Tìm hiểu mô hình giá Rectangle - hình chữ nhật

Mô hình giá hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường xu hướng song song (đường kháng cự và hỗ trợ), là hai đường ngang, tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng cũng có thể dốc lên hoặc xuống một chút.

Mô hình giá Hình chữ nhật - Rectangle

Mô hình giá hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường xu hướng song song (đường kháng cự và hỗ trợ), là hai đường ngang, tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng cũng có thể dốc lên hoặc xuống một chút.

Các đường hỗ trợ được hình thành bởi ít nhất hai đáy có hình dạng như "W"; Đường kháng cự được hình thành bởi ít nhất hai đỉnh có hình chữ "M".

Khi giá di chuyển cào, mẫu Hình chữ nhật từ trên được gọi là hình chữ nhật ở phía dưới; trong trường hợp, khi giá di chuyển mẫu từ bên dưới, cái gọi là hình chữ nhật trên cùng. Thông thường, các mức cao có khả năng vượt qua các đường kháng cự hoặc máng có khả năng phá vỡ các đường hỗ trợ được gọi chung là tín hiệu đột phá sai.

Trong một số tình huống, giá có khả năng bật trở lại và giảm, khi nó chạm vạch kháng cự trên cao, tuy nhiên, chúng vẫn chưa giảm đủ mạnh để không đạt được đường hỗ trợ thấp hơn, nhưng ngay sau đó lại tăng trở lại về phía đường kháng cự. Điều này được gọi là "thiếu hụt" và cung cấp tín hiệu về một "thực" đột phá sẽ xảy ra trong một xu hướng tăng.

Ngược lại, khi mà được đẩy mạnh lên từ vùng hỗ trợ nhưng vẫn chưa đủ lực để chạm vào kháng cự, tiếp đó hồi lại và giảm lại về hướng đường hỗ trợ.

• Mô hình Rectangle tại đáy sẽ phá vỡ xuống đáy dưới khoảng 55% trên tổng thời gian.

• Mô hình Rectangle tại đỉnh sẽ phá vỡ xuống đáy dưới khoảng 68% trên tổng thời gian.

Mức tăng tối đa trung bình trước khi giá bắt đầu một điều chỉnh mới là khoảng 20% sau khi đột phá giá và di chuyển lên trên là khoảng 39%. Khi giá giảm xuống dưới mức trung bình sẽ giảm trong vòng 17% (theo nghiên cứu của Bulkowski năm 2005).

Cách tính mục tiêu giá trong mô hình giá hình chữ nhật

Theo phương pháp phân tích kỹ lưỡng, mục tiêu giá của mô hình hình chữ nhật được tính bằng chiều cao của mô hình công cộng với giá bị phá vỡ. Nhưng, theo nghiên cứu năm 2008 của Bulkowski, có bốn công thức để tính toán các mục tiêu giá như sau:

Phá vỡ lên đỉnh

• Mô hình Rectangle ở đáy

Đỉnh của HCN + ((Đỉnh HCN - đáy HCN) x 85%)

• Mô hình Rectangle ở đỉnh

Đỉnh của HCN + ((Đỉnh HCN - đáy HCN) x 80%)

Phá vỡ xuống đáy

• Mô hình Rectangle ở đáy

Đáy HCN - ((Top of HCN - Bottom of HCN) x 50%)

• Mô hình Rectangle ở đỉnh

Đáy HCN - ((Đỉnh HCN - Đáy HCN) x 63%)

Ví dụ minh họa mô hình giá hình chữ nhật

Mô hình giá hình chữ nhật ở đáy - phá vỡ lên trên

Dưới đây là biểu đồ home depot (HD) hiển thị một mô hình hình chữ nhật ở phía dưới (theo giá di chuyển từ trên cao) bao gồm một đường hỗ trợ được hình thành bởi ba máng và một đường kháng cự được hình thành bởi ba đỉnh. Các nhà đầu tư nên chú ý đến giai đoạn "hụt hơi" sau đỉnh thứ tư, đây là tín hiệu quyết định hướng bứt phá. Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), trong mô hình giá đáy hình chữ nhật, một "sự thiếu hụt" không thực sự nảy trở lại đường hỗ trợ sẽ cung cấp một dấu hiệu chính xác về sự đột phá cao hơn 81% so với thời gian. không gian; Đồng thời cũng xảy ra một "giảm nhẹ" chưa thực sự tăng lên đường hỗ trợ sẽ cung cấp dấu hiệu chính xác của một breakout 85% thời gian.

Mô hình giá hình chữ nhật ở đáy - phá vỡ xuống dưới

Dưới đây là một ví dụ biểu đồ của 3M (MMM) cho thấy một đáy hình chữ nhật bị phá vỡ và tạo thành một break bên dưới hỗ trợ. Trước khi mô hình xuất hiện, xu hướng giá đang giảm mạnh, di chuyển từ trên cao, sau đó tạo thành một mẫu giá Hình chữ nhật ở phía dưới trái ngược với Hình chữ nhật ở trên cùng. Một mô hình giá hình chữ nhật bao gồm 5 đáy tạo thành một vùng hỗ trợ.

Các nhà giao dịch nên chú ý, mặc dù không được hiển thị cụ thể trên biểu đồ trên, nhưng khu vực hỗ trợ này thường có mức giá xấp xỉ bằng giá của vùng hỗ trợ 6 tháng qua. Đường kháng cự được hình thành bởi 4 đỉnh. Lưu ý sự đột phá ở đây rất mạnh ở đỉnh thứ ba; Tuy nhiên, giá không phải là xu hướng tăng vì nó đã kết thúc thanh giá ở đường kháng cự, không vượt quá đường kháng cự.

Phần "hết hơi" sau đáy thứ 5 cung cấp tín hiệu về sự đột phá bên dưới, một khoảng cách đột phá xấp xỉ khoảng cách rơi xuống dưới đường hỗ trợ. Nếu một nhà giao dịch đặt lệnh bán vào đầu ngày tại thời điểm có khoảng cách giảm, có khả năng thua lỗ cao. Tuy nhiên, nếu một nhà giao dịch bán khi mở và sử dụng công thức để tính mục tiêu giá (Đáy trừ chiều cao của hình chữ nhật), thì có khả năng lệnh sẽ được giữ nguyên.

Mô hình giá chữ nhật ở đỉnh - phá vỡ lên trên

Dưới đây là biểu đồ của AT&T (T). Các nhà đầu tư có thể quan sát một mô hình Hình chữ nhật ở trên cùng (vì giá di chuyển từ bên dưới), một đường kháng cự được hình thành bởi ba đỉnh và một đường hỗ trợ. được hình thành bởi ba đáy. Lưu ý đáy thứ ba, có một "sự thiếu hụt" xảy ra khi giá không leo lên trên kháng cự; Đây là tín hiệu của sự cố bên dưới.

Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), với hình chữ nhật hàng đầu, có một giọt nhẹ nhưng không thể phục hồi hoàn toàn vào đường hỗ trợ, đây là tín hiệu của sự đột phá tăng độ chính xác cao khoảng 89% thời gian; Đồng thời cũng có một sự sụt giảm nhẹ nhưng không tăng hoàn toàn để đạt được đường đột phá, đó là dấu hiệu của một break dưới tỷ lệ chính xác khoảng 61% thời gian.

Nhìn tổng quát thì giao dịch với mô hình giá Rectangle – Hình chữ nhật còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nếu nhà đầu tư có thể nắm rõ các kiến thức và cách hoạt động của mô hình này trong từng xu hướng thì có thể ứng dụng nó hiệu quả hơn và cũng mang lại nhiều lợi nhuận bạn hơn.