Embedded Files
Générer l'ordre de prélèvement.
Prérequis : Il faut avoir fait la demande à votre banque et obtenir l'Identifiant Créancier Sepa.
Depuis Ventes> Factures> Actions : Générer règlements
La page suivante s'ouvre:
choisissez le cycle de facturation
créez un numéro de lot ( ex: PREL072022)
ne pas changer la date d'opération
cliquez sur suivant
Sur l'interface suivant, Ximi vous liste tous les règlements qu'il va générer.
Faire "Suivant" et "Terminer".
(les captures suivantes viennent de la base démo et ne sont pas représentatives)
Vérifiez depuis Ventes > Règlements , filtrez sur le numéro de lot crée.
Vous devriez retrouver vos règlements.
Une fois que la vérification est faite, vous pouvez retourner dans Ventes > Factures > Actions > Ordre de prélèvement.
La petite fenêtre suivante s'ouvre : rentrez le numéro de lot.
Le fichier sera automatiquement téléchargé dans votre navigateur.
Générer l'ordre de virement.
Depuis Paie> Bulletins de paie > Actions > Générer paiements:
La page suivante s'ouvre:
choisissez le cycle de facturation
créez un numéro de lot ( ex: VIR072022)
ne pas changer la date d'opération
cliquez sur suivant
Sur l'interface suivant, Ximi vous liste tous les règlements qu'il va générer.
Faire "Suivant" et "Terminer".
(les captures suivantes viennent de la base démo et ne sont pas représentatives)
Vérifiez depuis Paie> Paiements , filtrez sur le numéro de lot crée.
Vous devriez retrouver vos règlements.
Une fois que la vérification est faite, vous pouvez retourner dans Paie > Bulletins de paie > Actions > Ordre de virement SEPA.
La petite fenêtre suivante s'ouvre : rentrez le numéro de lot.
Le fichier sera automatiquement téléchargé dans votre navigateur.
Astuces: Vous pouvez retrouver vos ordres de prélèvements/ virements depuis Ventes> Prélèvements SEPA:
En entrant sur la ligne de l'ordre souhaité , vous pouvez ressortir le fichier SEPA :
Vous avez oublié d'intégrer des clients au prélèvement auto , il vous faut RECALCULER le fichier obtenu pour pouvoir rectifier et régénérer le fichier.
Rendez vous sur Ventes > Prélèvement SEPA : mettez vous sur le fichier souhaité puis faire Action : repasser en statut Nouveau:
Faites vos modifications: ajout de client ou suppression .
Puis recalculer le fichier :
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