X-CAPITAL - Tuần 14/2/2022

TUẦN 14/02: THẬN TRỌNG! LƯỚT SÓNG CÂN NHẮC CHỐT LỜI, NẮM GIỮ HÀNG KẸP THEO DÕI PHE LƯỚT SÓNG NGẮN HẠN ĐỂ HẠ TỶ TRỌNG, CẦM TIỀN TIẾP TỤC THEO DÕI THÊM KHI VỊ THẾ AN TOÀN NGẮN HẠN KHÔNG CÓ, TÌNH HÌNH THẾ GIỚI CÒN NHIỀU ẨN SỐ KHÓ LƯỜNG.

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

Thế giới:

- Căng thẳng giữa Nga – Ukrainie (rộng hơn là Nga với phương Tây) ngày càng nghiêm trọng hơn đẩy giá dầu tăng. Tài sản rủi ro thấp là vàng tăng, trong khi tâm lý với những tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử thận trọng dẫn tới sụt giảm.

- Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 1 tăng 7.5% so với cùng kỳ nhiều nhất trong khoảng 40 năm, tuy nhiên thông tin này không quá bất ngờ khi đã được dự báo trước đó ở mức 7.3%. Dự báo về việc FED nâng lãi suất 0.5 điểm % ngay trong tháng 3 mới là điều NĐT lo ngại tại Mỹ.

Việt Nam:

- Với VN ngoài việc có thể chịu ảnh hưởng chung từ tình hình tài chính thế giới, các thông tin bối cảnh trong nước lại mang tính tích cực, đặc biệt là việc xác định định hướng mở cửa trở lại bình thường có lợi với tình hình sxkd trong nước và cả thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ ngoài việc phê duyệt gói hỗ trợ kinh tế như đã nhắc tới trong những tuần trước đây chưa có động thái nâng lãi suất, thậm chí vẫn đề nghị các ngân hàng phương án hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Với tình hình thế giới có thể có biến động khó lường trong tuần tới, và vị thế hiện tại các chỉ số đã ở mức "lưng chừng sẽ rất khó để dự báo "một chiều" trong tuần tới. NĐT nên đề ra các khả năng thị trường có thể xảy ra và hành động theo diễn biến cụ thể thực tế.

VNINDEX:

- VNINDEX có một tuần tích cực trong ngắn hạn như dự báo, việc lên gần 1520 chững lại được đánh giá là phản ứng bình thường. Và nếu như VNINDEX có điều chỉnh về 1480 mà các CP nắm giữ có điều chỉnh lành mạnh vẫn sẽ là ổn. Trước mắt VNINDEX đã tới gần 1520 coi như đã hoàn thành mục tiêu với việc trading T+ đề ra trong tuần trước.

VN30:

- VN30 cũng có tuần tích cực đối với T+, hiện tại vẫn chưa thể vượt đỉnh. Với VN30 sẽ cần có điều chỉnh trở lại hoặc vượt đỉnh để NĐT tham gia có thể có vị thế tốt với xu hướng. Hiện tại VN30 vẫn chưa xác định được xu hướng tăng trong khi vị thế để trade ngắn hạn là không hấp dẫn. Với Bank sẽ cần có sự điều chỉnh vừa khi VN30 trở lại về vùng 151x hoặc tiếp tục có những phiên đi ngang tại vùng 154x hiện tại và vượt đỉnh dứt khoát.

VNMIDCAP: (Nhóm vốn hóa tầm trung)

- MIDCAP có tuần vận động tốt so với VNI hay VN30, hiện MIDCAP đã tiến tới vùng kháng cự nhỏ tuy nhiên vẫn nằm trên EMA50 và nếu tiếp tục duy trì được trong 1-3 phiên tới ở mức này sẽ hoàn toàn có thể có cơ hội lên tới mức mục tiêu ngắn hạn ~2150.

VNSMALLCAP: (Nhóm vốn hóa nhỏ)

- SMALLCAP cũng có tuần hồi phục tương đối tốt và cũng đã tăng tới vùng kháng cự quan trọng. Với nhóm SMALLCAP hiện vẫn chưa tạo đáy nên việc tham gia nắm giữ vẫn chưa được rõ ràng.

VNFIN: Nhóm FIN có tuần chững lại tại vùng đỉnh, đang theo kịch bản xanh dương tuần trước, nếu như nhóm này tiếp tục có một số phiên đi ngang vùng này và vượt đỉnh NĐT có thể cân nhắc mua mới. Tạm thời vẫn theo dõi, quan điểm vẫn giống như tuần trước.

