Envio dos Dados para o Apolo

INTRODUÇÃO

Nesse tutorial será explicado como é enviado para o Apolo um lote com todos os documentos a pagar .

Para isso, é necessário ter acesso ao MIX.

Segue link do tutorial de como acessar o MIX: https://sites.google.com/site/wikihowewb/mix/geral/como-acessar-o-mix.

Com o MIX aberto, abra o cadastro no menu "Folha de Pagamento / Transferência de Dados / Apolo / Enviar Dados" ou pelo atalho "EDA", conforme imagem abaixo.

Será aberta uma tela com a lista de tarefas da rotina, conforme imagem abaixo.

GERANDO NOVO ENVIO DE DADOS

Para gerar um novo envio, clique no ícone de um sinal de mais verde conforme exibido na tela acima.

Feito isso, será aberta uma tela com parâmetros conforme abaixo.

Informe somente os parâmetros informados abaixo:

• MÊS: informe o mês do pagamento.
• ANO: informe o ano do pagamento.
• FOLHA DE PAGAMENTO: marque a opção folha de pagamento.

Clique em "Próximo" para a próxima tela de parâmetros, conforme abaixo.

Informe somente os parâmetros informados abaixo:

• Nos parâmetros que ficam abaixo do botão "Listar Não Enviados Conforme a Seleção Abaixo", serve para filtrar quais lotes devem ser filtrados para serem enviados.
  • EMPRESA: selecione qual empresa que deseja enviar os lotes.
  • PERÍODO DA DATA DE PAGAMENTO DO LOTE
    • DATA INICIAL: data inicial de pagamento dos documentos
    • DATA FINAL: data final de pagamento dos documentos
  • IDENTIFICADOR: caso exista mais de um pagamento no mês, informe o código identificador do mesmo.
  • CATEGORIA: selecione o tipo da categoria do pagamento, que são:
    • MOVIMENTO: pagamento do movimento mensal normal
    • FÉRIAS: pagamento de férias
    • RESCISÃO: pagamento de rescisão
    • OBS.: NESSE CASO IREMOS UTILIZAR PARA FÉRIAS E RECISÃO SOMENTE.
  • TIPO CÁLCULO: esse parâmetro só fica habilitado para a categoria "Movimento". Selecione a opção que deseja realizar o pagamento.
  • SUBCATEGORIA: esse parâmetro é atualizado de acordo com as opções selecionadas nos parâmetros de "Categoria" e "Movimento". Selecione a opção que deseja realizar o pagamento.
• Feito isso, clique no botão "Listar Não Enviados Conforme a Seleção Abaixo" que serão exibidos os lotes disponíveis para envio, conforme exemplo na imagem abaixo.

Clique em "Próximo" para a próxima tela de parâmetros, conforme abaixo.

Na próxima tela, clique no botão "Finalizar". A tela será fechada e será criada uma tarefa na lista, conforme a imagem abaixo.

A coluna "Status" ficará atualizando de acordo com a geração do envio.

Quando o envio estiver concluído, o "Status" ficará como "Sucesso".

Caso apareça a opção "Incompleta", clique no ícone de um pilar amarelo e na opção "Incompleta". Será aberto um bloco de notas com os motivos de ficar "Incompleta". Nesse caso, é necessário realizar os ajustes solicitados e gerar a tarefa novamente.

Pronto, os documentos foram enviados.

Para consultar os documentos enviados, é só consultar no Apolo na tela que fica em "Manutenção / Controle Financeiro / Contas a Pagar Documentos". Na tela que abrir, pesquise o documento pelo "Nome da Entidade da Parcela" que será exibido o documento, conforme exemplo na imagem abaixo.

Se no campo "Espécie" estiver como "FOLHA", quer dizer que veio integrado do MIX.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o departamento de T.I.