Geração do Lote dos Documentos para Integração

INTRODUÇÃO

Nesse tutorial será explicado como é gerado um lote com todos os documentos a pagar para que sejam enviados.

Para isso, é necessário ter acesso ao MIX.

Segue link do tutorial de como acessar o MIX: https://sites.google.com/site/wikihowewb/mix/geral/como-acessar-o-mix.

Com o MIX aberto, abra o cadastro no menu "Folha de Pagamento / Transferência de Dados / Apolo / Gera Documentos a Pagar" ou pelo atalho "GDOCAPOLO", conforme imagem abaixo.

Será aberta uma tela com a lista de tarefas da rotina, conforme imagem abaixo.

GERANDO NOVO LOTE DE DOCUMENTOS A PAGAR

Para gerar um novo lote, clique no ícone de um sinal de mais verde conforme exibido na tela acima.

Feito isso, será aberta uma tela com parâmetros conforme abaixo.

Nesta tela devem ser feitos os filtros para selecionar os funcionários que devem ser selecionados.

Os filtros podem ser feitos por empresas, filiais ou departamentos, status do funcionário, horário do funcionário e tipo do funcionário.

Selecione conforme deseja e clique em "Próximo" para a próxima tela de parâmetros, conforme abaixo.

Informe somente os parâmetros informados abaixo:

• CATEGORIA: selecione o tipo da categoria do pagamento, que são:
  • MOVIMENTO: pagamento do movimento mensal normal
  • FÉRIAS: pagamento de férias
  • RESCISÃO: pagamento de rescisão
  • OBS.: NESSE CASO IREMOS UTILIZAR PARA FÉRIAS E RECISÃO SOMENTE.
• TIPO CÁLCULO: esse parâmetro só fica habilitado para a categoria "Movimento". Selecione a opção que deseja realizar o pagamento.
• SUBCATEGORIA: esse parâmetro é atualizado de acordo com as opções selecionadas nos parâmetros de "Categoria" e "Movimento". Selecione a opção que deseja realizar o pagamento.
• MÊS: informe o mês do pagamento.
• ANO: informe o ano do pagamento.
• IDENTIFICADOR: caso exista mais de um pagamento no mês, informe o código identificador do mesmo.
• LOTE A SER GERADO: número identificador do lote a ser gerado.
• TIPO AGRUPAMENTO: tipo de agrupamento dos documentos a serem gerados.
  • INDIVIDUAL: será gerado um documento para cada funcionário.
  • POR BANCO: será gerado um documento para cada banco que estiver nos lançamentos.
  • OBS.: NESSE CASO IREMOS UTILIZAR O INDIVIDUAL.

Clique em "Próximo" para a próxima tela de parâmetros, conforme abaixo.

Na próxima tela, clique no botão "Finalizar". A tela será fechada e será criada uma tarefa na lista, conforme a imagem abaixo.

A coluna "Status" ficará atualizando de acordo com a geração do lote.

Quando o lote estiver concluído, o "Status" ficará como "Sucesso".

Caso apareça a opção "Incompleta", clique no ícone de um pilar amarelo e na opção "Incompleta". Será aberto um bloco de notas com os motivos de ficar "Incompleta". Nesse caso, é necessário realizar os ajustes solicitados e gerar a tarefa novamente.

Pronto, os documentos foram gerados.

Para consultar os documentos gerados, é só acessar a tela de "Consulta Documentos a Pagar". Segue link do tutorial para acesso:

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.