210059:財務会計ソフトとレッツ原価管理Go2の完成工事原価が合わない
【回答】
次の2点が原因として考えられます。
1.前期完成分の原価がありませんか
2.翌期完成分の原価がありませんか
確認は「科目集計」で行ってください。
【確認方法】
1.前期完成分の原価がありませんか
①集計タブ＞管理集計表＞科目集計を選択します
②条件は下記のように指定します
出力帳票 科目集計表
出力形態 科目別工事毎
伝票日付 財務会計ソフトと比較した期間
科目 原価科目
工事 工事検索で前期以前の完成工事を指定し絞り込みます
その他条件および詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください
③科目集計表の「借方」が「完成工事原価」になります
ここに金額が表示される場合は、前期以前に完成した工事の原価が今期発生していることになりますので
その分が合わなくなります
※ただし、ここに表示される金額が未転記または完成未振替の場合、別の原因が考えられます
転記済や完成振替済かどうかの確認は出力帳票を「科目元帳」に変更して集計しなおし、
表示された明細から伝票または工事にズームして確認してください
2.翌期完成分の原価がありませんか
①集計タブ＞管理集計表＞科目集計を選択します
②条件は下記のように指定します
出力帳票 科目集計表
出力形態 科目毎
伝票日付 財務会計ソフトと比較した期間
科目 原価科目
工事 工事検索で今期末時点の未成工事を指定し絞り込みます
その他条件および詳細タブの集計設定は転記時の設定応じて指定してください
③科目集計表の「借方」が「完成工事原価」になります
ここに金額が表示される場合は、翌期以降に完成する工事の原価が今期発生していることになりますので
その分が合わなくなります
※ただし、ここに表示される金額が未転記または完成未振替の場合、別の原因が考えられます
転記済や完成振替済かどうかの確認は出力帳票を「科目元帳」に変更して集計しなおし、
表示された明細から伝票または工事にズームして確認してください
