Mise en place des coordonnées bancaires

La procédure qui suit est aussi valable pour la mise en place des coordonnées intervenants.

⚠️Attention :  le mandat SEPA ne doit pas être crée pour les salariés.

A la création du client : rendez vous dans la fiche client, onglet "Administratif", cliquez sur le bouton ci-dessous afin d'agrandir la page.

Le code RUM se génère automatiquement.

Il faut renseigner l'entité, laisser en type "récurrent".

La date et le lieu de signature sont à renseigner ( le mandat a normalement été signé en même temps que le devis et contrat). 

Les champs "premier prélèvement" et "dernier prélèvement" se renseigneront seuls en fonction de ce qui est fait dans Ximi.

Enregistrer : 

Modifier les coordonnées en place: Le client a changé de coordonnées bancaires.

Rendez-vous sur sa fiche, cliquez sur "Modifier" puis sur la croix au niveau du bloc "Interface Banque":

Puis cliquer sur "Créer":

Cliquer sur le crayon:

Renseigner les coordonnées et créer le mandat:

Enregistrer.

Pour changer uniquement le mandat: il faut suivre le même process cité plus haut : 

• cliquer sur la croix des coordonnées bancaires pour tout supprimer

• tout recréer 

Le mandat est lié au coordonnées bancaires, s'il n'est plus bon il faut tout renouveler (même si les coordonnées n'ont pas changé).

La manipulation est la même pour l'intégration des coordonnées bancaires Intervenant, la seule chose qu'il ne faut pas faire : créer le mandat SEPA.