egység: fejlesztői szótár, melyből a leggyakrabban az óra, nap, év, db, alkalom, fő, garnitúrát használjuk.

Mennyiség: mennyiségi egységhez tartozó mennyiséget írhatunk be.

Továbbterheléshez felár % vagy ár: amennyiben nem csak a szállító számlán szereplő tételt szeretnénk továbbszámlázni, hanem valamennyi felárral szeretnénk kiterhelni, akkor itt a két mező valamelyikében adhatjuk meg az értéket. Ha százalékot adunk meg, rendszer automatikusan számolja, mennyi az összegszerűen; és fordítva is igaz, ha az összeget töltjük, akkor a százalékot számolja és tölti ki.

Továbbterhelendő: a tétel összeghez hozzáadja rendszer a továbbterhelés felárát. Ez az összeg lesz kiterhelve ügyfél felé.

Továbbterhelés devizanem: a számla devizanemétől elérő devizanemű továbbterhelés esetén itt választhatjuk ki a vevő továbbterhelés devizanemét.

Megjegyzés: továbbterhelés esetén a vevőszámla mellékletében az ide beírt szöveget rendszer átemeli.