仕訳ルール／勘定科目コード／ツール設定（JDL・MJS・弥生）

TaxSysでは、OCRで読み取った領収書の勘定科目を自動設定できる「仕訳ルール」および「勘定科目コード」を、顧問先単位で設定できます

あらかじめキーワードや勘定科目を登録しておくと、仕訳生成時やCSVのエクスポート時に自動で反映され、修正の手間を削減できます

※ 2026年5月時点、登録可能な会計ソフトは次のとおりです

JDL：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可

MJS：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可

弥生：仕訳ルールが登録可

管理者権限のユーザーが利用できる「事務所設定」の「ツール設定」においては、事務所共通の「仕訳ルール」および「勘定科目コード」が会計ソフトごとに設定できます

Step1：顧問先の仕訳ルールの設定する

1）TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

2）表示されたプルダウンの中から「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

3）「顧問先詳細」画面の右側にある「仕訳ルール」の「追加」を選択する

※ 2026年5月時点、会計ソフトを「JDL」・「MJS」・「弥生」のいずれかで設定している顧問先のみ「仕訳ルール」が表示されます

2）「仕訳ルールの新規作成」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 優先度：1～3（1が最優先）

• 対象フィールド：支払先／摘要をチェック

• キーワード：文字を入力

• 勘定科目：プルダウンで選択（会議費、交際費、旅費交通費、通信費、証文品日、水道光熱費、租税公課、支払手数料、仮払金、未分類）

Step2：顧問先の勘定科目コードを設定する

1）勘定科目コードを設定したい顧問先の「顧問先詳細」画面の右下にある「勘定科目コード」の「追加」を選択する

※ 2026年5月時点、会計ソフトを「JDL」・「MJS」のいずれかで設定している顧問先のみ、「勘定科目コード」が表示されます

2）「勘定科目コードの追加」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 対象ソフト：「会計ソフト」で設定済の情報を表示

• 勘定科目コード：半角数字を入力

• 勘定科目名：文字を入力

Step3：事務所共通の仕訳ルール・勘定科目コードを設定する【管理者】

管理者権限のユーザーは「事務所共通」の仕訳ルールおよび勘定科目コードを会計ソフトごとに設定できます

ただし、同一のキーワード・勘定科目コードで仕訳ルール・勘定科目コードが登録された場合は「事務所で設定した共通の仕訳ルール・勘定科目コード」よりも「顧問先に設定した仕訳ルール・勘定科目コード」が優先して適用されます

1）TaxSysに管理者権限のユーザーがログインした後に表示されるサイドバーの「設定」を選択し、「事務所設定」画面の右側にある「ツール設定」の該当する会計ソフトの文字を選択する

2）会計ソフトごとに、対応する仕訳ルール・科目コードが表示されるので、「追加」を選択する

※ 2026年5月時点、登録可能な会計ソフトは次のとおりです

JDL：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可

MJS：仕訳ルール・勘定科目コードが登録可

弥生：仕訳ルールが登録可

仕訳ルールの「追加」を選択した場合：「仕訳ルールの新規作成」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 優先度：1～3（1が最優先）

• 対象フィールド：支払先／摘要をチェック

• キーワード：文字を入力

• 勘定科目：プルダウンで選択（会議費、交際費、旅費交通費、通信費、証文品日、水道光熱費、租税公課、支払手数料、仮払金、未分類）

科目コードの「追加」を選択した場合：「勘定科目コードの追加」画面で、項目を入力して「保存」を選択する

≪仕訳ルールの入力項目≫

• 対象ソフト：「会計ソフト」で設定済の情報を表示

• 勘定科目コード：半角数字を入力

• 勘定科目名：文字を入力

参考：「インポート」で、事務所共通の勘定科目コードをまとめて追加する【管理者】

ツール設定の右にある「インポート」から、CSVデータで事務所共通の勘定科目コードをまとめて追加できます

0）「会計ソフト名,コード,科目名」の順で指定したCSVデータを作成し、UTF-8形式で保存する

※ TaxSysへの勘定科目コードのCSVインポート用データは、1行目にヘッダーは不要です

※ CSVデータをUTF-8形式にする手順：

1. 1. CSVファイルを右クリック＞「プログラムから開く」＞「メモ帳」を選択

   2. メニューの「ファイル」＞「名前をつけて保存」を選択

   3. エンコードを「UTF-8」をプルダウンで選択してから「保存」を選択

1）「事務所設定」画面の右側にある「ツール設定」の「インポート」を選択する

2）「勘定科目コードのCSVインポート」画面が表示されたら、中央の赤枠にCSVファイルをドラッグ＆ドロップし、右下の「インポート」を選択する