Revisión de ajustes y devoluciones

Revisión de ajustes

Informar a la Gerencia División Cuartos de cuántos y cuáles fueron los ajustes que se aplicaron durante el día.

La responsabilidad de la elaboración de este reporte es del auditor nocturno, dado que su turno es el último y después de él ya no habrá más ajustes.

Después de hacer la auditoría uno de los procedimientos finales del turno, es la revisión del reporte de ajustes.

Para que este procedimiento lo pueda llevar a cabo sin mayor inconveniente, es necesario que todos los compañeros de los turnos anteriores hayan llenado el formato de ajustes por cada ajuste que hayan hecho y que esté debidamente autorizado con la firma del gerente en turno.

El auditor nocturno deberá reunir todos los comprobantes de ajuste que dejen los compañeros de los turnos anteriores.

Una vez reunidos deberá cotejar la cantidad de ajustes que tiene en los formatos contra los ajustes que tiene en el sistema y para ello debe imprimir un reporte de ventas por centro de consumo dentro del mismo sistema.

En este reporte se encuentran las ventas o cargos que se registraron durante todo el día en los diferentes turnos en el sistema, por ello el auditor deberá eliminar todos los movimientos que aparezcan en este reporte sin el signo negativo (Dicho signo es el indicador de que los movimientos que lo contienen son ajustes); dejando los que si lo tienen en una hoja de Excel en el escritorio de la computadora.

Cuando el auditor tiene en el reporte solo los movimientos de ajuste, entonces deberá imprimir el reporte en papel, cotejando cada formato contra el reporte y asegurándose de que haya un formato de ajuste autorizado, por cada ajuste que aparece en el reporte, salvo los que pertenezcan al módulo de restaurante.

En el caso de que no estén todos los formatos que deben de estar, entonces el auditor nocturno solo deberá notificarlo dentro del mismo reporte impreso que dejará en el escritorio de la gerencia de División Cuartos cada día.