Elhatárolások kezelése

ELHATAROLAS.LIST

Elhatárolás általában

Az elhatárolások célja általában az, hogy minden időszakban (itt: hónapban) azokat az eredményeket mutassuk ki, melyek valóban az adott időszakot illetik. Ha egy adott időszakban jelentkező költség vagy bevétel több időszakot is érint, akkor azokat az időszakok között arányosan szét kell osztani. Ez a bevételek és kiadások melletti korrekciós könyvelésekkel valósítható meg.

Elhatárolás F1 és P1 viszonylatában

E korrekciós könyveléseket F1 képes az előre definiált esetekben automatikusan végrehajtani, ha amúgy definiáltak a végrehajtáshoz szükséges jogcímek, és P1 képes ezeket automatikusan lekönyvelni. Az elhatárolások használatba vétele F1 és P1 oldalon is előzetes egyeztetést, paraméterezést igényel, az egyes partnerek eltérő időszak meghatározása miatt.

Azt, hogy szükséges-e az elhatárolás indítása, vevő/szállító számla esetében a könyvelési dátum és az elszámolási időszak vagy teljesítési dátum (továbbiakban: számla eredeti időszak) egymással való viszonya határozza meg. Általánosságban elmondható: a főkönyvi időszak meghatározása időszakos elszámolású számlák esetében az elszámolási időszak vége dátum, minden egyéb esetben a teljesítési dátum alapján történik. Az időszakokról további részleteket az Időszakok kezelése, beajánlása oldalon olvashatunk.

Elhatárolás típusai

Vevő számla elhatárolás a vevő számla bevételeinek elhatárolása / feloldása. Automatikusan fut.

Szállítói számla elhatárolás a szállító számla költségeinek/ráfordításainak elhatárolása /feloldása. Automatikusan fut.

Kezdő bérleti díj elhatárolás az egy összegben számlázott kezdő bérleti díj bevétel passzív időbeli elhatárolása és futamidő arányos havi feloldása. Az elhatárolás automatikusan fut, a feloldást a havi zárási folyamat részeként nekünk kell indítani.

Nem számlázott bérleti díj elhatárolás azon bérleti díjak elhatárolása, amelyek számlázása - pl. egy szerződésmódosítás, késői rögzítés okán - nem történhetett meg a megfelelő számlázási hónapban. A feloldás a bérleti díj tényleges számlázásakor történik. A havi zárási folyamat részeként nekünk kell indítani.

Tárgyhóban elmaradt továbbterhelés elhatárolása azon továbbterhelendőként könyvelt szállító számla tételek elhatárolása, amelyek nem kerültek számlázásra az eredeti elszámolási időszakban. A feloldás a bérleti díj tényleges számlázásakor történik. A havi zárási folyamat részeként nekünk kell indítani.

Tört havi bérleti díj elhatárolás abban az esetben fut, amikor az egyedi szerződés tört hónapban indul, de vevőnkkel úgy állapodtunk meg, hogy első hónapban a teljes havi bérleti díjat számlázzuk felé. Az időarányos rész elhatárolását a havi zárási folyamat részeként nekünk kell indítani.

Idő előtti lezárási díjbevétel elhatárolása annak érdekében, hogy az idő előtti lezárás miatt keletkező bevételt a gépjármű értékesítés időszakában tudjuk elszámolni, a havi zárási folyamat részeként nekünk kell indítani az elhatárolást / feloldást.

Elszámolásos szolgáltatások

Káresemény szerviz költsége

Vevő számla elhatárolás részletei

Több metódus is értelmezhető, az egyik álljon itt részletesen:

Művelet szükségességének meghatározása

A könyvelési dátum meghatározása a számla kelte alapján történik.

Elhatárolást és feloldást akkor kell képezni, ha a könyvelési dátum és a számla eredeti időszaka nem azonos.

Nem kell elhatárolást képezni, ha a feloldás főkönyvi időszaka lezárt vagy zárás alatti.

Ha a feloldás főkönyvi időszaka még nem létezik P1-ben: meg kell képezni az elhatárolást, de ezek a tételek nem kerülnek könyvelésre. Miután P1-ben megnyitottuk az időszakot, F1-ből a Leválogatott státuszú tételeket fel lehet adni könyvelésre P1-nek.

• Az elhatárolás könyvelési időszaka mindig a könyvelési dátum szerinti főkönyvi időszak.

• A feloldás könyvelési időszaka

  • • • időszakos elszámolású számla esetében: az elszámolási időszak záró dátuma,

      • más egyéb számlák esetében: a teljesítés dátuma szerinti főkönyvi időszak.

