Os reembolsos são gastos que as pessoas do time fazem pela empresa, visando agilizar o processo de pagamento em caso de urgências e/ou economia na compra quando realizada através de pessoa física, sendo reembolsado na pessoa física e não na jurídica.

Importante observar que os reembolsos são gastos da pessoa do time e não para pagamentos de fornecedor, para este existe o Acordo de Pagamento de Fornecedores.

O cadastro de reembolso no Netsuite deverá ser feito até o último dia útil (exceto quando o gasto acontecer nos dias 30 e/ou 31 e estes forem fim de semana e feito a comunicação com o time financeiro) do mês para pagamento no dia 07 do mês subsequente, ou seu dia útil posterior, caso dia 07 caia em um final de semana ou feriado nacional.

• Ex.: Cadastros do dia 01/04 até 30/04, pagamento em 07/05

• Ex: Pagamentos do dia 07/06 (domingo), serão feitos no dia 08/06 (segunda-feira)

O Reembolso é feito no círculo empresa da pessoa, mesmo que seja um gasto de Anga&Din4mo (RG e Imersão). Quando for uma entrega ou projeto de outro círculo, o reembolso deverá ser feito na subsidiária e centro de custo do círculo responsável pela entrega ou projeto.

Os reembolsos deverão ser solicitados no mês da ocorrência do gasto, obedecendo assim o Princípio Contábil da Competência, em que consiste no fato de que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado da empresa no período em que ocorrerem independentemente de recebimento ou pagamento.

• Ex: gasto com alimentação em 20/04, deve ser pedido até 30/04.

O pedido de reembolso deve ser feito na área específica do sistema de controle financeiro utilizado pelo grupo. Todos os anexos deverão ser em pdf, como por exemplo:

https://www.pdf2go.com/

https://www.freepdfconvert.com/

https://www.sodapdf.com/

https://smallpdf.com/

Google Drive;

App Cam Scanner;