MoneyForwardに発行請求書データを取り込む

Step1：MoneyForwardへ発行請求書を取り込む

1）MoneyForwardの「自動で仕訳」-「連携サービスから入力」を選択する 

2）「通帳・カード他」画面で、画面右の「インポート」-「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」を選択する 

3）「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面が表示されたら、取り込み先の「カテゴリ」と「名称」を選択する

• • カテゴリ：「その他保有資産」を選択

  • 名称 ：「新規追加」を選択し、「売上高」と入力

4）「ファイルを選択」を選択し、TaxSysから出力したCSVファイルを選択したら「インポート」を選択する 

5）「「売上高」の入出金ファイルインポート」画面が表示されたら、次の作業を行う

• 「取引日」列の▼を選択し、「日付」を選択する

• 「取引額」列の▼を選択し、「金額（符号反転）」を選択する

• 最後に「確認」を選択する

※ P/L科目で取り込むため、入金額の行で「金額（符号反転）」を選択し、支出として取り込みます（B/S科目は補助(取引先)が多く非効率なため、P/L科目で取り込みます）

6）「「売上高」の入出金ファイルインポート」の最終確認画面が表示されたら、取り込み内容を確認してから「保存」を選択する 

参考：MoneyForwardへ支払請求書を取り込む

次の差分はありますが、発行請求書とほぼ同じ手順で、MoneyForwardへ支払い請求書を取り込むことができます

• 手順3）連携サービス名を「仕入高」・「外注費」などのP/L科目で登録する

• 手順5）入金額は「金額(符号反転)」を選択し、出金額は「収入」として取り込む

Step2：取り込んだ発行請求書のデータをMoneyForwardで仕訳登録する

MoneyForwardに取り込んだ発行請求書のデータは、仕訳登録する必要があります

1）画面左のメニューから「データ連携」-「登録済一覧」を選択する

2）「登録済み一覧」画面が表示されたら、連携サービス名「売上高」の行にある、科目設定の「編集」を選択する 

3）「勘定科目設定」画面が表示されたら、科目を「売上高」に変更して「閉じる」を選択する

※ 連携サービスの登録・編集は記帳代行メンバーでも可能ですが、削除はオーナーしかできません

4）ホーム画面に戻り、「売上高」の「未仕訳」を選択する 

5）売上高が未仕訳の取引が表示されたら、各取引の「切替」列の「詳細▼」を選択する

6）各取引の仕訳の詳細画面で、最低限、次のことを行う

•  P/L科目は売上高で固定されているため、B/S科目の売掛金と補助科目を割り当てる

• 「自動仕訳ルールとして保存」のチェックを外す

• 勘定科目・補助科目を確認し、修正する

• 仕訳登録する取引の「登録」を選択する

※ 仕訳登録後の取引を編集する場合は、各取引の右端にある「編集」を選択すると、編集画面が開きます 

※ 10%と8%で税率が混在する請求書の場合、仕訳編集画面で、取引日の「+」で仕訳を追加し、金額と税区分を分けて登録し、「保存」を選択します