Ứng dụng khối lượng giao dịch hợp lý để tối ưu lợi nhuận

Khối lượng là thước đo số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định hoặc số lần tài sản đó được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch là công cụ hữu hiệu nhưng thường bị bỏ qua vì nhiều nhà giao dịch coi nó là một chỉ báo đơn giản. Sử dụng Khối lượng để phân tích sẽ giúp nhà đầu tư tăng lợi nhuận và giảm rủi ro.

Nguyên tắc ứng dụng khối lượng giao dịch

Phân tích khối lượng giao dịch giúp các nhà đầu tư điều hướng sức mạnh hoặc điểm yếu của một làn sóng và quyết định có nên tham gia giao dịch khi sóng mạnh và dừng lại nếu sóng suy yếu, hoặc các nhà giao dịch Cũng có thể tìm kiếm một mục với xu hướng ngược lại của một động thái yếu. Tất nhiên, những tín hiệu này không đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng sẽ là thông tin hữu ích cho các nhà giao dịch để đánh giá và quyết định đặt lệnh.

Khối lượng giao dịch và tín hiệu thị trường

Xu hướng tăng cho thấy khối lượng giao dịch tăng mạnh. Người mua đang chiếm ưu thế cũng như tích cực thúc đẩy giá cao hơn. Giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm cho thấy sự thờ ơ với lãi suất, cảnh báo xu hướng suy yếu và có khả năng đảo ngược. Lưu ý, việc giảm / tăng giá trên khối lượng giao dịch nhỏ không phải là một tín hiệu đáng lo ngại. Sự gia tăng / giảm mạnh về khối lượng giao dịch cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ, xác định rõ sự biến động của thị trường.

Khối lượng đang giao dịch khi sóng bị suy yếu

Đối với xu hướng tăng hoặc giảm, một nhà giao dịch có thể nhận thấy điểm yếu (pullbacks) của một động thái. Có thể làn sóng giá mạnh kết hợp với khối lượng tăng mạnh, thông báo kết thúc xu hướng. Áp lực chốt lời khi giá quá cao đối với người mua, hoặc giá quá thấp đối với người bán khiến khối lượng giao dịch tăng lên, có nghĩa là thiếu người mua trên thị trường tăng hoặc thiếu người bán trên thị trường gấu.

Các nhà đầu tư có thể thấy khối lượng giảm sau khi tăng đột biến, khối lượng giao dịch sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều ngày, vài tuần hoặc vài tháng khi phân tích và áp dụng các nguyên tắc khối lượng giao dịch khác.

Tín hiệu thị trường tăng giá

Khối lượng rất hiệu quả trong việc xác nhận tín hiệu tăng. Ví dụ, khối lượng giao dịch tăng khi giá giảm và chẳng mấy chốc giá cao hơn, và sau đó giảm trở lại. Khi đáy sóng sau vẫn cao hơn lần trước, âm lượng giảm lần thứ hai, báo hiệu xu hướng tăng mạnh.

Tín hiệu đảo chiều giá

Sau một cuộc biểu tình hoặc giảm mạnh, nếu giá di chuyển sang một bên với phạm vi hẹp và khối lượng lớn, đây là dấu hiệu của sự đảo ngược tiềm năng.

Khối lượng giao dịch với Breakout và Breakout giả

Khi giá đột phá di chuyển ra khỏi đi ngang hoặc một số loại mô hình biểu đồ khác, không có quá nhiều thay đổi về khối lượng giao dịch (sự thờ ơ, thiếu quan tâm từ các nhà đầu tư) sẽ gây ra xác suất đột phá sai. (đột phá giả) cao hơn.

Lịch sử khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch được phân tích dựa trên các giao dịch trong quá khứ. So sánh khối lượng giao dịch hiện tại và khối lượng giao dịch trước đó sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được dữ liệu liên quan. Có một liên kết mạnh mẽ giữa dữ liệu khối lượng giao dịch hiện tại và quá khứ.

Chỉ báo khối lượng giao dịch

Một trong những chỉ số nổi tiếng của phân tích khối lượng giao dịch là chỉ báo OBV.

Chỉ báo khối lượng OBV là một chỉ báo phân tích kỹ thuật liên quan đến dòng khối lượng với những thay đổi về giá. Nó sử dụng tổng khối lượng giao dịch tích cực và tiêu cực để dự đoán hướng giá. OBV là một bộ dao động động lượng dựa trên khối lượng vì vậy nó là một chỉ số hàng đầu trong dự đoán xu hướng.

OBV là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả. Khối lượng được thêm vào khi thị trường kết thúc cao hơn hoặc khối lượng được khấu trừ khi thị trường kết thúc thấp hơn. Chỉ báo này cũng có thể cho thấy sự phân kỳ, chẳng hạn như khi giá tăng nhưng khối lượng đang tăng với tốc độ chậm hơn hoặc thậm chí bắt đầu giảm.

Trích nguồn: https://topsanfx.com/huong-dan-phan-tich-khoi-luong-giao-dich-de-toi-uu-loi-nhuan/