MoneyForwardに領収書（現金）データを取り込む

Step1：領収書（現金）の取り込みのため、CSVを出力する

TaxSysでOCR実行し、領収書（現金）の明細データを反映する

1）TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、対応する顧問先を入力する

表示されたプルダウンの中から「対応する顧問先」（例：テスト株式会社）の「OCR」を選択する

2）「OCR出力結果」画面が表示されたら、カテゴリの中から「0010_領収書（現金）」を選択し、「処理フォルダを開く」を選択する 

3）「0010_領収書（現金）」フォルダ内に証憑データがアップロードされていることを確認する（例：PDFデータ3点） 

※ 証憑データがアップロードされていない場合、次のいずれかの方法でアップロードします

• • 画面左にある「＋新規」から「ファイルをアップロード」を選択

  • デスクトップや別フォルダから、証憑データをドラッグ＆ドロップ

4）「OCR出力結果」画面に戻り、右上にある「OCR（カメラのアイコン）」を選択する 

5）「OCRを実行する会計年度」の設定画面が表示されたら、「開始日」と「終了日」の日付を確認し、「実行」を選択する（例：開始日が2025/04/01、終了日が2026/03/31）

OCR処理がスタートすると、OCR処理開始メッセージ「0010_領収書（現金）：｛証憑の件数｝」のOCR処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます 

6）OCRが完了すると、確認メッセージ「OCR完了 OCRが完了しました 結果を反映させますか？ ※検索状況はそのまま維持されます」が表示されるので「反映」を選択する 

MoneyForwadに取り込む「領収書（現金）の取り込み用CSV」を出力する

1）CSV出力したい明細にチェックマークをつけ、画面下部にある「CSV出力」ボタンを選択する 

※ 明細行の一番上のチェックボックスを選択すると、全明細に一括でチェックマークをつけられます

参照：TaxSysでCSVファイルを出力する 

2）確認メッセージ「会計ソフトインポート用CSV出力 0010_領収書（現金）でCSV出力しますか？ ※インポート用のCSV出力は各データ一度のみになります」が表示されたら「実行」を選択する 

Step2：MoneyForwardに「領収書（現金）の取り込み用CSVをインポートする

1）MoneyForwardにログインし、画面左のメニューから「自動で仕訳」→「連携サービスから入力」を選択する 

2）「通帳・カード他」画面が表示されたら、画面右側の「インポート」→「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」を選択する 

3）「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面が表示されたら、画面左下において次の作業を行う

• 「カテゴリ」から「現金」を選択する

• 「名称」から「新規追加」を選択し、名称を手入力する（例：代表者立替経費）

4）アップロードする入出金ファイルの「ファイルを選択」を選択し、TaxSysから出力したCSVファイルを登録してから「インポート」を選択する 

5）「入出金ファイルインポート」画面が表示されたら、取り込み先の項目を対応させる（CSVの列名とMoneyForwardの項目は自動マッピングされますが、正しく対応していない場合は手動で調整します）

例：「日付」の項目だけがMoneyForward側の項目で自動マッピングされなかったケース

6）項目の修正として、次の作業を行い、「確認」を選択する

• • 日付の列の▼を選択し、「日付」を選択する

  • 内容の列の▼を選択し、「摘要」を選択する

  • 出金額の列の▼を選択し、「金額(符号反転)」または「---」を選択する

  • 入金額の列の▼を選択し、「金額」または「---」を選択する

※ 元のCSVファイルに値のない金額項目には「---」を設定してください

7）「保存」を選択する 

MoneyForwadにインポートした内容を確認・登録する

1）画面左のメニューから「ホーム」を選択し、中段に表示される「Step2-3 で手入力した名称」（例：代表者立替経費）の「未仕訳〇件」の部分を選択する 

2）仕訳データの内容に間違いがないか確認し、各データの右側にある「登録」ボタンを選択する