cartera sin contabilizar

Buscar documentos en cuentas por pagar y cuentas por cobrar sin contabilizar

Generalidades.

Los documentos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar no tienen un ícono para contabilizar desde la vista previa, como lo tienen en otros módulos, sin embargo WX Manager tiene esta herramienta que permite verificar cuales documentos no se encuentran contabilizados, permitiendo contabilizarlos con un solo clic. 

Este proceso puede utilizarse luego de importar saldos desde archivo de Excel, también se recomienda ejecutar la revisión si su base de datos tiene información de años anteriores con el fin de verificar que la información sea igual para contabilidad y cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 

Ruta de acceso.

Para ejecutar ingrese en ADMIN \ Centro de utilidades \ Contabilidad \ Buscar documentos de cartera sin contabilizar.

Proceso.

• De clic en el botón actualizar que se encuentra en la esquina superior izquierda.

• Listará todos los documentos que no se encuentran correctamente contabilizados.

• De clic en el segundo botón para ejecutar, el recuadro de la parte inferior debe quedar vacío.

Resultados.

En el módulo cuentas por cobrar \ Procesos y utilidades \ reporte cartera vs contabilidad, puede verificar que los documentos que no están reflejándose correctamente.

• Marque la opción si desea consultar por clientes o por proveedores. 

• De clic en el primer botón de la parte superior, para consultar inconsistencias. 

• En el primer recuadro le mostrará resumido por documentos el total almacenado en cartera y el total almacenado en contabilidad y el total de la diferencia.

• Si desea ver en detalle cuales documentos generan esta diferencia, selecciónelos dando clic sobre la línea.

• En el segundo recuadro mostrará cada documento con el valor para contabilidad y para cuentas por cobrar o cuentas por pagar.

• Si todo está correcto debe mostrar el texto “No existe” en ambos recuadros.