Kontosaldo per faktura

Kontosaldo per faktura

I DinHyresvärd är det möjligt att ta ut en rapport som visar vilka fakturor som ligger till grund för ett bokfört kontosaldo i huvudboken. En sådan rapport kan vara till hjälp vid exempelvis bokslut eller revisioner. Rapporten kan skapas för alla konton som är registrerade i kontoplanen och visar information om fakturanummer, gäldenär, förfallodatum, period och belopp i debet och kredit. Det är också möjligt att exportera rapporten till Excel för att kunna summera och filtrera datan ytterligare.

Skapa rapport

1. Gå till Huvudmenyn ÖVRIGT - Rapporter - Kontosaldo per faktura.

2. Ange Företag i rullgardinsmenyn.▼

3. Ange Avstämningsdatum. 🗓️ 

4. Ange Bokföringskonto.
   Det konto i huvudboken som ska stämmas av.

5. Markera eller Avmarkera, Dölj öresavvikelser. □✓

6. Klicka Sök.🔎
   En rapport över samtliga fakturor som finns för valt konto per avstämningsdatumet visas.

7. Expandera raderna för att se detaljer.▽

8. Klicka Excel för att exportera rapporten som en Excelfil.

Jämför med huvudboken

1. Gå till Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Bokföring - Huvudbok.

2. Ange Bokföringsdatum fr.o.m.

3. Ange Bokföringsdatum t.o.m.
   Ange samma datum som Avstämningsdatum i rapporten Kontosaldo per faktura.

4. Ange Företag i rullgardinsmenyn. ▼

5. Ange Verifikationstext.
   Frivilligt.

6. Ange Verifikationsnummer.
   Frivilligt.

7. Ange Kostnadsställe i rullgardinsmenyn.▼
   Frivilligt.

8. Ange Kostnadsbärare i rullgardinsmenyn ▼
   Frivilligt.

9. Ange Summera transaktioner i rullgardinsmenyn. ▼
   - Nej
   - Summera per dag
   - Summera per dag och kontering

10. Klicka Sök.🔎

11. Kontrollera beloppet i kolumnen SALDO för valt konto.

Beloppet i kolumnen SALDO ska matcha summan av beloppen i kolumnen Saldo i rapporten Kontosaldo per faktura.