Las cuentas bancarias se configuran desde Finanzas / Bancos / Cuenta bancaria
Las cuentas bancarias definidas en YiQi incluyen las cuentas bancarias propias, la de los clientes y la de los proveedores.
De quien es la cuenta bancaria se determina con el atributo Empresa
Ir a Finanzas / Bancos / Cuenta bancaria
Hacer click en "Nueva"
Completar, al menos, los datos obligatorios:
Empresa: Razón social dueña de la cuenta. En este caso, seleccionar la empresa definida como Tu Empresa
Descripción: Un nombre descriptivo. Algo como "Cuenta propia HSBC"
Vista únicamente por Administrador: De seleccionarse, esa cuenta solo podrá utilizarla alguien con el perfil Administrador de Finanzas
Cta contable (activo): La cuenta contable que representa la cuenta bancaria. Suele ser una cuenta dentro de la rama "Caja y Bancos". Es obligatoria para cuentas bancarias propias
Cta Valores a Debitar (Opcional): Es para cuando quiera registrase contablemente una cuenta diferente de valores a debitar por banco (es decir, cheques entregados a proveedores pero aún no cobrados).
Saldo manual: es un saldo manual que se ingresa en una cuenta bancaria (normalmente para establecer controles de saldos y estimación de saldos reales y estimados)
Movimientos de fondo: son los movimientos que se van realizando en una cuenta de forma automática. En el movimiento de fondo, tenemos el Saldo real. Ese saldo real es el resultado de sumarle y restarle los movimientos que han surgido después del último Saldo ingresado.
Así, si ingresamos un Saldo manual de $560.000.- y luego se recibe una transferencia en esa cuenta bancaria por $ 40.000, el saldo real del movimiento de fondo mostrará $600.000.
Dentro de cada cuenta existen distintos tipos de saldos:
Último Saldo Manual: es el último saldo que ingresamos manualmente
Saldo ajustado Real: es el resultado de las operaciones posteriores y confirmadas al último saldo manual ingresado
Saldo de extracto: es el último saldo de los extractos subidos a la cuenta bancaria
Saldo ajustado estimado: es el resultado de las operaciones posteriores confirmadas o no al último saldo manual que ingresamos