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Orden de Pago:
1. Cheques Propios:
1.1. Flujo Normal:
1.1.1. Se agregan Cheques en estado “Pendiente de Autorización”
1.1.2. Pasar Orden de Pago a “Pendiente de Autorización” haciendo click en “Solicitar Autorización”.
1.1.3. Luego “Autorizar” la Orden de Pago para que los cheques pasen al estado “Autorizado”.
1.1.4. Pasar los Cheques a “Emitido” dando click en “Confirmar Emisión”. Ingresar fecha de emisión requerida.
1.1.5. Pasar Cheques al estado “Entregado” ingresando la fecha de entrega solicitada.
1.1.6. En el estado “Entregado” si los cheques ingresados cubren el monto total de la Orden de Pago, pasarán a “Pagada” la OP
1.1.7. En caso de que la OP cubra el monto total de la Factura de Compra, también pasará a “Pagada”.
1.2. Flujo Alternativo:
1.2.1. Cheque Rechazado:
1.2.1.1. Si uno de los cheques fue rechazado la Orden de Pago pasa al estado “Pagada c/ Cheque Rechazado”.
1.2.1.2. En cancelaciones, se descuenta del monto cancelado de la factura el valor del cheque rechazado. En caso de haber muchas facturas y si el pago fue realizado con más de un medio de pago, del total asignado se resta el cheque rechazado y se cubre la mayor cantidad posible de facturas dejándolas en el estado “Pagadas”. La factura de mayor monto va ser la que quede pagada de forma parcial.
1.2.1.3. La factura que quedó pagada en forma parcial vuelve a su estado “Recibida” y se vuelve a crear una Orden de Pago por la parcialidad restante.
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