VNMAT: Nhóm vật liệu với chủ chốt là thép bất ngờ có một tuần tăng mạnh nhất thị trường và giải tỏa áp lực xu hướng giảm rất tốt. Hiện tại dư địa ngắn hạn của nhóm này sẽ không còn nhiều khi trước mắt khối lượng kẹp hàng còn rất lớn và đang ở vùng nhạy cảm. NĐT cần chờ đợi một phản ứng điều chỉnh hoặc những phiên tích lũy đủ lâu để hấp thụ lực cung mới có thể tham gia để có vị thế vững chắc. Dưới đây là các trường hợp vận động NĐT có thể cân nhắc tham gia với nhóm thép.

VNENE: Với việc giá dầu thế giới liên tục tăng, giá nhiên liệu trong lức cũng mới điều chỉnh tăng NĐT vẫn hoàn toàn có thể nắm giữ dòng dầu khí (do đã có sẵn vị thế T+3) cho các mục tiêu đã đề cập trước đây. BSR hiện cũng đã tới vùng có thể chốt lời nên mua mới không phải là lựa chọn tốt, PVS cũng đang có khoảng tích lũy và liên tục phản ứng với vùng kháng cự quan trọng 30-31 nên cũng chưa rõ ràng có khả năng vượt đỉnh hay không. PVD đã qua giai đoạn chốt lời và vừa ảnh hưởng tới xu hướng ngắn hạn nên sẽ cần những phiên tích lũy xác nhận đáy mới có thể tham gia nếu đặt kỳ vọng cao hơn.

VNIND: Khá tương đồng với MIDCAP, nhóm công nghiệp cũng đã tới sát vùng kỳ vọng và có phản ứng, tạm thời NĐT mua lướt sóng vừa rồi chỉ nên quyết định xem xét chốt lời và chờ những diễn biến cụ thể hơn.

VNREAL: VNREAL có một tuần phản ứng yếu chủ yếu do VIC sụt giảm mạnh, tạm thời nhóm này vẫn đang ở vùng hỗ trợ. Các mã BĐS MIDCAP tạm thời mới chỉ cân bằng cung cầu trong tuần vừa rồi, NĐT cũng vẫn cần phải theo dõi thêm.

VNUTI: có tuần hồi phục tương đối tốt nhưng cũng đã tới gần vùng đỉnh cũ. NĐT cũng chỉ quan sát và chốt lời. Muốn tham gia trở lại cũng vẫn phải theo dõi thêm.

TỔNG KẾT:

Trước một giai đoạn thông tin kinh tế chính trị của thế giới nhạy cảm và khó dự đoán – khó lường, các mã và chỉ số trong tuần vừa rồi đều đã hồi phục và không còn nhiều dư địa trong ngắn hạn (tính theo ngày) nên NĐT bắt đầu thận trọng và chú ý:

1. Với NĐT đang cầm tiền nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi để có vị thế tốt hơn. Có thể là một giai đoạn đi ngang vừa đủ lâu để hấp thụ lực cung, hoặc một nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng ngắn hạn.

Trường hợp NĐT cầm tiền có thể tham gia lướt sóng ngắn hạn là khi thị trường test lại vùng gap 1480 thành công và tăng trở lại.

2. Với NĐT mua lướt sóng đầu tuần vừa rồi có thể cân nhắc chốt lời trong tuần này khi đã đạt đủ kỳ vọng ngắn hạn. Cũng có thể lựa chọn nắm giữ nếu như kỳ vọng cao và các mã mua vào không có phản ứng điều chỉnh tiêu cực – tuy nhiên vẫn phải bán ra nếu có biểu hiện điều chỉnh tiêu cực và chấp nhận mất lợi nhuận. Đây là sự lựa chọn tùy thuộc vào kỳ vọng của mỗi cá nhân.

3. Với NĐT nắm giữ nhiều CP kẹp hàng cũng nên quan tâm tới các mức kỳ vọng của NĐT lướt sóng để hạ tỷ trọng, có cơ hội tốt sẽ mua lại sau.

Diễn biến để NĐT cân nhắc tham gia với từng loại nhóm cổ phiếu NĐT có thể tham khảo trong nội dung đã nêu bên trên.

GOOD LUCK AND HAPPY TRADING!

* Tất cả các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư, NĐT chịu trách nhiệm với quyết định của mình.