TUẦN 10/01: TẬP TRUNG NẮM GIỮ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO. CHÚ Ý NGƯỠNG VÙNG 155X-156X.
TUẦN 10/01: TẬP TRUNG NẮM GIỮ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO. CHÚ Ý NGƯỠNG VÙNG 155X-156X.
BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG
Thế giới:
- Thông tin về chính sách của các nước trên thế giới cũng như thông tin dịch bệnh không có gì đặc biệt.
- Giá dầu thô thế giới đã vượt qua ngưỡng 76 USD/thùng. Và trước mắt sẽ tiệm cận với vùng giá cao nhất gần đây là vùng 8x, nhiều khả năng thì giá dầu sẽ có phản ứng kỹ thuật với vũng này và sẽ chậm đà tăng lại do chính sách về sản lượng dầu đã được thống nhất trong khoảng thời gian gần đây và chưa có cuộc họp mới cũng như chính sách mới.
- Chứng khoán thế giới vừa có một tuần giảm nhẹ, riêng chỉ có chỉ số NASDAQ là có mức giảm mạnh nhất và mang tính tiêu cực nhất.
- Tiền mã hóa cũng vừa có một tuần đỏ lửa khiến tâm lý ngắn hạn cũng dè chừng.
Việt Nam:
- Thông tin về các gói kích thích, hỗ trợ kinh tế đã có từ khoảng thời gian trước, và tuần vừa rồi cũng chỉ tiếp tục đưa ra, nhìn chung không có gì mới mẻ khi xu hướng bơm tiền ra nền kinh tế là việc đã được xác định.
- Dự phóng và công bố KQKD chính thức sẽ tiếp tục ra tin trong tuần này.
- Thời điểm cận Tết, liệu tâm lý “rút tiền nhẹ - cash out” của NĐT cá nhân có ảnh hưởng tới thị trường hay không sẽ cần thực tế trả lời nhưng NĐT cá nhân vẫn phải đề phòng kịch bản xấu trong ngắn hạn xảy ra nếu như dòng tiền cash out này tương đối mạnh.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VNINDEX:
- VNINDEX trong dự báo tuần trước đã nhắc tới việc khó có thể xuống và thực tế VNINDEX đã có 1 tuần tăng tương đối tốt, trong đó nhóm MIDCAP tiếp tục duy trì sức mạnh và nhóm SMALLCAP cũng có một tuần tương đối khởi sắc. Tuần này với việc VNINDEX đã vượt hẳn qua vùng 1510 thì thị trường vẫn sẽ duy trì được trạng thái tốt, có thể rung lắc loanh quanh trở lại vùng 1500-151x là chuyện hết sức bình thường và không ảnh hưởng tới xu hướng tăng của thị trường.
- NĐT ngắn hạn vẫn cần phải hết sức chú ý tới ngưỡng ~1560 là ngưỡng cản của thị trường trong ngắn hạn. VNINDEX tuần vừa rồi cũng có 3 phiên đi ngang, trong khi nhóm MID-SMALLCAP tăng trưởng tốt thì nhóm vốn hóa lớn có mức giảm, nếu như VNINDEX tiếp tục đi ngang trong tuần tới vẫn sẽ là thời điểm của nhóm MID-SMALL tăng và khi VNINDEX vọt lên sẽ có thể dẫn tới dòng tiền tạm thời quay lại LARGECAP và sẽ có một số phiên chững lại hoặc điều chỉnh của MID-SMALL.
VN30:
- Về kỹ thuật cho một xu hướng trung hạn thì những phản ứng vừa rồi của VN30 là chưa ảnh hưởng. Chỉ số VN30 tới đỉnh cũ và phản ứng lại là điều bình thường, nhưng tạm thời cho thấy sức mạnh của nhóm VN30 này vẫn đang yếu hơn so với nhóm MID-SMALL vì vậy tạm thời NĐT vẫn nên chú ý tới nhóm MID-SMALL CAP để có hiệu quả tốt hơn trong ngắn hạn.
- Về VN30 tuần tới sẽ có ngưỡng vùng 151x là ngưỡng tốt để chỉ số nhóm này có thể phục hồi, trước mắt phản ứng là như vậy sau đó sẽ còn tùy thuộc vào sức hút dòng tiền của nhóm này tới đâu.
