210034:相殺はどのように処理する？

【回答】

支払および入金伝票で「相殺」科目で登録した伝票を転記する時は、

転記実行前に次の設定を行ってください。

※伝票の登録方法はごちらをご参照ください

→120002:相殺処理をしたいときは？

1.財務会計ソフトの科目設定で、その他流動資産に｢相殺｣という科目を登録してください。

2.財務会計へ転記＞転記設定＞科目の｢転記先｣に財務会計ソフトの｢相殺｣科目コードを登録してください。

以上で転記前の設定は完了です。

転記処理は、他の科目の転記処理と異なる点はありませんので通常通り行ってください。

【仕訳出力例】

※仕訳出力例は弥生会計を使用しています

財務会計ソフトには支払伝票分(1行目)と入金伝票分(2行目)の2行が転記されますが、

支払伝票と入金伝票の「相殺(赤枠)」が貸借で消えて、

結果的に「買掛金/売掛金(緑枠)」という仕訳を転記したことになります。