Mô hình giá NR4 (Narrow Range 4) và NR7 (Narrow Range 7) là nến thứ 4 và thứ 7 có biên độ đỉnh, đáy nhỏ nhất so với 3 hay 6 cấy nến trước nó.
"NR" - Narrow Range có nghĩa là biên độ (là khoảng cách giữa trên và dưới), số "4" là thanh cuối cùng trong số 4 thanh giá gần nhất và có biên độ thấp hơn 3 thanh trước đó.
Số "7" là thanh cuối cùng của 7 thanh giá cuối cùng và có biên độ nhỏ hơn 6 thanh trước đó.
Phá vỡ lên trên
Tín hiệu mua của mô hình NR4 xảy ra khi giá vào ngày thứ 5 vượt qua đỉnh của thanh giá vào ngày thứ 4; lệnh dừng lỗ được đặt ở dưới cùng của thanh giá ngày thứ 4 và điểm chốt lời được đặt ở mức đóng (nghĩa là, nếu nhà giao dịch khớp lệnh mua vào đầu ngày, thì hãy chốt lời vào cuối ngày).
Mô hình giá NR4 được hình thành sau xu hướng giảm, thanh thứ 4 là một thanh khá hẹp được tạo ra tại một vùng tích lũy. Tín hiệu mua xuất hiện khi giá mở vào ngày thứ 4, sau đó di chuyển lên đỉnh thanh hẹp. Đối với giá đóng cửa có giá cao tạo ra lợi nhuận. Vì giá sẽ không giảm xuống đáy của thanh hẹp vào thứ Tư, nên lệnh dừng lỗ sẽ không được kích hoạt.
Phá vỡ xuống dưới cùng
Tín hiệu bán cho mô hình NR4 xảy ra khi giá ngày thứ 5 giảm xuống dưới đáy của thanh giá ngày thứ 4, lệnh dừng lỗ nên được đặt ở đầu thanh ngày thứ 4 và điểm chốt lời nên được đặt ở đóng cửa khi lệnh bán được khớp (nghĩa là nếu nhà đầu tư đã khớp lệnh bán vào đầu ngày , sau đó chốt lời vào cuối ngày).
Tương tự như mẫu giá NR4, NR7 cũng có phương thức giao dịch tương tự. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên đặt lệnh mua và bán vào ngày thứ 8 và xác định dựa trên đáy và trên cùng của thanh giá ngày thứ 7.
Có ba lần khi một ngọn nến Phạm vi hẹp sẽ được hình thành trong một cụm 2 hoặc 3 nến. Điều này cho thấy sự tích lũy dài hơn, dài hơn bình thường, các nhà giao dịch yên tâm đây là một trường hợp tích cực. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch đã nhận được tín hiệu thất bại vào giữa tháng 12 - giá đã đảo ngược và quay trở lại ngay lập tức khi phá vỡ đỉnh của nến NR.
Áp dụng nến NR4 hoặc NR7 để giao dịch là một cách tiếp cận ngắn hạn. Do đó, nếu một nhà giao dịch tham gia một lệnh hoặc thiết lập một lệnh chờ sẽ được thực hiện nhưng giá không di chuyển theo hướng bạn mong đợi, xác suất thua lỗ tương đối cao.
Bên cạnh nến NR4 và NR7, các nhà giao dịch dài hạn cũng có thể tăng số lượng để họ cần như nến NR10 hoặc NR20.
Để giúp một nhà giao dịch củng cố mức độ tin cậy của tín hiệu khi giao dịch với nến Phạm vi hẹp là sự kết hợp của một chỉ báo theo xu hướng và một chỉ báo mua / quá bán.
Trên đây là biểu đồ hàng ngày của S&P 500 ETF. Các nhà đầu tư có thể quan sát có ba mô hình NR4. Mô hình NR4 đầu tiên được hình thành sau một thanh giá cao, sau đó giá bắt đầu hợp nhất và tích lũy lại vào ngày thứ 4 và hoàn thành một thanh rất ngắn.
Giá mở cửa sau thanh hẹp vào thứ Tư sẽ vượt qua đỉnh của thanh giá vào ngày thứ 4, cung cấp tín hiệu mua. Giá của ngày thứ 5 sẽ không giảm xuống dưới đáy của ngày thứ 4, vì vậy lệnh mua sẽ không dừng lỗ, dẫn đến thất bại. Các nhà giao dịch nên áp dụng chính xác quy tắc đóng lệnh vào cuối ngày để kiếm lợi nhuận.
Có hai mô hình NR7 trong biểu đồ hàng ngày của S&P 500 ETF. Thứ Bảy có một dải giá hẹp so với sáu ngày trước đó. Giá vào ngày thứ 8 đã vượt qua đỉnh của ngày thứ 7 và có lãi sau khi đóng lệnh.
Tương tự như mô hình NR7 thứ hai, giá vào ngày thứ 8 đã vượt qua mức cao ngày thứ 7 và dừng lại ở đó, đó là một giao dịch tốt.
Để dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ phân tích chiến lược giao dịch với mô hình NR4 / NR7 trong khung thời gian ngày. Bao gồm các bước:
Chờ đợi sự xuất hiện của nến NR4 hoặc NR7.
Nhập lệnh Mua khi giá phá vỡ đỉnh của nến NR4 hoặc NR7. Đặt lệnh Bán nếu giá phá vỡ đáy của một trong hai nến này. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh dừng mua ở đầu nến NR4 / NR7 hoặc đặt lệnh dừng bán ở dưới cùng của một trong hai nến này (nếu lệnh được khớp, sau đó hủy lệnh kia) ngay lập tức.
Stoploss nên được đặt dưới đáy của nến NR4 hoặc NR7 với lệnh mua; và ngay trên đỉnh của một trong hai ngọn nến này với một đơn đặt hàng bán.
Chốt lời ở mức Rủi ro / Lợi nhuận cố định, cũng có thể được đặt ở cấp độ tiếp theo của lực kéo. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng có thể tự cài đặt một trailing-stop (hoặc dựa vào chỉ báo Parabolic SAR / ATR).
Nên đóng lệnh vào cuối ngày hoặc khi đóng nến hàng ngày.