Análise do Arquivo DDA

Este tutorial explica como utilizar a rotina para Análise do Arquivo DDA gerado pelos bancos.

O DDA - Débito Direto Autorizado é um serviço de apresentação eletrônica de boletos de cobrança registrada, emitidos pelas instituições financeiras. Lançado em 19 de outubro, o DDA pretende substituir gradativamente os boletos de papel pela cobrança em meio virtual.

Para isso, é necessário o acesso ao sistema de aplicativos web - desktop. Caso não tenha, solicite ao seu líder para que solicite ao departamento de T.I.

Caso já tenha o acesso, segue link para acessar o sistema: Como acessar o sistema de Aplicativos WEB - Desktop.

Após acessar o sistema, clique no menu "Análise do Arquivo DDA", conforme imagem abaixo. Caso não consiga ver esse menu, solicite ao seu líder para que solicite ao departamento de T.I.

Será exibida a tela com os parâmetros, conforme imagem abaixo.

Para analisar um arquivo DDA, clique no botão "Escolher arquivo". Será aberta uma tela com acesso as pastas do computador para selecionar o arquivo.

Dê um duplo clique no arquivo para carregá-lo. Feito isso, clique no botão "Analisar".

Será gerada uma lista com os documentos financeiros contidos no arquivo. São exibidas as seguintes informações:

Emp - Código da Empresa do Apolo ao qual pertence o documento
BCN - Código do Banco que emitiu o documento
Inscrição - CNPJ / CPF do Fornecedor
Cedente - Razão Social / Nome do Fornecedor
Sacador
Vencto - Data de vencimento do documento
Valor - Valor do documento
Docto - número do documento gerado pelo fornecedor
Linha Digitável - linha digitável do documento

Após a realização da análise, em conjunto com as informações citadas acima, são exibidas três colunas no final com o resultado da análise de cada documento, sendo elas:

1 - Informações sobre Importação do documento no Apolo - nessa coluna são analisadas as informações do documento no Apolo e exibido o status do mesmo. Os status que existem para serem informados são:

Documento NÃO Localizado no Apolo
Documento Localizado no Apolo, porém com Entidade diferente ou Empresa diferente
Documento Localizado no Apolo e PAGO

2 - Selecionar o Documento p/ Importar no Apolo - nessa coluna, caso o documento esteja no Apolo porém não tem a linha digitável, será exibido um flag que, se marcado, será salva a linha digitável dentro do documento no Apolo.
3 - Selecionar o Documento p/ Enviar e-mail p/ Fiscal pois o documento não está digitado. OBS.: Só será exibida a opção caso o Vencimento seja menor ou igual a 5 dias - nessa coluna, caso o documento não esteja digitado no Apolo e o vencimento é menor ou igual a 5 dias, será exibido um flag que, se marcado, enviará um e-mail para o departamento Fiscal avisando sobre isso.

Segue abaixo uma tela de exemplo de um arquivo analisado.

Após a marcação dos flags que deseja, clique no botão "Gerar Ações dos Itens Selecionados" para executar as ações conforme descritas acima.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.

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