Phân tích tâm lý là gì?

Phân tích tâm lý (SA) là những cảm xúc và suy nghĩ phổ biến của tất cả mọi người tham gia giao dịch trên thị trường tài chính bất cứ lúc nào.

Phân tích tâm lý là gì?

Phân tích tâm lý (SA) là những cảm xúc và suy nghĩ phổ biến của tất cả mọi người tham gia giao dịch trên thị trường tài chính bất cứ lúc nào. Những tình cảm này bao gồm tham lam, sợ hãi hoặc phấn khích,... Tâm lý thị trường cho thấy xu hướng biến động của thị trường. Ví dụ, thị trường sẽ giảm nếu nhiều nhà đầu tư sợ hãi và rút vốn đầu tư của họ.

Tâm lý thị trường là sự cộng hưởng của những quan điểm, ý tưởng và ý kiến khác nhau của nhiều người thể hiện trong cách giao dịch trên thị trường. Mỗi người có những dự đoán và giải thích khác nhau về biến động của thị trường và họ thể hiện những quan điểm đó thông qua phong cách giao dịch của riêng họ. Tóm lại, tâm lý thị trường là tâm lý của nhiều nhà giao dịch phản ánh hướng đi của thị trường và ngược lại. Các biến động thị trường, cung cấp cho chúng tôi dữ liệu để phân tích tâm lý của người tham gia thị trường.

Tại sao phân tích tâm lý lại hiệu quả như vậy?

Phân tích tâm lý thị trường định lượng (%) tỷ lệ phần trăm những người tham gia thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm. Một khi tâm lý thị trường được xác định, các nhà đầu tư có thể giao dịch chống lại đám đông, theo giả thuyết "những người thành công đi một mình".

Các nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích tâm lý với các công cụ phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để mang lại chiến thắng tích cực.

Ví dụ:

Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng mô hình giá, xu hướng giá và các chỉ số khác để xem xét hướng của giá trong trạng thái hiện tại của tâm trí, và sau đó có thể dự đoán hướng của giá. thị trường sẽ tăng hoặc giảm.

Tâm lý - yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch

Tâm lý giao dịch của nhà giao dịch là yếu tố cốt lõi dẫn đến sự thành công hay thất bại của phiên giao dịch. Bạn chạy trốn như một con ngựa trong một khoảnh khắc bốc đồng, hoặc giống như một con thỏ hoảng loạn thay đổi hướng, tất cả đều dẫn đến thất bại trong giao dịch. Để hiểu thêm về tâm lý giao dịch, chúng ta cần tập trung vào hai loại tâm lý học cơ bản nhất, tâm lý học ngắn hạn và tâm lý học dài hạn.

Tâm lý ngắn hạn

Tâm lý ngắn hạn được định hình bởi những kỳ vọng, khi những chu kỳ này được hình thành, cho chúng ta xu hướng tin vào những kỳ vọng này. Đừng lãng phí thời gian tìm kiếm những nghi ngờ về kỳ vọng này, hãy xem báo cáo và biểu đồ của nhà giao dịch Cam kết CFTC, nhưng điều này sẽ làm bạn mất tập trung khi giao dịch.

Tâm lý dài hạn

Trên thực tế, bạn sẽ không biết một sự thay đổi trong tâm lý học cho đến khi nó xảy ra. Tâm lý học dài hạn diễn ra trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Sự mất cân bằng và kỳ vọng lỗi thời

Có khá nhiều nhà đầu tư vẫn đang bám víu vào tâm lý giao dịch lỗi thời và thiếu ứng dụng. Tin xấu củng cố xu hướng hiện tại nhưng không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục trong tương lai, tin tốt sẽ không làm hỏng xu hướng hiện tại nhưng tương lai sẽ thay đổi. Để thay đổi xu hướng tin tức, sự kiện xuất bản phải thực sự quan trọng và có biện pháp đăng bài có thể kiểm chứng.

Không có chỉ số duy nhất có thể cung cấp cho bạn một động thái dài, đánh giá hoặc dự đoán một biến động giá là tâm lý vĩnh cửu của giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Những ảnh hưởng của tâm lý thị trường đối với giao dịch

Là một nhà giao dịch, bạn nên nhớ rằng thị trường là sự hội tụ của nhiều thành phần bao gồm ý tưởng giao dịch, triển vọng giao dịch của mỗi cá nhân, quan điểm. Vì vậy, nếu bạn không phân tích được tâm lý thị trường, điều đó là rất bình thường, bởi vì hầu hết các nhà giao dịch khác không nghĩ như bạn.

Phương pháp giao dịch bằng việc phân tích tâm lý không thể giúp bạn xác định được một điểm vào lệnh hay thoát lệnh chính xác nhưng công cụ này có thể hỗ trợ bạn việc đưa ra quyết định có nên tiếp tục đi theo xu hướng đó không. Để đem lại những hiệu quả tối ưu nhất trong giao dịch, nhà đầu tư nên tích hợp ba công cụ phân tích gồm, phân tích tâm lý, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Trong trường hợp một sự chuyển động đột ngột của một cặp tiền tệ hoặc kim loại với khối lượng giao dịch lớn, điều này thể hiện một sự thay đổi có thể trong tâm lý thị trường từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong một thị trường biến động, phi tập trung như ngoại hối, khối lượng giao dịch của nhiều cặp tiền tệ không thể dễ dàng đo lường được. Nhưng báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch - Cam kết các nhà giao dịch) có thể giúp các nhà giao dịch vượt qua tình huống này. Đây là một báo cáo đo lường khối lượng mua và bán của tất cả các nhà giao dịch tham gia vào thị trường giao dịch tương lai Hoa Kỳ.

Vì đối với thị trường ngoại hối, báo cáo COT không hoàn hảo, nhà giao dịch nên tham khảo báo giá COT của thị trường tương lai, để đánh giá thị trường và cách người tham gia giao dịch với khối lượng lớn, cách họ tự kiếm tiền.

Hy vọng rằng, thông qua bài viết của chúng tôi, các nhà đầu tư có thể hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích tâm lý thị trường và tâm lý thị trường sẽ xác định xu hướng biến động của thị trường sao. Chúc bạn có thể áp dụng công cụ này một cách hiệu quả và thành công.