Margin trading - Hướng dẫn giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ - Margin tradinglà một hình thức giao dịch sử dụng tiền của bên thứ ba, cho phép nhà đầu tư giao dịch với số tiền lớn hơn và cơ hội tốt hơn để kiếm lợi nhuận tốt hơn, tuy nhiên, đây là một phương thức giao dịch quá rủi ro.

Margin trading là gì?

Như đã đề cập, giao dịch ký quỹ là một hình thức giao dịch sử dụng tiền của bên thứ ba để cải thiện vốn giao dịch, cơ hội chiến thắng cũng như lợi nhuận.

Với số lượng giao dịch lớn, nhà đầu tư có thể giao dịch tùy tiện, giao dịch được khuếch đại và gặt hái lợi nhuận lớn từ các giao dịch thành công. Giao dịch ký quỹ đã trở nên phổ biến trên các thị trường đầu tư như ngoại hối, tiền điện tử,... và mang lại giá trị vô cùng lớn.

Phương thức hoạt động của Giao dịch ký quỹ

Dưới đây là một ví dụ về giao dịch ký quỹ. Ông A đặt lệnh giao dịch với giá trị 100.000 USD, sàn giao dịch cho phép ông A giao dịch 10: 1 ký quỹ, nghĩa là ông A phải cam kết 10.000 USD vào tổng giá trị đơn hàng.

Lưu ý rằng không có tỷ lệ tiêu chuẩn cho đòn bẩy hoặc tỷ lệ ký quỹ. Đối với các nền tảng, các sản phẩm giao dịch khác nhau có các quy tắc tỷ giá khác nhau. Nhưng, đòn bẩy điển hình trong thị trường tiền điện tử dao động từ 2: 1 đến 100: 1. Thông thường, cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử nói về các tỷ lệ này về "x", như 2x, 5x, 60x, ...

Long trade/ Short trade

Trong các vị thế giao dịch liên quan, giao dịch ký quỹ có thể được sử dụng để mở các vị thế Mua và Bán. Đối với các vị thế Long chỉ ra rằng nhà đầu tư đang mong đợi sự gia tăng giá của một tài sản hoặc hàng hóa. Đối với các vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư muốn giá trị tài sản, hàng hóa giảm.

Làm thế nào để sử dụng đòn bẩy khi thị trường có tín hiệu tăng giá?

Ví dụ, một nhà đầu tư có 5.000 USD trong tài khoản của mình và tối đa 2 BTC để vay từ quỹ với giá trị gấp 3 lần. Nếu nhà đầu tư đánh giá rằng BTC sẽ giảm từ 5.000 USDT xuống còn 4.000 USDT. Bạn có thể bán 2 BTC vay từ quỹ với giá 5.000 USDT và mua thêm với giá 4.000 USDT, lợi nhuận sẽ là 2.000 USDT. Nếu không có giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư chỉ có thể mua thấp bán cao và không thể bán khống BTC.

Cuộc gọi ký quỹ là gì?

Nhiều nhà môi giới giao dịch còn được gọi là sàn giao dịch (broker) có xu hướng bảo lưu quyền buộc bán tài sản nếu thị trường đi ngược lại kỳ vọng của bên vay.

Ví dụ: nhà đầu tư mở vị thế mua và giá của tài sản giảm xuống dưới ngưỡng quy định, nhà đầu tư có thể nhận được cuộc gọi Ký quỹ.

Margin call - một cuộc gọi ký quỹ là khi nhà đầu tư cần phải đầu thú vào tài khoản ký quỹ của mình để đáp ứng các yêu cầu giao dịch ký quỹ cơ bản. Nếu nhà giao dịch không thể cung cấp đầy đủ, cổ phần hoặc tài sản của nhà giao dịch sẽ tự động được thanh lý để bù đắp cho những tổn thất phát sinh.