Cheque Recibido

Los cheques recibidos representan los cheques cobrados a los clientes. Estos cheques se cargan como forma de cobro en un Recibo

Un cheque recibido tiene 2 posibles caminos principales: Depositarlo en un banco propio (rama superior del diagrama), o utilizarlo para pagarle a un proveedor en una orden de pago (rama inferior).

Asientos asociados a cada estado

Recibido (al emitir el recibo)

Valores a Depositar      $1000

Deudores por venta                         $1000

Acreditado

Valores a Depositar                          $1000

Banco                                     $1000

Entregado (al pagar la Orden de Pago)

Valores a Depositar                          $1000

Proveedores                        $1000

Rechazado (cuando fue depositado)

Caso 1: Cuando al rechazar ser revierten cobros

Banco                                                              $1100

Deudores por venta          $1000

Gastos bancarios                  $100

Caso 2: Cuando al rechazar no se revierten los cobros

Banco                                                              $1100

Cheques rechazados          $1000

Gastos bancarios                  $100

Rechazado (cuando fue entregado)

Caso 1: Cuando al rechazar ser revierten cobros

Proveedores                                                              $1100

Deudores por venta          $1000

Gastos bancarios                  $100

Caso 2: Cuando al rechazar no se revierten los cobros

Proveedores                                                              $1100

Cheques rechazados          $1000

Gastos bancarios                  $100

Devolución

Devolver un cheque significa registrar que un cheque recibido (por ejemplo, como forma de pago de un cliente) no pudo ser cobrado  por el banco. Esto puede hacerse por varias razones, como fondos insuficientes, errores en la emisión, cheques vencidos, o problemas administrativos.

El proceso de devolución es importante porque:

• Permite reflejar correctamente la situación financiera: el dinero que se esperaba cobrar no ingresó realmente.

• Actualiza los saldos de cuentas y movimientos contables, anulando el cobro original y generando los asientos necesarios.

• Facilita el seguimiento y la gestión de cobranzas, permitiendo reclamar el pago al cliente o gestionar un reemplazo del cheque.

Es importante destacar YiQi permite que al devolver el cheque el sistema gestione una corrección en las operaciones o puede hacer que se mantengan los documentos como estaban, según decida cada usuario y sea más conveniente para su administración.

Los cheques pueden marcarse como devueltos tanto en concepto de Recibo como los que se usan para pagar Órdenes de Pago como cheques de terceros.

Para devolver el cheque se debe seleccionar la opción en el menú y luego completarse qué acciones quieren realizarse.

Pueden marcarse ambas, una sola o ninguna de las opciones.

Al marcar para que se reviertan los procesos (tanto en Recibo como en Órden de Pago) el sistema buscará ajustar las cancelaciones asociadas para que coincidan con el nuevo monto asignado al documento, teniendo en cuenta que dejará de tomar el monto dle cheque marcado como devuelto como un valor asignado.