VNMIDCAP:
- Nhóm MIDCAP tiếp tục có mức tăng tốt trong tuần vừa rồi và chỉ số nhóm này đang rất gần với vùng fibonacci nhạy cảm là 234x-2400. NĐT cần chú ý ưu tiên nắm giữ và không nên fomo mua mới do mức độ rủi ro ngắn hạn tương đối lới, số NĐT có lời đang rất nhiều và nếu như có một biến cố xảy ra áp lực chốt lời cũng rất mạnh. Tất nhiên với NĐT nắm giữ cũng không cần phải vội vàng nếu như mức độ điều chỉnh của nhóm này không đáng kể, các ngưỡng chỉ số cũng chỉ là con số tâm lý và hoàn toàn không nói lên rằng khi tới ngưỡng đó sẽ giảm.
VNSMALLCAP:
- Chỉ số nhóm SMALLCAP sau 2 tuần chững lại đã có 1 tuần tăng mạnh, NĐT tiếp tục ưu tiên nắm giữ với nhóm này, và có thể cân nhắc mua vào với những mã gần nền giá, nền tích lũy đủ chắc chắn.
VNFIN: Tương tự VN30, nhóm FIN sẽ có thể tiếp tục giảm nhẹ và sẽ có phản ứng tăng trở lại, nhìn chung với nhóm này việc điều chỉnh vừa rồi chỉ thể hiện động lực tăng không mạnh, chứ chưa cho dấu hiệu của một đợt sụt giảm mạnh, trước tiên nhóm này có thể sẽ có phản ứng phục hồi ở vùng ~1600
VNIND: VNIND có sự liên quan tương đối giống giữa VNMIDCAP và VNSMALLCAP trong tuần vừa rồi, nhóm này NĐT đã có hàng vào tốt tiếp tục nắm giữ cho mục tiêu cao hơn, với NĐT muốn mua mới sẽ khó khăn hơn và cẩn phải lựa chọn điểm vào kỹ càng cũng như đặt kế hoạch cắt lỗ kỷ luật và cụ thể do nhóm này đã lên tương đối cao so với ngưỡng điểm vào tốt. Kỳ vọng của nhóm chỉ số VNIND có thể tới được 1400.
VNENE: VNENE có 1 tuần vượt qua được ngưỡng 710. NĐT tiếp tục nắm giữ, kỳ vọng trước mắt là vùng đỉnh cũ 760 và kỳ vọng cao hơn là vùng 800, nếu NĐT muốn mua gia tăng hoặc mua mới cần một số phiên theo dõi nhóm này tạo nền mới để mua.
VNREAL: Với việc tăng từ nhóm vốn hóa lớn đến mid và small thì chỉ số nhóm BĐS có một tuần tăng tốt và cũng vẫn tốt cho nắm giữ, không có vấn đề gì.
VNUTI: Khá bất ngờ khi dòng Điện – GAS sau khi phản ứng tương đối mạnh vùng đỉnh cũ lại có một tuần tăng tương đối mạnh, với nhóm này thực sự nếu không quyết đoán mua vào trong phiên đầu tuần vừa rồi thì hiện tại sẽ khó có thể tham gia khi nền giá không đủ chắc chắn để có một mức quản lý rủi ro tốt.
VNMAT: Nhóm thép tiếp tục hành trình dò đáy và chưa cho dấu hiệu cụ thể nào, NĐT lựa chọn nhóm này trong tuần tới cũng chỉ có kỳ vọng có thể có lợi được từ sóng hồi ~10% nên tạm thời nhóm này sẽ không hấp dẫn.
Các chỉ số khác không hấp dẫn và cũng không mang tính tham chiếu cho ngành nên không có gì đang lưu ý.
TỔNG KẾT
1. Trong tuần tới NĐT ƯU TIÊN NẮM GIỮ và quản lý rủi ro do kỳ vọng của các nhóm chỉ số đều còn một khoảng dư địa nữa, việc mua mới có thể không hợp lý với rủi ro T+3 nhưng việc nắm giữ khi có sẵn ngày T+3 hoàn toàn là hợp lý để đạt lợi nhuận cao hơn. Rủi ro từ việc NĐT nhỏ lẻ rút tiền trước dịp Tết có thể không xảy ra nhưng cũng là điều NĐT cần cảnh giác và lưu ý. Do dòng tiền của NĐT cá nhân đang chiếm phần lớn thanh khoản thị trường, nếu như lực bán đủ mạnh có thể kéo theo hiệu ứng domnino và đẩy thị trường vào tâm lý bán mạnh hơn.
2. Với các nhóm CP đang tăng tốt chỉ mua vào nếu như có đủ thời gian tạo nền để có thể quản lý rủi ro, khi nhóm này đang có lượng người nắm giữ có lợi nhuận nhiều, áp lực chốt lời có thể khiến điểm vào của NĐT trong ngắn hạn trở thành sai lầm.
GOOD LUCK AND HAPPY TRADING!
* Tất cả các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư, NĐT chịu trách nhiệm với quyết định của mình.