Remessa Bancária para Pagamento de Folha no Itaú

INTRODUÇÃO

Neste tutorial será explicado como é gerada a remessa bancária para pagamento de folha no banco Itaú.

Os dados que vão nessa remessa são de funcionários que não tem conta no Banco do Brasil ou no Bradesco, ou seja, todos os outros bancos. Para isso, será realizado um TED para cada pagamento.

Para isso, é necessário ter acesso ao MIX.

Segue link do tutorial de como acessar o MIX: https://sites.google.com/site/wikihowewb/mix/geral/como-acessar-o-mix.

Também, para gerar essa remessa, é preciso ter feito o treinamento de folha de pagamento do MIX.

Com o MIX aberto, abra o cadastro das eventos no menu "Folha de Pagamento / Transferência de Dados / Layouts / Bancário / Bancário" (atalho TRDBC), conforme imagem abaixo.

Será aberta uma tela com a lista de tarefas da rotina, conforme imagem abaixo.

GERANDO NOVA REMESSA

Para gerar uma nova remessa, clique no ícone de um sinal de mais verde conforme exibido na tela acima.

Feito isso, será aberta uma tela com parâmetros conforme abaixo.

Nos parâmetros acima, altere somente os citados abaixo:

• TIPO DE QUEBRA: selecione a opção "Empresa" para que seja gerado um arquivo com todos os funcionários para uma empresa somente.
• FILTRO ADICIONAL: nesse campo deve ser informado o filtro para não trazer os funcionários do Banco do Brasil e do Bradesco. Para isso, clique no ícone de um funil com um lápis conforme imagem acima. Será aberta a tela de filtro, conforme abaixo.

• Copie o texto abaixo e cole dentro da caixa de texto grande para que fique igual a imagem acima.

(FO_FUNCIONARIO.FU_BA_CODBACEN_CC <> '001')

AND (FO_FUNCIONARIO.FU_BA_CODBACEN_CC <> '237')

• Feito isso, clique em "OK". Será exibida uma mensagem sobre a sintaxe do filtro. Clique em "OK" novamente. A primeira tela de parâmetros ficará igual a imagem abaixo.

Clique em "Próximo" para a próxima tela de parâmetros, conforme abaixo.

Informe somente os parâmetros informados abaixo:

• LAYOUT: selecione o layout "4 - Banco Itaú".
• CATEGORIA: selecione o tipo da categoria do pagamento, que são:
  • MOVIMENTO: pagamento do movimento mensal normal
  • FÉRIAS: pagamento de férias
  • RESCISÃO: pagamento de rescisão
• TIPO CÁLCULO: esse parâmetro só fica habilitado para a categoria "Movimento". Selecione a opção que deseja realizar o pagamento.
• SUBCATEGORIA: esse parâmetro é atualizado de acordo com as opções selecionadas nos parâmetros de "Categoria" e "Movimento". Selecione a opção que deseja realizar o pagamento.
• MÊS: informe o mês do pagamento.
• ANO: informe o ano do pagamento.
• IDENTIFICADOR: caso exista mais de um pagamento no mês, informe o código identificador do mesmo.
• CONTAS A GERAR:
  • Nesse parâmetro deve ser selecionado qual a conta da empresa que irá processar a remessa.
  • Para esse caso, selecione no sub-parâmetro "Banco" a opção "BANCO ITAU S.A".
  • Feito isso, serão exibidas as contas cadastradas nas estruturas e filiais conforme o banco selecionado.
  • Para esse caso, selecione a única listada que é a opção "Banco: 341 - Agência: 0045 - Conta: 24210 - Convênio:".
• FILTRAR FUNCIONÁRIOS / PENSIONISTAS SOMENTE BANCO SELECIONADO: como essa remessa é para funcionários que não tem conta no Banco do Brasil e Bradesco, DESMARQUE essa opção.

A segunda tela de parâmetros ficará similar a imagem abaixo.

Clique em "Próximo" para a próxima tela de parâmetros, conforme abaixo.

Informe somente os parâmetros informados abaixo:

• DATA PREVISTA e DATA PAGAMENTO: selecione a data que deverá ser feito o pagamento aos funcionários.

Clique em "Próximo" para a próxima tela de parâmetros, conforme abaixo.

Na próxima tela, clique no botão "Finalizar". A tela será fechada e será criada uma tarefa na lista, conforme a imagem abaixo.

A coluna "Status" ficará atualizando de acordo com a geração da remessa.

Quando a remessa estiver concluída, o "Status" ficará como "Sucesso".

Quando estiver "Sucesso", selecione ele na lista e clique no ícone com o símbolo de uma seta verde apontando para uma caixa branca.

Ao clicar, será exibido uma tela com os arquivos gerados, conforme imagem abaixo.

Selecione na lista a linha "Layout.txt" e clique no botão "Transferir". Será aberta uma tela para selecionar o local onde deve ser salvo.

Salvo esse arquivo, envie para o departamento financeiro para que envie a remessa para o banco.

Caso queira atualizar, é só repetir o processo para gerar novamente.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.