Parametrización de cuentas contables

Para que YiQi realice correctamente los asientos automáticos, es necesario configurar correctamente las cuentas contables. Para esto es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:

Adaptación del plan de cuentas
Configuración de las cuentas paramétricas
Configuración de las cuentas por impuestos
Configuraciones adicionales de cuentas contables

A continuación se detalla cada paso.

1. Adaptación del plan de cuentas

YiQi ERP viene con un plan de cuentas estandarizado. El mismo puede consultarse en el menú Parámetros/Contabilidad/Cuenta Contable

Desde allí se pueden crear Nuevas cuentas (haciendo click en Nuevo), eliminar una (seleccionando la cuenta a eliminar y haciendo click en Eliminar), o modificar una cuenta existente (haciendo click sobre la cuenta a modificar)

Atributos de una cuenta contable

Descripción: Nombre descriptivo de la cuenta

Cuenta madre: El nombre de la cuenta agrupadora inmediata. Por ejemplo, la Caja de Adminsitración (001.001.001.001), puede tener como cuenta madre Caja y Bancos (001.001.001). A su vez Caja y Bancos podrá tener Activo Corriente (001.001)

Código: El código de la cuenta. Existen 2 restricciones en YiQi: (1) Debe comenzar con el código de la cuenta madre. (2) Las cuentas principales, deben ser 001 - Activo, 002 - Pasivo, 003 - Patrimonio Neto, 004 - Ingresos, 005 - Egresos

Cuenta Final: Es verdadero si la cuenta no tiene cuentas hijas. Es decir, no es una agrupadora. Solamente las cuentas hojas pueden tener movimientos contables

Nota: El plan de cuentas es una estructura compleja, con muchas referencias. Es por eso que no es recomendable intentar modificarlo por Excel como con otras entidades (clientes, artículos, etc...). Si se requiere trabajar con un plan de cuentas específico, recomendamos revisar el plan de YiQi y realizar las modificaciones pertinentes (cambiar las descripciones, agregar más cuentas, eliminar algunas, etc...)

2. Configuración de las cuentas paramétricas

Para que YiQi pueda realizar correctamente los asientos automáticos, es necesario configurar todas las cuentas paramétricas. Para esto hay que ir al menú Parámetros/Parámetro, ingresar al único registro de parámetro e ir a la solapa Contable.

3. Configuración de las cuentas por impuestos

Para poder realizar operaciones sobre impuestos (liquidación de impuestos, percepciones recibidas o emitidas, retenciones recibidas o emitidas), es necesario configurar las cuentas paramétricas de cada impuesto.

Para eso hay que ir a Parámetros/Contabilidad/Impuesto, seleccionar el impuesto en cuestión y configurar las cuentas que apliquen:

Algunas consideraciones:

No es necesario configurar todas las cuentas. Por ejemplo, si la empresa no es agente de retención de IVA, no es necesario configurar la cuenta de retención realizada para ese impuesto
La cuenta débito fiscal/Gasto se utiliza tanto como cuenta de del pasivo (tipicamente en el IVA) o como cuenta de gastos (por ejemplo en IIBB)

Cuentas que utiliza la liquidación de impuestos al crear sus detalles

4. Configuraciones adicionales de cuentas contables

Adicionalmente, existe otras configuraciones que es necesario revisar para que YiQi genere correctamente los asientos automáticos:

Clientes y proveedores /Empresa: Si es un proveedor puede especificarse la cuenta de Gastos DEFAULT donde se imputarán las facturas de compra. Si es un cliente, puede especificarse la cuenta del activo (en el caso de que quiera tenerse una cuenta de deudores por venta por cliente)
Finanzas/Bancos/Cuenta bancaria: Si es una cuenta bancaria propia, se debe especificar a que cuenta contable se corresponde.
Finanzas/Cajas/Caja: Cada caja debe corresponderse a una cuenta contable
Parámetros/Compras/Concepto de Compras: Opcionalmente se puede especificar una cuenta contable por concepto de compras.
Parámetros/Finanzas/Concepto Conciliación: Si se realiza conciliación bancaria, se debe especificar una cuenta contable por cada concepto de conciliación automático.
Parámetros/Finanzas/Tarjeta: La cuenta contable asociada con la tarjeta
Finanzas/Concepto de cobro electrónico: La cuenta contable a donde se deben imputar los asientos de cobros por medios electrónicos
Parámetros/Ventas/Concepto facturación: Opcionalmente se puede definir una cuenta de ventas por cada concepto de facturación
Parámetros/Ventas/Punto de venta: Opcionalmente se puede definir una cuenta de ventas por cada punto de venta

Page updated

Report abuse