210045:完成振替をしたが会計ソフトとレッツの原価が合わない!
210045:完成振替をしたが会計ソフトとレッツの原価が合わない!
【回答】
【回答】
次の原因が考えられますのでチェックしてください。
完成日の問題
□ 財務会計へ転記>転記設定>完成振替対象伝票を「完成日以前の伝票」にした場合、
「工事登録」で入力した「完成日」(進捗日)までの転記済伝票を集計します。
そのため完成日以後の日付で、すでに転記済の伝票があればその分の差異が発生します。
対象伝票を「すべての伝票」にして完成振替を行う場合、または部分完成振替
(進捗:部分完成 を選択)の場合にはこのような問題は発生しません。
「転記先」設定の問題
□ 各伝票の「非転記」チェックボックスがON(レ)になっていませんか?
この伝票は転記されないので完成振替の対象外となります。
完成振替の集計対象とするには、この仕入先・得意先で入力した各伝票にある
「転記済」ボックスのチェックをON(レ)にしてください。
□ 財務会計へ転記>転記設定>科目の「完成振替転記先」が空欄ではありませんか?
「完成振替転記先」のコードが空欄の科目は完成振替の対象外となります。