Elhatárolás

• ha folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) > Elszámolási időszak vége dátum : VEVO_SZ_ELHAT_A jogcím - aktív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

• ha folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) < Elszámolási időszak vége dátum : VEVO_SZ_ELHAT_P jogcím - passzív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

• ha nem folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) > Számla Teljesítés dátum : VEVO_SZ_ELHAT_A jogcím - aktív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

• ha nem folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) < Számla Teljesítés dátum : VEVO_SZ_ELHAT_P jogcím - passzív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

Feloldás

• ha az elhatárolás VEVO_SZ_ELHAT_A, vagyis aktív időbeli elhatárolás, a feloldást az elhatárolással egy időben el kell indítani a számla eredeti időszakának főkönyvi időszakában. Így biztosított, hogy a bevétel egyből arra az időszakra kerüljön, amit érint és az még nyitott legyen P1-ben. : VEVO_SZ_FEL_A jogcím

• ha az elhatárolás VEVO_SZ_ELHAT_P, vagyis passzív időbeli elhatárolás és a számla eredeti időszakának főkönyvi időszaka nyitott P1-ben, a feloldás könyvelését az elhatárolással egy időben el kell indítani, F1-ben használt jogcím: VEVO_SZ_FEL_P.

• ha az elhatárolás VEVO_SZ_ELHAT_P, vagyis passzív időbeli elhatárolás és a számla eredeti időszakának főkönyvi időszaka még nem létezik P1-ben, a feloldást az elhatárolással egy időben meg kell képezni F1-ben a VEVO_SZ_FEL_P jogcímen, de a könyvelését manuálisan kell elindítani az érintett időszak P1-ben való megnyitása után. A Pénzügy / Elhatárolások

Szállítói számla elhatárolás részletei

Több metódus is értelmezhető, az egyik álljon itt részletesen:

Művelet szükségességének meghatározása

A könyvelési dátum meghatározása a számla kelte alapján történik.

Elhatárolást és feloldást akkor kell képezni, ha a könyvelési dátum és a számla eredeti időszaka nem azonos.

Nem kell elhatárolást képezni, ha a feloldás főkönyvi időszaka lezárt vagy zárás alatti.

Ha a feloldás főkönyvi időszaka még nem létezik P1-ben: meg kell képezni az elhatárolást, de ezek a tételek nem kerülnek könyvelésre. Miután P1-ben megnyitottuk az időszakot, F1-ből a Leválogatott státuszú tételeket fel lehet adni könyvelésre P1-nek.

• Az elhatárolás könyvelési időszaka mindig a könyvelési dátum szerinti főkönyvi időszak.

• A feloldás könyvelési időszaka

  • • • időszakos elszámolású számla esetében: az elszámolási időszak záró dátuma,

      • más egyéb számlák esetében: a teljesítés dátuma szerinti főkönyvi időszak.

Elhatárolás

• ha folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) > Elszámolási időszak vége dátum : SZALL_SZ_ELH_P jogcím - passzív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

• ha folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) < Elszámolási időszak vége dátum : SZALL_SZ_ELH_A jogcím - aktív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

• ha nem folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) > Számla Teljesítés dátum : SZALL_SZ_ELH_P jogcím- passzív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

• ha nem folyamatos teljesítésű és Főkönyvi időszak (könyvelési dátum) < Számla Teljesítés dátum : SZALL_SZ_ELH_A jogcím- aktív időbeli elhatárolás a Könyvelési dátum időszakában

Feloldás

• ha az elhatárolás SZALL_SZ_ELH_P, vagyis passzív időbeli elhatárolás, a feloldást az elhatárolással egy időben el kell könyvelni a számla eredeti időszakának főkönyvi időszakában. Így biztosított, hogy a költség egyből arra az időszakra kerüljön, amit érint és az még nyitott legyen P1-ben. : SZALL_SZ_FEL_P jogcím

• ha az elhatárolás SZALL_SZ_ELH_A, vagyis aktív időbeli elhatárolás és a számla eredeti időszakának főkönyvi időszaka nyitott P1-ben, a feloldás könyvelését az elhatárolással egy időben el kell indítani, F1-ben használt jogcím: SZALL_SZ_FEL_A jogcím

• ha az elhatárolás SZALL_SZ_ELH_A, vagyis aktív időbeli elhatárolás és a számla eredeti időszakának főkönyvi időszaka még nem létezik P1-ben, a feloldást az elhatárolással egy időben meg kell képezni F1-ben a SZALL_SZ_FEL_A jogcímen, de a könyvelését manuálisan kell elindítani az érintett időszak P1-ben való megnyitása után.