Saldos Iniciales

Para el proceso de ingreso de los saldos iniciales puede constar de distintos pasos, algunos de estos pueden ser omitidos, según la actividad de su empresa. 

Pasos 

El saldo inicial contable, es un comprobante contable en el cual registra los valores para cada una de las cuentas PUC, con los cuales inicia el ejercicio contable. 

El saldo inicial para las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es un documento que indica cada uno de los clientes o proveedores, con sus respectivos números de factura, valor, fecha de vencimiento y número de cuotas. WX Manager tiene 2 métodos para el ingreso de esta información. 

El saldo inicial para inventarios, es el documento donde indica cada uno de los productos y las bodegas, WX Manager permite la importación de saldos iniciales de inventarios a partir de un archivo de Excel, también permite ingresar productos con manejo de lotes y seriales.

Balance de prueba

 Una vez haya ingresado los saldos iniciales, verifique el balance de prueba en la siguiente ruta

Sistema administrativo financiero y comercial \ Contabilidad \ Balance de prueba

• Seleccione el rango de fechas

• Si requiere puede consultar por sucursales o destinos.

• De clic en el botón actualizar de la parte superior izquierda

• Automáticamente mostrará los valores, de saldo inicial, débitos, créditos y nuevo saldo.

• Verifique que la cuenta que utilizó en como contrapartida en los diferentes documentos de balance inicial debe quedar con igual valor de al débito y al crédito, por lo tanto el valor del saldo debe ser cero.

Balance general

Sistema administrativo financiero y comercial \ Contabilidad \ Balance general

• Seleccione el rango de fechas

• Si requiere puede consultar por sucursales o destinos.

• De clic en el tercer botón de izquierda a derecha (cancelar) y luego de clic en el botón preparar, parte superior izquierda.

• Seleccione el nivel en el cual desea realizar la consulta, titulo, grupo, cuenta, …

• En la parte superior encuentra el botón de vista previa.

• Aquí puede verificar la ecuación contable en el balance, donde indica el valor del total del activo y el valor del pasivo + el patrimonio. 

Cierre de Documentos.

• Una vez que verifique la información del saldo inicial, sugerimos realizar el cierre de la fecha, para que no se modifiquen los documentos y no varíe la contabilidad del saldo inicial.

• Para ello ingrese por: Admin\ Centro de parametrización \Fecha de cierre de documentos.

• Seleccione la nueva fecha de cierre en la parte derecha de la ventana.

• De clic en el botón guardar.

• Recuerde que si registra la fecha 31 de diciembre, el sistema solo permitirá crear o editar documentos a partir del 1 de enero.