「突合チェック」機能

「突合チェック」機能とは？

TaxSysにおける「突合チェック」機能とは、領収書の取引と銀行／クレカ／現金出納帳の明細を金額や日付の近さで候補データを自動抽出し、手動で1件ずつ確認し、突合できる機能です 

突合チェックの対象：

• 突合対象（ターゲット）: 領収書（現金）／領収書（代表者立替経費）

• 突合先（候補）: 銀行明細／クレジットカード明細／現金出納帳

突合候補データの抽出条件：

• 取引日が指定の「日付差分」内

• 金額が指定の「金額差分」内

• すでに突合済みの証憑は除外

• 「会計ツール取込後のレコードも対象にする」をONにすると、会計ツール連携済みの証憑も抽出対象になる

「OCR出力結果」画面で、突合済みのデータは次の状態になります

• •   チェックボックスが「緑」になり「選択不可」となる

• • 「突合先証憑」列にリンクアイコンが表示される

Step1：突合候補データを抽出・表示する

1）画面左のメニュー「顧客管理」から「顧問先一覧」を選択し、一覧の中から突合チェックを実行する顧問先（例：株式会社M）を選択する 

2）「顧問先詳細」画面の中段にある「OCR出力結果」を選択する 

3）突合チェックしたい対象の証憑（例：「領収書（代表者立替経費）と「クレジットカードA」の証憑）が「未処理」状態であることを確認する 

4）OCR出力結果右上にある三点リーダー（︙）のアイコンから「突合チェック」を選択する 

5）「突合チェック」画面が表示されたら 必要に応じて以下の検出条件を設定（例：金額誤差100円、日付誤差5日、会計ツール取引後のデータを対象としない条件を設定）し、「チェック」を選択する 

• 金額誤差：設定すると、入力した金額の誤差範囲内にある取引を、検索対象に含めることができます

• 日付誤差：設定すると、入力した日付の誤差範囲内にある取引を、検索対象に含めることができます

• 会計ツール取込後のレコードも対象にする：チェックを入れて対象とする場合、会計ツール取込後のレコードを含めて検索します。チェックせずに対象としない場合、会計ツール取込後のレコードを除いて検索します

Step2：突合候補データを突合チェックする

1）突合チェック機能で選別された突合候補データの右端にある「プレビュー」を選択し、実際の証憑を目視で確認し、突合チェックする 

※ 「証憑プレビュー」画面は右下の「閉じる」で表示を終了します 

2）突合が確認できたデータの「突合」を選択する

突合を解除するには？

突合解除したい場合は、この画面で突合した直後（同一セッション内）に表示される突合済みデータ上の「突合解除」を選択して実行できます

【注意】過去（既にセッションが終了）に突合済みとした取引は突合を解除できません（「突合解除」が表示されません）