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Contas a receber
Contas a receber
Faturas de clientes
Para emissão de cobrança pelo serviço prestado, é gerado a fatura de acordo com o combinado entre a transportadora e o motorista.
Como cadastrar
Financeiro > faturas a receber > faturas de clientes
O cliente nos aciona com dúvidas sobre data de vencimento quando possui vários clientes e precisa enviar vencimentos com datas diferentes ou até mesmo quando deseja alterar a data de vencimento.
Caso o cliente deseje emitir fatura para realizar a cobrança do frete dentro do mesmo município sem a necessidade de emitir CT-e, é necessário emitir a NSF-e no site da prefeitura onde ocorreu o transporte e em seguida lançar uma viagem NFS-e.
Fatura com opção manual: Ao emitir o CT-e o cliente preenche os dados manualmente e pode incluir vários CT-e´s na mesma fatura.
Fatura automática: Ao emitir o CT-e o cliente inclui o CT-e e pode enviar apenas 1 fatura ou na viagem NFSE.
Na imagem abaixo as informações ficam disponíveis na emissão de CT-e
Caso o cliente tenha enviado de forma automática e deseja mandar mais de uma fatura, deverá transformar a fatura em forma manual e adicionar os CT-e´s.
Baixa em massa
A baixa de faturas em massa é uma opção para o cliente para gerir seus pagamentos já efetuados.
Como realizar a baixa em massa:
Siga na opção> Financeiro> Contas a Receber -> Fatura de clientes
Caso o cliente tenha enviado de forma automática e deseja mandar mais de uma fatura, deverá transformar a fatura em forma manual e adicionar os CT-e´s.
🏷️ Tag de atendimento: Emissão de documentação >> Dúvidas Usabilidade::Tramites financeiros
Outras receitas
Lançamento de todo o controle de receita, que não tem vínculo com o CT-e, como empréstimos, patrocínio, reembolsos, para emissão de relatórios posteriormente.
Contas a pagar
Contas a pagar
Todo controle que o cliente deseja realizar sobre, gastos e lucros, ele opta pela opção de contas a pagar e receber.
Pagamentos de motorista
Ao emitir o Ct-e, é gerada uma conta a pagar referente ao frete para o motorista.
⚠️ Se for preciso excluir essa conta a pagar, é necessário excluir todos os documentos vinculados a esse frete, como por exemplo: ciot ou ordem carregamento.
Além disso, agora é possível realizar o pagamento dos motoristas de forma integrada com a conta PJ Fretebras no TMS, ou seja, a empresas podem efetuar a o pagamento dos motoristas diretamente pelo TMS, com a conta PJ Fretebras! Para realizar o passo a passo, basta assistir ou encaminhar o vídeo ao lado para o cliente.
Caso seja necessário, envie o link para abertura da conta PJ para o cliente → https://onboarding.fretepago.com.br/
Caso ele já tenha acesso a conta PJ Fretebras, encaminhe o link de acesso →
https://ib.fretepago.com.br/login
ℹ️ Caso o cliente apresente dúvidas ou dificuldades para abrir a conta PJ Fretebras, encaminhe o ticket como “aberto” para o time de Conta Digital. O cliente será atendido em até 3min.
29.04 - TMS - Pagamento Integrado com C.D.F (1).mp4Pagamentos de motorista em lote
Ao realizar o Pagamento de Motorista em lote, pode acontecer o erro abaixo:
Erro sobre eFrete: Nosso sistema não está liberado para fazer emissão de CIOT para esta empresa, pois não foi credenciada em nosso sistema. É necessário o contato com a eFrete para que seja ajustado o credenciamento.
Atenção: Ao fazer o credenciamento na eFrete, o nosso sistema esta com o nome de "agfrete".
Outras despesas
Comissões
Esse é um controle financeiro sobre o que o cliente paga de comissão informado nos CT-e´s
Como cadastrar: pagamentos>comissões>novo pagamento comissão
Para mais exemplos consulte em: pagamento comissão listagem
🏷️ Tag de atendimento: Emissão de documentação >> Dúvidas Usabilidade::Tramites financeiros
Gestão de pagamentos e recebimentos
Gestão de pagamentos e recebimentos
Local para dar baixa em lote de receitas e despesas diversas, podendo ser também faturas e pagamento de motoristas.
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Relatório interativo para visualização de entradas e saídas de valores, por categoria de conta.
Movimentações de saldos
Movimentações de saldos
Local para registrar transferência entre contas, da empresa emitente.
Contas Bancárias
Contas Bancárias
Essa opção é para cadastros de contas vinculadas a empresa, para movimentações financeiras.
Como cadastrar:
Financeiro >> Contas bancárias >> Cadastrar Conta Bancária
Teremos os campos necessários para preenchimento:
No campo inserção: tipo da conta, banco, agência, conta, saldo e data
Categorias de Contas
Categorias de Contas
Está opção é para organizar as movimentações de acordo com o tipo e direcionamento ao financeiro.
O cliente cria uma estrutura das despesas como: agenciamento, frota, pedágio, estadia entre outras opções.
A criação é definida por: grupo, código e descrição.
Muitas vezes os clientes nos acionam para solicitar informações como: alterar os campos, desativar, migrar uma categoria ou reestruturas todas elas, neste caso nenhuma das condições é habilitada para o cliente, pois fica associada a uma receita ou despesa.
A única opção é alterar o nome da categoria de conta.
Pagamento de motorista
Pagamento de motorista
Ao gerar um CT-e a empresa possui controle de todas as atividades e documentos emitidos, garantindo o controle financeiro.
Informações sobre saldo, adiantamento e status do documento se a pagar, vencido ou pago.
Na opção de Pagamento de motorista, é possível o cliente efetuar a liquidação de um documento por vez.
Como gerar o documento:
Siga na opção> Financeiro> Contas a pagar> Pagamento de Motorista> em seguida Cadastras pagamento de motorista em lote.
Pagamento de Motorista em Lote
Pagamento de Motorista em Lote
O lote de documentos é uma outra opção de controles e que dispõe ao cliente reunir vários documentos para pagamentos de uma única vez.
Como gerar o documento:
Siga na opção> Financeiro> Contas a pagar> Pagamento de Motorista em Lote>em seguida Cadastrar pagamento de motorista em lote.
🏷️ Tag de atendimento: Emissão de documentação >> Dúvidas Usabilidade::Tramites financeiros
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