freee会計への取り込み：現金/クレジット領収書混在対応

freee会計への取り込み 現金／クレジット領収書混在対応とは？

TaxSysにおける「freee会計への取り込み 現金／クレジット領収書混在対応」とは、 freee会計の「ファイルボックス」（レシート類の取り込み機能）に保存された領収書のうち、次の処理を分離させて効率的に会計登録を行うことです。 

顧問先からクレジット支払いと現金支払いの領収書が混在した状態で証憑を受領した場合に、特におすすめです。

• • クレジット支払いの領収書：freee会計側で取引と紐付け

  • 現金支払いの領収書：TaxSysでOCR処理後に取り込み 

対象証憑（ターゲット）

• • クレジット支払いの領収書

  • 現金支払いの領収書

処理内容

• • クレジット支払い：freee会計で紐付けて処理する

  • 現金支払い：TaxSysでOCR処理をし、freee会計に取り込む

取り込み後の状態（freee会計側）

• • クレジット支払い：取引とファイルが紐付け済み状態になる

  • 現金支払い：現金口座の明細に「登録待ち」状態で表示される

一部の手順は、前提としてfreee連携の初期設定を完了させておく必要があります（初回のみ）

参照：TaxSysでfreee連携の初期設定をする 

Step1：freee会計でクレジット支払いの領収書ファイルと取引を紐付ける

1）freee会計にログインし、ScanSnap等を使用してスキャンした領収書ファイルをfreee会計のファイルボックスに保存する（※現金支払いとクレジット支払いの領収書ファイルが混在した状態で問題ありません） 

※  freee会計の「ファイルボックス」の概要とファイル保存の手順は次を参照

 参照先：レシート類の取り込み機能(ファイルボックス)について -  freeeサポートセンター 

2）freee会計のホーム画面から「取引入力」を選択し、「収入・支出形式」（取引の一覧・登録）を選択する 

3）取引一覧が表示されたら、クレジット支払いの領収書ファイルの紐付け処理を行うため、画面中段の右にある「ファイル紐付けチェック」を選択する 

※「ファイル紐付けチェック」を行う前に、クレジットカードの取引をすべて登録済みにしておきます（未登録の取引があると、正しく紐付け候補が表示されないのでご注意ください）

4）ファイル紐付けチェックの対象期間を設定し、「実行」をクリックする 

※ 実行後、画面上部にメッセージ「ファイル紐付けチェックを開始しました。」が表示されます 

5）組み合わせ候補の内容を確認し、各レコードの右端の操作列にある「紐付け」をそれぞれ選択する 

Step2：freee会計で紐付けされていない現金領収書ファイルを抽出する

1）「取引入力」から「ファイルボックス」を選択する 

2）「ファイルボックス」画面の「ファイル一覧」で「領収書」を選択し、次の条件で絞り込んでから「全て選択」にチェックを入れ、「一括操作」→「一括ダウンロード」を選択する

【紐付けされていない現金支払いの領収書ファイルを抽出する絞り込み条件】

• • ステータス：未登録

  • アップロード日：対象期間

取引と紐付けされていない現金支払いの領収書ファイルがパソコンに一括ダウンロードされます

※ freee側OCR精度に影響・認識ズレによる紐付け失敗のエラーが報告されているため、 ダウンロード後のファイルは「無視」または「削除」することを推奨します 

freee会計でダウンロード済の現金領収書ファイルを一括無視する

1）一括ダウンロード完了後、ダウンロード済みの領収書ファイルを対象に「一括操作」→「一括無視」をクリックする 

2）「｛件数｝ファイルの一括無視します」画面が表示されたら「一括無視」を選択する 

Step3：TaxSysに現金支払い領収書ファイルを取り込む

1）TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「領収書を取り込みたい顧問先」（例：株式会社テスト）の名前を入力する

2）表示されたプルダウンの中から「対応したい顧問先」（例：株式会社テスト）の「OCR」を選択する

3）右上の矢印ボタン（＜　＞）から対象期間を選択し、「領収書（現金）」カテゴリを選択した上で「処理フォルダを開く」をクリックする 

4）表示されたフォルダ「0010‗領収書（現金）」に証憑ファイルをアップロードする 

5）「OCR出力結果」画面に戻り、画面右下にある「OCR」（カメラのアイコン）を選択する 

6）「領収書（現金）」画面が表示されたら「Driveの既存ファイル」に先ほど格納した証憑ファイルが表示されるので「全て選択」をチェックし、「アップロードしてOCR」を選択する 

Step4：TaxSysからデータをfreee会計へ取り込む

※ 次の手順はfreee連携の初期設定を完了させ、freeeに口座として連携したい対象カテゴリ（例：0010_領収書（現金））を指定しておく必要があります（初回のみ、2回目以降は設定不要）

参照：TaxSysでfreee連携の初期設定をする 

1）「OCR出力結果」画面を開き、freee会計と連携させたい証憑を選択し、画面下部にある「freee取り込み」を選択する 

2）「freee取り込み 連携講座：｛連携する証憑名｝」画面が表示されたら、必要な項目にチェックを入れて「実行」ボタンを選択する

≪freee取り込みの指定項目≫

• 税率ごとに明細を分割

• 摘要に含める項目の指定（適格/非適格、支払先、税額内訳、インボイス番号、取引内容、証憑パス）

Step5：freee会計に取り込んだデータを確認する

1）freee会計のホーム画面を開き、連携先の口座（例：現金）をクリックする 

2）連携口座の「明細一覧」画面が表示されたら、登録状態から「登録待ち」を選択して「絞り込む」を選択する