Corte de caja

Corte de caja

Cotejar que todos los movimientos financieros estén debidamente ingresados en el sistema y en las terminales punto de venta con el reporte de corte de caja.

Media hora antes de terminar el horario del turno en el que nos encontramos trabajando empezamos a “cuadrar” el corte, para ello debemos Imprimir el “Reporte de corte de caja”.

Revisamos que las cantidades al final de cada columna del reporte del corte de caja, que corresponden a cada forma de pago aceptada por nuestro hotel, se encuentren en la misma cantidad físicamente. Es decir; que la cantidad de efectivo que tiene el reporte, la tengamos en el cajón del dinero y también las demás formas de pago como tarjetas de crédito y las cotejamos de la siguiente manera:

Revisamos que por cada movimiento en el reporte a detalle de la terminal punto de venta bancaria haya un voucher firmado. Sumando en total el monto del reporte impreso desde la terminal punto de venta, ese total también debe coincidir con el total que aparece aplicado en el reporte de corte de caja de nuestro sistema, teniendo en cuenta que el total del sistema solo coincidirá haciendo la suma de todas las terminales punto de venta. Por ejemplo: el total de la terminal punto de venta Bancomer más el total de la terminal American express

En caso que llegara a faltar un voucher se deberá reimprimir un duplicado en la terminal correspondiente, como respaldo, independientemente que después se recupere el voucher original.

Una vez verificado que las tarjetas de crédito coincidan con el sistema, se debemos imprimir el reporte de detalles, reporte de totales y cierre de lote de cada terminal, para engrapar los vouchers correspondientes al cierre de lote de cada terminal, para después anexarlo a nuestro reporte de corte de caja.

El procedimiento para el efectivo es el siguiente:

Se separa el fondo de caja de por ejemplo $2,500.00

La cantidad restante debe sumarse a comprobantes de depósito y vales de caja, el total deberá coincidir con el total de la columna del efectivo.

Una vez que el monto coincida, debemos dejar el fondo de caja de $2,500 y depositamos en el sobre de concentración la cantidad correspondiente al total de cada columna que se muestra en el reporte de corte de caja.

Para las cuentas de cuentas por cobrar se imprimiremos 2 copias del reporte de CxC, la primera copia será entregada al área de Cuentas por Cobrar, cada una con su respectiva carta garantía, estado de cuenta firmado por los huéspedes y cheques de consumo ordenados debidamente, la 2ª copia se manda engrapada en la parte anterior de la hoja del reporte de corte de caja donde previamente se engraparon los cierres de lote de las terminales punto de venta bancarias

Después de haber revisado lo anterior, debemos llenar el formato de sobre de concentración con las cantidades y datos correspondientes al turno.

Cerramos el sobre de concentración y lo entregamos o depositamos, según sea el caso.