Factura Proveedor

Generalidades.

La factura proveedor es el documento ideal para registrar la información precisa de las cuentas por pagar, causaciones, gastos, entre otros, afectando a uno o a múltiples terceros, también discrimina la información por departamento, centro de costos, proyectos y actividades requerida en los informes contables. Con el fin de facilitar la planeación del pago de obligaciones, compras y gastos y permitiendo su consulta por rangos de vencimientos, estados de cuenta y demás informes del módulo de cuentas por pagar.

Requisitos.

Los siguientes requisitos debió configurarlos y son un requerimiento obligatorio para crear una factura proveedor:

Estos son requisitos opcionales:

Ruta de acceso.

En Sistema administrativo financiero y comercial - Cuentas por Pagar, encuentra el acceso directo a Facturas Proveedor o ingrese por: Documentos - Facturas Proveedor.

Proceso.

Crear Documento

Seleccione el tercero, puede buscarlo digitando parte del nombre o por el número de identificación.
Puede usar la creación rápida de terceros, en el caso que el tercero no exista.
Seleccione la fecha del documento, por defecto tiene la fecha actual.
Seleccione la fecha de vencimiento del documento, carga automáticamente la fecha actual.
Digite una descripción del documento.
Seleccione la cuenta, puede buscarla por el número de cuenta o por el nombre, dando doble clic sobre la misma o seleccionándola y pulsando el botón aceptar.
En el campo Sucursal, permite digitar la sucursal va a afectar, esta predeterminada la misma a la cual pertenece el documento que está creando.
El tercero es el mismo que definió en el encabezado, pero si lo requiere puede cambiarlo, dando doble clic sobre el número de identificación y seleccionando el nuevo tercero en la ventana de búsqueda.
Los tres campos siguientes indican el documento cruce, al dar doble clic sobre alguno de estos campos mostrará los documentos que están pendientes en cuentas por pagar o en cuentas por cobrar, para registrar un pago a alguno de estos documentos debe marcarlo, dar clic en el botón aceptar y se actualizará la información del tipo y número del documento cruce.
La fecha de vencimiento predeterminado muestra la fecha actual, aunque se actualizará de acuerdo al documento cruce, o puede asignar una nueva fecha si lo requiere.
Si la cuenta requiere datos como proyecto y actividad o departamento y centro de costo, debe seleccionarlo de lo contrario no permitirá guardar el documento.
En el siguiente campo, si la cuenta tiene configurado “Pide base y retención” permitirá registrar el valor de la base, en el campo % Ret. Muestra por defecto el porcentaje que se aplicará y automáticamente cargará al crédito el valor calculado.
Digite el valor en el campo débito o crédito, según corresponda, NUNCA digite un valor en negativo.
Puede agregar una descripción adicional a cada registro.
- - Para agregar un nuevo registro puede pulsar la tecla tabular o con la flecha hacia abajo.
  - En la parte izquierda indica la línea que se está registrando por primera vez tiene un *, muestra un lápiz si es edición.
  - Para eliminar una línea pulse a la vez las teclas Ctrl + Supr, el sistema le confirma si realmente quiere eliminarla.
  - En la parte superior indica el total de débitos, créditos y la diferencia.
  - No permitirá guardar el documento si está desbalanceado, es decir si hay una diferencia entre débitos y créditos.
  - En la parte inferior de la pantalla muestra los datos del registro seleccionado, como el nombre de la cuenta, del tercero, la base, el departamento y centro de costos que está afectando, entre otros.
  - Al terminar pulse el botón guardar que se encuentra en la parte superior.
  - Puede visualizar la vista previa de este documento y si requiere imprimirlo.

Editar Documento

Para editar una factura proveedor:
Abra el documento.
De clic en el botón editar.
Actualice la información que requiera.
Y pulse el botón guardar.

Documento recurrente.

Para usar un documento recurrente.

De clic en el botón nuevo.
Pulse el botón Recurrentes.
Seleccione la plantilla recurrente que requiere utilizar, recuerde que solo serán visibles los documentos recurrentes creados para este tipo de documento en específico.
Si lo requiere puede actualizar la información del alguno de los registros.
De clic en el botón guardar.

Eliminar o anular

Los Facturas Proveedor no pueden ser anulados, si lo requiere puede eliminarlos desde el botón en la vista previa.

WX Manager permite usar nuevamente un consecutivo eliminado, con el fin que no tenga saltos en la numeración, marcando la casilla en la parte superior del número y registrando el número de documento que requiere usar.

Crear basado en Factura proveedor

Seleccione el documento o el grupo de documentos que desea pagar.
En el cuarto botón de la barra superior tiene dos opciones, crear cada pago de forma independiente, o crear un solo comprobante de egreso pagando todas las facturas proveedor seleccionadas.
Seleccione el documento tipo comprobante de egreso que va a utilizar.
Automáticamente abrirá el comprobante de egreso para realizar el pago de la factura proveedor.
Seleccione la forma de pago.
De clic en el botón guardar.

Resultados

Informes de Cuentas por pagar

En el módulo cuentas por pagar – consultas – movimientos, permite visualizar los movimientos por tercero.

Seleccione el tercero.
Automáticamente mostrará los movimientos con saldo.
Puede cambiar los parámetros de consulta, como fechas, sucursales, incluir los movimientos pagados, y refrescar la búsqueda.

Informes Contables

En el módulo contabilidad - comprobantes descargados, permite visualizar los documentos creados y contabilizados.

Busque el tipo de documento.
Digite el número del documento
De clic en el botón buscar.
En la parte inferior mostrará la información del documento como está reflejándose en la contabilidad local de WX Manager o para NIIF, en la siguiente pestaña.