Asiento contable

Los asientos contables se encuentran en Contabilidad / Asiento

Un asiento contable es un conjunto de movimientos contables que ocurren en el mismo momento. 

Preguntas frecuentes

¿Para que sirve el atributo BALANCEADO?

Los asientos deben BALANCEAR, esto significa que la columna del DEBE sume lo mismo que la columna del HABER. Los asientos automáticos generados por YiQi siempre balancean. Sin embargo, los asientos manuales (creados por un operador) podrían estar desbalanceados. Para eso existe un check en el asiento que indica si el asiento está o no balanceado.

¿Por qué el asiento de anulación se genera con una fecha distinta al asiento anulado?

Cuando anulamos una operación (por ejemplo, una Orden de Pago), no es posible "borrar" el asiento original, ya que el mismo puede haber sido impreso en algún libro, presentado formalmente o utilizado en reportes internos de gestión. La anulación genera un contra-asiento que compensa el asiento original. Ese suceso (el de la anulación) tiene una fecha distinta al suceso anulado (de hecho pueden pasar meses entre una cuestión y la otra). Por la mismas razones, el asiento de la anulación se genera en la fecha de la anulación y no en la fecha del suceso anulado.

Sin embargo, existe un check "Asiento Anulación misma Fecha" en parámetros (solapa de Contabilidad), si se marca, al anular un asiento, el asiento de anulación tomará la fecha del asiento que anula en lugar de la fecha de anulación, además se tiene en cuenta la fecha de bloqueo de movimientos, si la fecha del asiento anulado es anterior a la fecha de bloqueo de movimientos, se usará el día posterior al bloqueo de movimientos en el asiento de anulación. 

¿Cómo cargar un asiento manual?

Para crear un asiento manual es necesario:

1. Ir a Contabilidad / Asiento y crear un nuevo asiento con un código único inventado. Ejemplo "APERTURA-2023"

2. Ir a la solapa Movimientos

3. Los movimientos se pueden cargarse manualmente o importándolos desde Excel

Manualmente

a. En la solapa Movimientos, hacer click en Editar

b. Completar la grilla indicando Número de registro, Cuenta contable, Debe y Haber

c. Al finalizar hacer click en "Guardar Cambios"

Por Excel

a. En la solapa de Movimientos, hacer click en Importar

b. Descargar el Template y completar:

• Número: Un índice de orden de los movimientos: 1, 2, 3, ....

• Cuenta contable: Ingresar el nombre de la cuenta contable. Tiene que estar exactamente igual escrito como está en la cuenta contable. Algo como "001.001.01.01 - BANCO X1"

• Ingresar el DEBE o el HABER

• Opcional se puede ingresar un detalle del pase que aparecerá en los mayores

Condiciones para No Crear Asientos Contables

En esta sección, se detallan las condiciones específicas bajo las cuales no se crean asientos contables en nuestro sistema. Asegurarse de comprender y cumplir con estos requisitos es fundamental para mantener una contabilidad precisa y eficiente. 

Algunas son:

• No creamos un asiento cuando la Factura no tiene el código de AFIP correspondiente.

• No creamos un asiento cuando el campo "Cuenta Contable Destino" está vacío en Movimientos E/Cajas o Cuentas.

• No creamos un asiento cuando el pago en efectivo tiene el campo "Cuenta Contable Destino" vacío.

• No creamos un asiento cuando la transferencia tiene el campo "Cuenta Contable Destino" vacío.

Por estas razones, no se crea asiento en la OP, Fcaturas, etc.

Agrupamiento de Asientos

En el caso de ventas de consumo masivo, los asientos detallados pueden resultar incómodos en los libros contables. Para eso existe una funcionalidad en YiQi de "Agrupamiento de asientos"

¿Cómo los activamos?

En Parámetros / Parámetro: Solapa Contabilidad, check "Agrupar asientos"

¿Qué asientos se agrupan?

Los asientos de Factura de venta (FAV), los de Recibos (REC) , Notas de crédito (NCV), Notas de Débito (NDV) y los de Remitos de venta (RDV)

¿Con qué criterio se agrupan?

Se genera un asiento por cada punto de venta por día.

¿Qué ocurre con los asientos originales?

Los asientos originales (los detallados) no se borran, sino que se marcan como anulados y mantienen una referencia al asiento agrupador.